证券代码：300750                 证券简称：宁德时代                 公告编号：2023-053

               宁德时代新能源科技股份有限公司
关于 2020 年度非公开发行股票募投项目结项并注销
                       募集资金专项账户的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     2023 年 6 月 21 日，宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2020 年度非公开发行股票募投项
目结项并注销募集资金专项账户的议案》，现将具体情况公告如下：

     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准宁德时代新能源科技股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1268 号）文核准，公司非公开发行人
民币普通股（A 股）122,360,248 股，每股发行价格为 161.00 元，募集资金总额
为人民币 1,969,999.99 万元，扣除本次发行费用人民币 8,222.86 万元（不含增值
税）后，本次募集资金净额为人民币 1,961,777.13 万元。上述募集资金到位情况
已 经 致 同 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 ， 并 出 具 致 同 验 字(2020) 第
351ZC00213 号《验资报告》。

     二、募集资金的管理情况

     为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共
和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户
存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情
况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司开立募集资金专
户对募集资金进行专项管理。

     经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司及负责募投项目实施的子
公司（特指四川时代新能源科技有限公司、江苏时代新能源科技有限公司，下同）

                                             1
设立了募集资金专户，分别与中国农业银行股份有限公司宁德蕉城支行、上海浦
东发展银行股份有限公司福州分行、中国建设银行股份有限公司宁德东侨支行、
中国工商银行股份有限公司宁德蕉城支行、中信银行股份有限公司宁德分行、国
家开发银行福建省分行及中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）
签订了《募集资金三方监管协议》。

       具体募集资金专户开户情况如下：
序号          开户银行               银行账号               募集资金投资项目
       中 国建设 银行 股份有 限   350501686107000
 1                                                  宁德时代湖西锂离子电池扩建项目
       公司宁德东侨支行           02793
       上 海浦东 发展 银行股 份   430100788015000
 2                                                  宁德时代湖西锂离子电池扩建项目
       有限公司福州支行           02544
       中 国农业 银行 股份有 限   132101010400208
 3                                                  宁德时代湖西锂离子电池扩建项目
       公司宁德市蕉城支行         12
       中 国建设 银行 股份有 限   350501686107000
 4                                                  四川时代动力电池项目一期
       公司宁德东侨支行           02795
       中 国工商 银行 股份有 限   140700262900823
 5                                                  四川时代动力电池项目一期
       公司宁德蕉城支行           9441
       中 国工商 银行 股份有 限 140700262900823
 6                                              四川时代动力电池项目一期
       公司宁德蕉城支行         9565
       中 信银行 股份 有限公 司 811130101210058
 7                                              四川时代动力电池项目一期
       宁德分行                 8423
       中 国建设 银行 股份有 限   350501686107000   江苏时代动力及储能锂离子电池研发
 8
       公司宁德东侨支行           02794             与生产项目（三期）
       中 国工商 银行 股份有 限   140700262900823   江苏时代动力及储能锂离子电池研发
 9
       公司宁德蕉城支行           9290              与生产项目（三期）
       中 国工商 银行 股份有 限 140700262900823 江苏时代动力及储能锂离子电池研发
 10
       公司宁德蕉城支行         9317            与生产项目（三期）
       中 国工商 银行 股份有 限   140700262900824   江苏时代动力及储能锂离子电池研发
 11
       公司宁德蕉城支行           0555              与生产项目（四期）
       中 国工商 银行 股份有 限   140700262900824   江苏时代动力及储能锂离子电池研发
 12
       公司宁德蕉城支行           0431              与生产项目（四期）
       中 国建设 银行 股份有 限   350501686107000
 13                                                 电化学储能前沿技术储备研发项目
       公司宁德东侨支行           02796
       上 海浦东 发展 银行股 份   430100788016000
 14                                                 电化学储能前沿技术储备研发项目
       有限公司福州支行           02531
       国 家开发 银行 股份有 限   351015600323276
 15                                                 补充流动资金
       公司福建省分行             60000

