证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2023-042
浙江天宇药业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，
将本公司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天宇药业股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2842 号），本公司向特定对象发行人
民币普通股（A 股）股票 11,117,974 股，发行价为每股人民币 80.95 元，共计募集
资金 899,999,995.30 元，坐扣承销和保荐费用 4,245,283.02 元后的募集资金为
895,754,712.28 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 29
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露费等与发
行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,696,617.19 元后，公司本次募集资金净额
为 894,058,095.09 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕675 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
2022 年 12 月 31
初始存放金额
开户银行 银行账号 日余额 备注
[注 1]
[注 2]
中国工商银行
1207031129202100124 33,811,006.81 银行活期存款
台州黄岩支行
中信银行台州
8110801011902141432 8,310,812.35 银行活期存款
黄岩支行
中国工商银行
1207031129202002264 895,754,712.28 807,974.99 银行活期存款
台州黄岩支行
1
合 计 895,754,712.28 42,929,794.15
[注 1]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 169.66 万元，系审计费、律师费、法
定信息披露费等与发行权益性证券直接相关费用
[注 2] 募集资金余额包括暂时补充流动资金金额 15,000.00 万元和募集资金专户中存储的
4,292.98 万元，实际尚未使用的募集资金余额为 19,292.98 万元
二、前次募集资金使用情况
（一）前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金置换先期投入情况
2021 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 19,845.67 万元置换截至 2021
年 1 月 26 日前预先投入募集资金项目的自筹资金 19,802.45 万元和已支付的发行
费用的自筹资金 43.22 万元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕3281 号）。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金投资项目的承诺投资金额为 90,000.00 万元，截至 2022 年 12 月
31 日实际投资金额为 71,215.38 万元，差异情况如下：
金额单位：人民币万元
承诺投资项目 承诺投资金额 实际投资金额 差异金额 差异原因
将本项目募集
年产3,550吨原料药等项目 33,655.00 33,868.78 213.78 资金利息用于
本项目投入
年产1,000吨沙坦主环等19 尚在建设过程
25,745.00 7,409.34 -18,335.66
个医药中间体产业化项目 中
年产670吨艾瑞昔布呋喃酮 尚有部分尾款
10,600.00 9,937.26 -662.74
等6个医药中间体技改项目 未付清
补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 90,000.00 71,215.38 -18,784.62
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五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的
计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司前次募集资金投资项目“补充流动资金”，以增强公司资本实力、缓解
公司营运资金压力，满足公司日常业务经营的资金需求。该募集资金投资项目因未
形成独立实施项目，所以无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况
说明
前次募集资金投资项目实现效益情况说明详见本报告附件 2。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
（一）利用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金情况
1、2021 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目
建设的情况下，使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司已于 2022 年 10 月 31 日之前将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资
金 15,000.00 万元全部提前归还至募集资金专户，此次归还的募集资金使用期限未
超过 12 个月。
2、2022 年 11 月 17 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项
目建设的情况下，使用不超过人民币 18,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金暂时补充流动资金金额为 15,000.00
万元。
（二）利用部分闲置募集资金进行现金管理情况
1、2021 年 1 月 22 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正
常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 7 亿元闲置募集资
金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度
和有效期内，资金额度可滚动使用。
2、2022 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司在确保募集资金投资项
目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 1 亿元闲
置募集资金和人民币 1 亿元的自有资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议
通过之日起十二个月，资金额度在有效期内可滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00
