证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-099
债券代码：123140 债券简称：天地转债
杭州天地数码科技股份有限公司
关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、天地转债（债券代码：123140）转股期为2022年9月19日至2028年3月13
日；最新转股价为12.04元/股。
2、2023年第三季度，共有1,390张天地转债完成转股（票面金额共计139,000
元），合计转成11,529股天地数码A股股票（股票代码：300743）。
3、截至2023年第三季度末，天地转债剩余票面总金额为171,788,800元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，杭州天地数码科技股份
有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第三季度可转换公司债券（以下简称
“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4113号）同意注
册，公司于2022年3月14日向不特定对象发行了1,720,000张可转换公司债券，每
张面值100元，发行总额17,200万元。初始转股价为12.47元/股。经深交所同意，
公司17,200万元可转换公司债券于2022年3月30日起在深交所挂牌交易，债券简
称“天地转债”，债券代码“123140”。
二、转股价格历次调整情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》
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的有关约定，“天地转债”的初始转股价为12.47元/股。
1、公司于2022年4月22日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会
第十九次会议，于2022年5月17日召开2021年年度股东大会审议通过《关于注销
部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，因公司2020年股票期权与限
制性股票激励计划4名原激励对象已离职不具备激励对象的资格，公司回购注销
其已获授但尚未解除限售的限制性股票25,249股。公司总股本因限制性股票回购
注销减少25,249股。
因该次限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“天地转
债”的转股价格不作调整，转股价格仍为12.47元/股。
2、2022年5月17日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021
年度利润分配预案的议案》，公司2021年度权益分派方案为：以公司总股本
138,164,877股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税），
共派发现金股利20,724,731.55元（含税）。
鉴于上述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“天
地转债”的转股价格作相应调整，调整前“天地转债”转股价格为12.47元/股，
调整后“天地转债”转股价格为12.32元/股，调整后的转股价格自2022年6月30
日（除权除息日）起生效。
3、公司于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于注销
部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。因公司2020年股票期权与限
制性股票激励计划5名原激励对象已离职或退休不具备激励对象的资格，公司回
购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票12,680股，公司总股本因限制性股
票回购注销减少12,680股。
公司于2022年4月22日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予部分第二个行权/解除限售期条件成就的议案》和《关于公司2020年股票期
权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期条件成就的议
案》。公司本次行权采取自主行权方式，预留授予部分股票期权第一个行权期自
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主行权期限自2022年7月22日起至2023年5月31日止，行权价格为10.124元/份，
共计行权了30,093份，公司总股本因预留授予部分期权自主行权增加30,093股；
首次授予部分股票期权第二个行权期自主行权期限自2022年7月22日起至2023年
6月9日止，行权价格为11.404元/份，共计行权了277,793份，公司总股本因首次
授予部分期权自主行权增加277,793股。
因公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个 行权期
股票期权行权、预留授予部分第一个行权期股票期权行权及离职或退休人员限制
性股票回购注销引起的股份变动占公司总股本比例较小，经计算，“天地转债”
的转股价格不作调整，转股价格仍为12.32元/股。
4、2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022
年度利润分配预案的议案》，公司2022年度权益分派方案为：以公司2022年度权
益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现
金股利2.5元人民币（含税）。
鉴于上述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“天
地转债”的转股价格作相应调整，调整前“天地转债”转股价格为12.32元/股，
调整后“天地转债”转股价格为12.07元/股，调整后的转股价格自2023年7月11
日（除权除息日）起生效。
5、2023年9月15日，公司披露了《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》
（公告编号：2023-093），因公司2023年限制性股票激励计划首次授予 部分的
742,400股限制性股票登记完成、2020年股票期权与限制性股票激励计划期权自
主行权增加股份157,365股，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“天地
转债”的转股价格作相应调整，调整前“天地转债”转股价格为12.07元/股，调
整后“天地转债”转股价格为12.04元/股，调整后的转股价格自2023年9月18日
起生效。
三、可转换公司债券转股及股份变动情况
2023年第三季度，天地转债因转股减少1,390张，转股数量为11,529股。截
至2023年9月30日，天地转债尚有1,717,888张，剩余票面总金额为171,788,800
元。公司股份变动情况如下：
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变动前 变动后
2023 年 6 月 30 日 可转债转 2023 年 9 月 30 日
其他变动
股份性质 股数
股份数量 比例 （股） 股份数量 比例
（股）
（股） （%） （股） （%）
一、限售条件流通股/非流通股 40,932,480 29.56 0 344,091 41,276,571 29.61
高管锁定股 40,932,480 29.56 0 -398,309 40,534,171 29.08
股权激励限售股 0 0 0 742,400 742,400 0.53
二、无限售条件流通股 97,533,459 70.44 11,529 588,384 98,133,372 70.39
三、总股本 138,465,939 100.00 11,529 932,475 139,409,943 100.00
注：总股本变动为可转债转股、股票期权行权及2023年限制性股票首次授予登记所致。
四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线电话：0571-86358910。
五、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构
表》（天地数码）；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构
表》（天地转债）。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会
2023年10月9日
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