广康生化：募集资金具体运用情况2023-06-05
广东广康生化科技股份有限公司
关于募集资金具体运用情况的说明
一、募集资金运用计划
经广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“广康生化”或“公司”）2021
年第三次临时股东大会审议通过，公司本次拟公开发行人民币普通股 1,850.00 万
股，实际募集资金扣除发行费用等费用后拟全部用于以下项目：
单位：万元
拟投入
序 项目 建设或 环评批复
项目名称 募集资 项目备案号
号 总投资 实施周期 文件号
金
年产 4500 吨特 粤环审
2020-440800-
1 殊化学品建设项 64,005.00 61,118.78 24 个月 [2021]127
26-03-087238
目 号
2 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 - - -
合计 72,005.00 69,118.78 - - -
在本次发行募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支
付项目所需款项；本次发行及上市募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使
用募集资金，按募集资金相关规定置换前期投入投资项目的自筹资金以及支付项
目剩余款项。
若本次发行实际募集资金低于募集资金投资项目投资额，公司将通过自筹资
金解决，如所筹资金超过预计资金使用需求的，超出部分将用于补充公司流动资
金或根据监管机构的有关规定使用。
本次募集资金投资项目不涉及与他人合作情况，符合国家产业政策、环境保
护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定，实施后不会新增同业竞争，不
会对公司的独立性产生不利影响。
二、本次募集资金运用的具体情况
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（一）年产 4500 吨特殊化学品建设项目
1、项目概况
本项目总投资 64,005 万元，建设期 2 年，项目实施地点在广东省湛江市东
海岛石化产业园区，主要建设内容包括新建生产场地、购置生产设备、招聘生产
及相关人员等。项目在现有业务的基础上，结合当前市场需求和技术发展趋势，
扩大了公司部分核心产品如噻呋酰胺的产能，同时引入部分拟推向市场的新产品。
本项目规划的生产产品包括噻呋酰胺、吡唑醚菌酯、啶酰菌胺、叶菌唑、灭菌唑、
种菌唑、苯酰菌胺、吡噻菌胺和吡唑萘菌胺等九种产品，各产品规划产能如下：
序号 产品名称 规划产能（吨/年）
1 噻呋酰胺 1,000
2 吡唑醚菌酯 1,000
3 啶酰菌胺 500
4 叶菌唑 300
5 灭菌唑 100
6 种菌唑 100
7 苯酰菌胺 500
8 吡噻菌胺 500
9 吡唑萘菌胺 500
合计 4,500
2、项目建设的必要性分析
（1）项目是实现公司战略规划、完善公司产品结构，提升整体盈利水平的
需要
自成立以来，公司一直深耕农药行业，专业从事农药原药、中间体及制剂的
研发、生产和销售。公司已建立了涵盖联苯肼酯、高效氯氰菊酯等杀虫剂；噻呋
酰胺、克菌丹、灭菌丹、土菌灵、萎锈灵等杀菌剂；甜菜宁、甜菜安、乙氧呋草
黄等除草剂在内的产品体系，在农药原药方面形成了较强的市场竞争优势。一方
面，公司一直践行“差异化、小众化”的竞争策略，通过开发推出新产品是公司
提升营收规模和盈利水平的必要途径和方法之一；另一方面，随着国内和国际关
于环保政策的不断调整以及下游市场和客户对于具体农药产品使用理解的不断
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加深，公司部分既有核心产品的产能无法满足日益增长的需求。
通过本项目的实施，公司将扩大既有核心产品噻呋酰胺的产能，将已处于前
期开发和试生产且市场反响良好的产品叶菌唑、灭菌唑进行产能落地，并培育新
产品吡唑醚菌酯、啶酰菌胺、种菌唑、苯酰菌胺、吡噻菌胺、吡唑萘菌胺，通过
该项目，可以在巩固并扩大现有产品的基础上，充分发挥新产品和已有优势产品
之间的协同效应，为公司培育新的营收和利润增长点。
（2）项目是顺应市场发展需求和深化客户合作关系，并提升公司行业地位
的需要
农药企业下游客户资源的实力可直接反映其产品的市场表现与竞争力，而能
否做到牢牢把握市场趋势、快速响应客户需求是公司保持目前行业优势地位的关
键。经过长期的市场开发和积累，现阶段，公司已经与国内外众多优质客户建立
了稳定的合作关系，包括 UPL、ADAMA、Albaugh、SUMMIT AGRO 等国际知
名客户以及诺普信、海利尔等国内知名企业。在与客户的持续合作过程中，公司
需要及时挖掘客户深层次的需求，并敏锐的把握市场产品的发展趋势，多维度巩
固和加深与客户的合作深度。
本项目的实施是公司对市场发展趋势的及时把握，对客户多层次需求的有效
响应，有利于深化公司与既有客户的合作关系，并发掘新的潜在客户；有助于公