万元。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金
2021 年 10 月 21 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销部
分募集资金专户的议案》，因公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产
3,550 吨原料药等项目”的募集资金账户已基本使用完毕，同意公司将剩余少量节
余 0.31 万元全部用于永久性补充流动资金，节余募集资金转出后对应募集资金专户
将不再使用，公司对募集资金专户进行销户。
（二）前次募集资金结余情况
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截至 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的金额为 19,292.98 万元，其中募集
资金专户余额为 4,292.98 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等）、
使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 15,000.00 万元。公司募集资金尚未使用
的金额为 19,292.98 万元，占前次募集资金净额的比例为 21.58%，主要系前次募集
资金项目“年产 1,000 吨沙坦主环等 19 个医药中间体产业化项目”尚处于建设期，
公司将根据项目投资计划和实施进度继续投入。
附件 1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会
二〇二三年六月十六日
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附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：浙江天宇药业股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：89,405.81 已累计使用募集资金总额：71,215.38
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 2020 年：
变更用途的募集资金总额比例： 2021 年：64,234.65
2022 年：6,980.73
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态日
实际投资金额与 期
募集前承诺 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资
投资金额 资金额 资金额 金额
金额的差额
年产 3,550 吨原 年产 3,550 吨原
1 33,655.00 33,655.00 33,868.78 33,655.00 33,655.00 33,868.78 213.78 2021 年 12 月
料药等项目 料药等项目
年产 1,000 吨沙 年产 1,000 吨沙
坦主环等 19 个 坦主环等 19 个医
2 25,745.00 25,745.00 7,409.34 25,745.00 25,745.00 7,409.34 -18,335.66 2025 年 11 月
医药中间体产业 药中间体产业化
化项目［注 1］ 项目
年产 670 吨艾瑞 年产 670 吨艾瑞
昔布呋喃酮等 6 昔布呋喃酮等 6
3 10,600.00 10,600.00 9,937.26 10,600.00 10,600.00 9,937.26 -662.74 2021 年 12 月
个医药中间体技 个医药中间体技
改项目 改项目
4 补充流动资金 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 不适用
小 计 90,000.00 90,000.00 71,215.38 90,000.00 90,000.00 71,215.38 -18,784.62
［注 1］公司于 2022 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设内容及延期的议案》，同意公司“年
1
产 1,000 吨沙坦主环等 19 个医药中间体产业化项目”在原有项目建设不变的前提下，在原生产场地新建四幢厂房。针对超过募集资金使用金额的部分，
公司通过自有资金及银行融资解决，确保该项目得以顺利实施。同时，根据目前该项目的实际建设进度和经营需求，将该项目延期至 2025 年 11 月前完
工。本次调整仅涉及项目建设事项，募集资金投资额及用途未发生变化
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附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日
编制单位：浙江天宇药业股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益 截止日 是否达到
项目累计产 承诺效益
序号 项目名称 2020 年 2021 年 2022 年 累计实现效益 预计效益
能利用率
达产后预计将新增年
年产 3,550 吨原料
1 77.49% 均净利润 8,490.63 不适用 -3,438.77 -6,191.29 -9,630.06 否［注 1］
药等项目
万元
年产 1,000 吨沙坦 达产后预计将新增年
2 主环等 19 个医药 不适用 均净利润 7,396.75 不适用 不适用 不适用 不适用［注 2］ 不适用
中间体产业化项目 万元
年产 670 吨艾瑞昔 达产后预计将新增年
3 布呋喃酮等 6 个医 13.68% 均净利润 4,068.36 不适用 -3.50 -2,038.58 -2,042.08 否［注 3］
药中间体技改项目 万元
4 补充流动资金 不适用 无 不适用 不适用 不适用 不适用［注 4］ 不适用
［注1］本公司前次募集资金投资项目“年产3,550吨原料药等项目”未达到预计效益的主要原因系：（1）项目建设完成后在项目规划产能爬坡期间因
项目相关产品生产场地转移、产品技术改造和调试生产等因素导致产品成本较高；（2）受沙坦类原料药及中间体市场价格变动、人民币汇率变动影响
导致产品销售价格有所降低
［注2］截至2022年12月31日，本公司前次募集资金投资项目“年产1,000吨沙坦主环等19个医药中间体产业化项目”尚未建设完毕，尚未产生经济效益
［注3］本公司前次募集资金投资项目“年产670吨艾瑞昔布呋喃酮等6个医药中间体技改项目”未达到预计效益的主要原因系：（1）项目规划产能处于
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爬坡期间，因产品调试生产、技术改造等因素导致产品成本较高；（2）受沙坦类原料药及中间体市场价格变动、人民币汇率变动影响导致产品销售价
格有所降低
［注4］本公司前次募集资金投资项目“补充流动资金”，以增强公司资本实力、缓解公司营运资金压力，满足公司日常业务经营的资金需求。该募集
资金投资项目因为未形成独立实施项目，所以无法单独核算效益
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