宁波创源文化发展股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023 年半 2023 年 2023 年
上市公 2023 年 2023 年
占用方与上 年度占用 半年度 半年度
非经营性资 司核算 期初占 度占用
资金占用方名称 市公司的关 累计发生 偿还累 末占用 占用形成原因 占用性质
金占用 的会计 用资金 资金的
联关系 金额（不 计发生 资金余
科目 余额 利息
含利息） 金额 额
控股股东、实
际控制人及
其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计 - - - -
其他关联方
及附属企业
小计
总计 -
- - - -
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2023 年半 2023 年 2023 年
上市公 2023 年 2023 年
往来方与上 年度占用 半年度 半年度
其它关联资 司核算 期初占 度占用 往来性质
资金往来方名称 市公司的关 累计发生 偿还累 末占用 往来形成原因
金往来 的会计 用资金 资金的
联关系 金额（不 计发生 资金余
科目 余额 利息
含利息） 金额 额
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
其他应
安徽创源文化发展有限公司 全资子公司 0.00 6.41 0.00 0.00 6.41
收款 代缴社保公积金 非经营性往来
其他应
创源体育用品有限公司 全资子公司 76.70 16.10 0.00 0.00 92.80
收款 代缴社保公积金和代垫运输费 非经营性往来
其他应
上市公司的 宁波创源文创电子商务有限公司 全资子公司 300.00 0.00 2.51 1.25 301.26
收款 借款 非经营性往来
子公司及其
其他应
附属企业 Zeal Concept Inc. 全资子公司 1,479.98 57.00 34.63 0.00 1,571.61
收款 借款 非经营性往来
其他应
宁波快邦投资咨询有限公司 全资子公司 1.30 10.16 0.00 9.10 2.36
收款 食堂充值 非经营性往来
其他应
创源产业园管理有限公司 全资子公司 3,303.46 0.00 74.75 533.46 2,844.75
收款 借款 非经营性往来
其他关联方
及其附属企
业
总计 - - - 5,161.44 89.67 111.89 543.81 4,819.19 -
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