       三、募集资金的使用情况

                                            2
     （一）募集资金整体使用情况

     截至 2023 年 3 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金已全部使
用完毕，募集资金专户内已无余额，不存在节余募集资金，具体使用情况如下：
                                                                        单位：万元
                      项目                                     金额
募集资金专户初始金额                                                   1,961,499.99
加：利息收入、手续费支出及其他净额                                       57,212.05
减：已累计投入募集资金总额（注 1）                                     2,018,712.04
截至 2023 年 3 月 31 日募集资金专户余额（注 2）                             0.00
    注1：已累计投入募集资金总额包含公司2020年7月21日第二届董事会第十八次会议决议
通过的同意公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金
金额。
    注2：数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致，下同。

     （二）按具体项目划分的募集资金使用情况
                                                                       单位：万元
                                       募集资金         累计投入       募集资金
            项目名称
                                       拟投资额       募集资金金额     账户余额
宁德时代湖西锂离子电池扩建项目           400,000.00      409,578.97            0.00
江苏时代动力及储能锂离子电池研
                                         320,000.00      337,658.14            0.00
发与生产项目（三期）
江苏时代动力及储能锂离子电池研
                                         380,000.00      385,517.92            0.00
发与生产项目（四期）
四川时代动力电池项目一期                 150,000.00      158,247.17            0.00
电化学储能前沿技术储备研发项目           200,000.00      215,575.53            0.00
补充流动资金                             511,777.13      512,134.31            0.00
               合计                    1,961,777.13     2,018,712.04           0.00
    注：募集资金累计产生的扣除手续费后的利息收入净额亦已投入募投项目。

     （三）募集资金使用情况的变更情况

     随着公司业务发展，锂离子电池生产基地建设加速，为进一步提高募集资金
的使用效率，公司新增“江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）
项目作为公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目，项目总投资金额
116.5 亿元，其中拟使用募集资金 38 亿元，上述拟使用的募集资金来自于公司
2020 年度非公开发行股票的募集资金投资项目“江苏时代动力及储能锂离子电池
研发与生产项目（三期）”（以下简称“江苏时代三期”）和“四川时代动力电池项
                                          3
目一期”（以下简称“四川时代一期”）的部分尚未使用募集资金，其中使用江苏
时代三期 23 亿元募集资金、使用四川时代一期 15 亿元募集资金。上述募投项目
变更已经公司 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。

    四、募投项目结项和注销募集资金专户情况说明

    鉴于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专
户内已无余额，不存在节余募集资金，公司对 2020 年度非公开发行股票募投项
目即宁德时代湖西锂离子电池扩建项目、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与
生产项目（三期）、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）、四
川时代动力电池项目一期及电化学储能前沿技术储备研发项目进行结项，并将对
2020 年度非公开发行股票募集资金专户办理注销手续。

    2020 年度非公开发行股票募集资金专户完成注销后，公司与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签署的相关募集资金监管协议将相应终止。

    五、履行的审批程序及保荐机构意见

    （一）董事会审议情况

    2023 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于 2020 年度非公开发行股票募投项目结项并注销募集资金专项账户的议案》。该
事项无需提交股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司 2020 年度非公开发行股票募集资金已全部使用完
毕，公司对 2020 年度非公开发行股票募投项目进行结项并对项目募集资金专户
进行注销符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，
决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意将 2020 年
度非公开发行股票募投项目结项并注销募集资金专户。

    （三）监事会审议情况

    2023 年 6 月 21 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关

                                    4
于 2020 年度非公开发行股票募投项目结项并注销募集资金专项账户的议案》，经
审核，公司监事会认为：公司 2020 年度非公开发行股票募集资金已全部使用完
毕，募投项目结项并注销募集资金专户事项符合相关法律、法规的规定，决策程
序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意将 2020 年
度非公开发行股票募投项目结项并注销募集资金专户。

    （四）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司 2020 年度非公开发行股票募集资金已全部使
用完毕，公司 2020 年度非公开发行股票募投项目结项并注销募集资金专户事项
已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表同意意见，履行了必要的
法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规
定。保荐机构对公司 2020 年度非公开发行股票募投项目结项并注销募集资金专
户事项无异议。

    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第十九次会议决议

    2、公司第三届监事会第十五次会议决议

    3、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

    4、中信建投证券股份有限公司关于宁德时代新能源科技股份有限公司 2020
年度非公开发行股票募投项目结项并注销募集资金专项账户的核查意见




    特此公告。

                                  宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

                                                          2023年6月21日




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