广康生化：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告2023-11-20
证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2023-059
广东广康生化科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召
开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资
项目（以下简称“募投项目”）的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前
提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元人民币（含本数）暂时
补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至
募集资金专户。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东广康生化科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1008 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股 1,850.00 万股,每股发行价格为 42.45 元/股，募集资金总
额为人民币 785,325,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民
币 697,365,696.32 元。上述募集资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 6
月 20 日出具了《验资报告》（XYZH/2023SZAA6B0294）。公司已对募集资金采取
了专户存储，且公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管
协议。
二、募集资金投资项目情况
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《广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》披露的原募投项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 实施主体
1 年产 4,500 吨特殊化学品建设项目 64,005.00 61,118.78 优康精化
2 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 广康生化
合计 72,005.00 69,118.78 -
注：“优康精化”全称为“广东优康精细化工有限公司”，系公司全资子公司。
公司分别于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监
事会第九次会议，于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第七次临时股东大会，审
议通过《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额
与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议
案》，同意公司对原募投项目“年产 4,500 吨特殊化学品建设项目”进行变更和
调整, 详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额与内
部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的公告》
（公告编号：2023-048）。变更后的募投项目概况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 实施主体
1 年产 3,500 吨特种化学品建设项目 67,246.00 61,736.57 晟康化工
2 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 广康生化
合计 75,246.00 69,736.57 -
注：“晟康化工”全称为“湖北晟康化工有限公司”，系公司全资子公司。
三、募集资金使用情况与闲置原因
（一）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2023 年 7 月 22 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第五
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的
议案》，同意公司及公司全资子公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置
募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理，用于投
资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品。公司独立董事、监事
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会对此发表了明确的同意意见，保荐人出具了核查意见。详见公司于 2023 年 7
月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资
金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。
公司于 2023 年 7 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第
六次会议、于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关
于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》，同意增加使用人民
币 2 亿元闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行现金
管理，现金管理额度由人民币 3 亿元（含本数）增加至 5 亿元（含本数）。公司
独立董事、监事会对此发表了明确的同意意见，保荐人出具了核查意见。详见公
司分别于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的公告》（公告编
号：2023-014）、 2023 年第四次临时股东大会决议公告》 公告编号：2023-019）。
（二）募集资金置换预先投入的自筹资金的情况
公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会
第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金 727.89 万元。信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）就此次置换出具了《广东广康生化科技股份有
限公司募集资金置换专项审核报告》（XYZH/2023SZAA6F0024），公司独立董事、
监事会对此发表了明确的同意意见，保荐人出具了核查意见。详见公司于 2023
年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金
置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2023-049）。
（三）募集资金专户注销情况
鉴于公司存放于中国工商银行股份有限公司英德支行（专户账号：
2018023129200276229）用于募投项目之“补充流动资金”的募集资金已按规定
使用完毕，公司已将结余资金用于日常经营使用，为方便账户管理，公司已注销
该 募 集 资 金 专 户 。 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公
告编号：2023-054）。
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（四）募集资金投资项目使用情况
截至 2023 年 11 月 15 日，公司募投项目的募集资金使用情况如下：
单位：万元
拟投入募 累计使用
序 项目总投
项目名称 实施主体 集资金金 募集资金
号 资
额 金额
年产 3,500 吨特种化学品建设项
1 晟康化工 67,246.00 61,736.57 0.00
目
2 补充流动资金 广康生化 8,000.00 8,000.00 8,000.00
合计 - 72,005.00 69,118.78 8,000.00
（五）部分募集资金暂时闲置原因
由于募投项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，因而导致部分募集资
金暂时闲置。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为充分保障公司生产经营，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在
保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提
下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作（2023年修订）》和《广东广康生化科技股份有限公司募集资
金专项存储及使用管理制度》等相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金不超过
10,000.00万元人民币（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过12个月，到期前将归还至公司募集资金专户。
按同期一年期银行贷款基准利率3.45%计算，本次以部分闲置募集资金暂时
补充流动资金，预计最高可节约财务费用345.00万元/年。
五、其他说明
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务
相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目
的正常进行，补充流动资金的时间不会超过12个月，不会将闲置募集资金直接或
者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。若募集资金投资项目实际实施
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进度超出预期，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目
的正常进行。
六、决策程序和相关意见
1、董事会审议情况
2023年11月20日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目
建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过
10,000.00万元人民币（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。
2、监事会审议情况
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改
变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
等相关法律、法规的要求。同意公司使用不超过10,000.00万元人民币（含本数）
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12
个月，到期前将归还至募集资金专户。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金不超过10,000.00万元人
民币（含本数）暂时补充流动资金，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降
低公司财务费用及资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合全体股
东的长远利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，不影
响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求。因此，
公司独立董事一致同意公司使用不超过10,000.00万元人民币（含本数）闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期
前将归还至募集资金专户。
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4、保荐人核查意见
保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确
同意的独立意见，履行了必要的审议程序，且符合《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关规定；公司本
次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐人
对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、保荐人出具的核查意见。
特此公告。
广东广康生化科技股份有限公司
董事会
2023年11月20日
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