证券代码：300702             证券简称：天宇股份         公告编号：2023-071


                    浙江天宇药业股份有限公司

              关于部分募集资金专户注销完毕的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天宇股份”）于 2023 年
10 月 21 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销部分募集资金
专户的议案》，公司向特定对象发行股票募投项目“年产 670 吨艾瑞昔布呋喃酮
等 6 个医药中间体技改项目”已于 2022 年初投入使用，募集资金专户的可用余
额为人民币 2,677,898.69 元（包含利息收入净额 1,709,179.91 元），为了提高
公司账户管理及资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司同意将该募集资金
相关账户中剩余节余资金用于永久补充流动资金，同时注销相关的募集资金账户。
此外，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金过渡账户因利息收入目前仍有
节余，募集资金专户的可用余额为人民币 809,395.38 元，公司同意将以上余额
用于永久补充流动资金且注销相关的募集资金账户。以上募集资金专户实际永久
补充流动资金金额以专户注销当日的余额为准。


    近日，上述两个募集资金专户已注销完毕，具体情况如下：

    一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2842 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用代销方式，向特
定对象发行人民币普通股（A 股）股票 11,117,974 股，发行价为每股人民币 80.95
元，共计募集资金 899,999,995.30 元，坐扣承销和保荐费用 4,245,283.02 元后
的募集资金为 895,754,712.28 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于
2020 年 12 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法
定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,696,617.19 元后，



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公司本次募集资金净额为 894,058,095.09 元。上述募集资金到位情况业经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕
675 号）。

     二、本次注销的募集资金专户的管理情况
     为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理
办法》。根据上述规定，公司及子公司临海天宇药业有限公司（以下简称“临海
天宇”）于 2021 年 1 月与中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行、中信银行
股份有限公司台州黄岩支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金
的存放和使用实行专户管理。

     三、本次注销的募集资金专户情况
     公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使
用和管理募集资金，并履行了相关义务。本次注销募集资金账户具体情况如下：
                                                                         单位：元

 开户方           开户银行                账号            注销前余额         备注
           中信银行股份有限公司
临海天宇                            8110801011902141432   2,679,046.47     本次注销
           台州黄岩支行
           中国工商银行股份有限
天宇股份                            1207031129202002264     809,710.14     本次注销
           公司台州黄岩支行
                             合计                         3,488,756.61


     截至本公告日，公司募集资金专户的剩余募集资金已分别转至各公司基本户
中，用于永久补充流动资金。上述募集资金专户注销后，其相对应的《募集资金
专户存储三方监管协议》因履行完毕而终止。




     特此公告。
                                             浙江天宇药业股份有限公司董事会



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      二〇二三年十二月二日




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