司进一步提升行业影响力和行业地位。
3、项目建设的可行性分析
（1）宏观环境的可行性
①政策可行性
近年来，我国政府主管部门出台了一系列政策，支持和鼓励农药生产企业提
升产品质量，提高产品集中度和生产集约化水平。在《“十三五”国家战略性新
兴产业发展规划》《全国农业现代化规划》《石化和化学工业发展规划（2016-2020
年）》《农药工业“十三五”发展规划》等政策均包含了积极引导农药行业持续稳
定健康发展，包括调整产业布局和产品结构，推动技术创新和产业转型升级，减
少环境污染等内容。本项目的实施地在政府统一规划的产业园区内，具有集群和
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集约化效应；本项目包含的产品积极响应了国家关于农药高品质发展的要求，具
备较强的国内和国际市场竞争力，宏观政策为本项目的实施创造了良好的外部条
件。
②市场可行性
从全球范围来看，人口增长速度越来越快，根据联合国发布的《世界人口展
望》的估计，全球人口将在 2030 年达到 85 亿，之后人口将继续增长，于 2050
年达到 97 亿，全球人口的不断上升直接拉动粮食刚性需求。根据中国政府发布
的《中国的粮食问题》白皮书的预计，到 2030 年我国人均粮食消费量将达到 400
公斤/年，届时我国对粮食的总需求量将达到 6.4 亿吨左右。近年来随着工业化和
城镇化进程的持续推进，我国耕地面积逐年下降，人口数量则在继续增长。在粮
食需求逐年增加而耕地面积逐年减少的趋势下，加强农作物病虫害防治与积极推
进农产品质量安全工作是提高粮食产量与满足持续扩张的粮食需求的必然要求
与正确选择。
公司坚持精细化的产品定位，对于本项目拟生产的公司各项产品的立项研发
都经过仔细的市场调研，综合考虑目标市场的持续增长以及公司现有农药产品的
配套需求，以保证本项目产能可完全消化。同时，公司也建立了专门的营销团队，
培养了一批具有敏锐市场嗅觉的销售及市场开发人员，并配套科学、合理的绩效
考核机制，积极进行产品应用和品牌的推广，这为公司最终的产能消化提供有力
保障。因此，本项目具备充分的市场可行性。
（2）公司层面的可行性
①公司具备完善的管理体系，项目实施具备管理可行性
公司具有一支具备丰富的农药行业技术经验，对市场和技术发展趋势具有前
瞻把握能力的团队。公司管理层和项目管理团队已精心做好了本项目前期准备工
作，完成了以项目目标为核心导向的调研活动，并根据目标和调研分析进行了可
行性分析和评估。
②公司技术基础深厚，项目实施具备技术可行性
公司研发团队聚集了一批理论知识扎实、技术过硬、经验丰富，且富有创新
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开拓精神的技术研发人才，打造成了一支学习型、知识型、创新型的专业技术研
发团队。公司自成立起便十分注重新产品的跟踪开发与新工艺的技术创新，每年
均投入充足的研发资金进行新产品开发和既有产品的技术工艺改造。公司现有的
原药合成技术及杂质研究技术均较成熟，在该领域已积累丰富的生产管理经验，
为本项目实施提供坚实的技术支撑。因此，项目实施具备技术可行性。
4、项目投资概算
年产 4,500 吨特殊化学品建设项目拟投资 64,005.00 万元，其中，工程建设
费用 58,009.00 万元，占比 90.63%；工程建设其他费用 3,601.00 万元，占比 5.63%；
基本预备费 1,160.00 万元，占比 1.81%；铺底流动资金 1,235.00 万元，占比 1.93%。
本项目拟使用募集资金投入 61,118. 78 万元，剩余资金将通过公司自筹方式解决。
本项目总投资额的投入进度如下所示：
单位：万元
投资估算 占总投资
工程或费用名称
T+12 T+24 投资额 比例
1.工程建设费用 27,149.00 30,860.00 58,009.00 90.63%
1.1 建筑工程 11,836.00 7,891.00 19,727.00 30.82%
1.2 设备购置及安装 15,313.00 22,969.00 38,282.00 59.81%
2.工程建设其他费用 3,401.00 200.00 3,601.00 5.63%
2.1 土地出让金 2,801.00 - 2,801.00 4.38%
2.2 工程设计费用 600.00 200.00 800.00 1.25%
3.基本预备费 543.00 617.00 1,160.00 1.81%
4.铺底流动资金 614.00 621.00 1,235.00 1.93%
合计 31,707.00 32,298.00 64,005.00 100%
5、项目所需的时间周期和时间进度
本项目的实施主体为公司全资子公司优康精化，工程建设周期规划为 24 个
月，分为以下几个阶段：初步设计、建筑工程、设备购置及安装、人员招聘及培
训、系统调试及验证、试运营。具体实施进度如下表所示：
阶段/时间 月进度
（月） 1~3 4~6 7~8 9~11 12~15 16~18 19~20 21~22 23~24
初步设计 ※ ※ ※
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建筑工程 ※ ※ ※ ※
设备购置及
※ ※
安装
人员招聘及
※ ※ ※ ※
培训
系统调试及
※ ※
验证
试运营 ※
6、项目涉及的履行审批、核准和备案程序
优康精化已取得湛江经济技术开发区发展改革和招商局出具的《广东省企业
投资项目备案证》（项目编码：2020-440800-26-03-087238），对投资项目进行了备
案。
7、项目涉及的环保情况
本项目产品生产过程中对环境构成污染的主要有废水、废气、固体废弃物和
噪声。其排放情况和处理方法如下：
（1）废水
本项目废水主要包括生活污水、地面冲洗废水、初期雨水、实验及样品试制
产生的废液、设备清洗废水等。污水经厂区污水处理设施处理，达到排放标准后，
排入市政污水管网。
（2）废气
本项目废气主要包括施工所带来的扬尘和车辆废气，以及样品试剂制作中产
生的粉碎、制粒、压片、包衣等粉尘。通过对施工粉尘产生的作业点定时洒水，
以及通过设置集气罩、通风系统和布袋除尘器，对样品试剂中产生的粉尘进行处
理，确保粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求
后排放。
（3）固体废弃物
本项目固体废弃物主要包括建筑垃圾、废气包装材料、过期药品和生活垃圾
等。项目实施过程中各种固体废弃物均分类存放。一般工业固废由物资回收公司
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回收利用；项目建筑物内配建废物临时贮存点，其建设应符合《危险废物贮存污
染控制标准》（GB18597-2001）的规定要求，用于集中贮存危险废物，并安排专
人管理，危险废弃物委托有资质的专业机构集中处理；实验办公垃圾和生活办公
垃圾由专人分类，定期收集清理，由市政环卫部门统一清运至垃圾填埋场填埋。
（4）噪声
本项目噪声主要来源于运输中的轰鸣及喇叭的喧闹声，噪声强度达 80-
100dB；以及生产过程中粉碎机、压片机等生产设备和通风设备运行产生的机械
噪声。针对项目实施过程中产生的噪声，本项目将通过合理安排施工时间、选用
低噪声设备并采取隔声、减振等减噪措施，确保厂界噪声达标排放。
2021 年 5 月 24 日，广东省生态环境厅出具了《关于广东优康精细化工有限
公司年产 4500 吨特殊化学品建设项目环境影响报告书的批复》粤环审[2021]127
号），批准本项目建设。
8、项目涉及的新增土地或房产情况
本项目建设地点位于广东省湛江经济技术开发区东海岛石化产业园区纬一
路以北、经一路以东，建设项目涉及土地使用权的证书编号为：粤（2020）湛江
开发区不动产权第 0020444 号，该国有建设用地使用权由优康精化通过出让形式
取得。
公司将根据本项目的实施进度，后续及时办理新增房产的权属证明文件。
9、募投项目的经济效益分析
本项目建设期为 2 年，项目完工后达产年份的效益测算如下：
序号 项目 单位 数值
1 较募投前增加收益 万元 149,000
2 较募投前增加成本 万元 118,576
3 利润总额 万元 30,424
4 净利润 万元 22,818
5 内部收益率（全部投资，税后） % 21.84
6 静态投资回收期（含建设期 2 年，税后） 年 6.62
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（二）补充流动资金项目
1、项目概况
结合行业发展状况、公司自身状况和战略发展规划，预计公司的销售规模将
进一步增长，日常运营资金需求也将随之提高，公司将面临一定的运营资金压力。
因此，公司拟使用 8,000 万元用于补充公司流动资金，以满足公司生产经营的资
金需求。
2、项目必要性
随着公司在研发、生产以及市场等方面积累的竞争优势逐步体现，业务规模
稳步增长。公司在逐步扩大规模的过程中，研发生产等环节均需大量的营运资金，
通过募集资金补充流动资金，可满足公司业务规模扩张的流动资金需求，增强公
司市场竞争力，对于抵御市场风险、实现战略规划有重要意义。
3、管理运营安排
对于项目资金的管理运营安排，公司将严格按照《募集资金管理制度》，根
据业务发展的需要使用该项资金。公司已建立募集资金专项存储制度，募集资金
存放于董事会决定的专项账户。具体使用过程中，公司将根据业务发展进程，在
科学测算和合理调度的基础上，合理安排该部分资金投放的进度和金额，保障募
集资金的安全和高效使用。
4、补充流动资金对公司的影响和作用
公司通过本次补充流动资金可以在一定程度上满足未来资金需求，增强公司
资金实力，为公司应对市场变化、抓住行业机会，增强市场竞争力提供良好的资
金保障。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《广东广康生化科技股份有限公司关于募集资金具体运用情况
说明》之签章页）
广东广康生化科技股份有限公司
年 月 日
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