广东电声市场营销股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
广东电声市场营销股份有限公司
2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：元
2023 年 1-6 月
占用方与 2023 年期初 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 2023 年 6 月末
非经营性 资金占用方 上市公司核算的 占用累计 占用形成
上市公司的 占用资金 占用资金的 偿还累计 占用资金 占用性质
资金占用 名称 会计科目 发生金额 (不含 原因
关联关系 余额 利息 (如有) 发生金额 余额
利息)
控股股东、实际控制
无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
人及其附属企业
前控股股东、实际控
无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
制人及其附属企业
其他关联方及其附属
无 不适用 不适用 - - - - - - 不适用
企业
第1页
往来方与 2023 年 1-6 月往 2023 年 1-6 月偿
其他关联
上市 上市公司核 来 2023 年 1-6 月 还
资金往来方 2023 年期初往来资金余 2023 年 6 月末往 往来形成
公司的关 算的会计科 往来资金的利息 往来性质
资金往来 名称 额 累计发生金额 累计发生金额 来资金余额 原因
联关系 目 (如有)
(不含利息)
控股股
东、实际控
无 不适用 不适用 - - - - - - 经营性往来
制人及其附
属企业
广州电声
资金拆借
投资有限公 子公司 其他应收款 53,600,000.00 0.00 - 0.00 53,600,000.00 非经营性往来
及利息
司
广州市博
瑞传媒科技 子公司 其他应收款 270,435.72 3,943,953.26 - 270,435.72 3,943,953.26 代垫费用 非经营性往来
有限公司
上市公司的 广州市尚
子公司附 资金拆借
子公司及其 瑞营销策划 其他应收款 84,000,000.00 0.00 - 60,000,000.00 24,000,000.00 非经营性往来
属企业 及利息
附属企业 有限公司
广州市尚
子公司附
瑞营销策划 其他应收款 14,002,877.84 1,341,373.69 - 0.00 15,344,251.53 代垫费用 非经营性往来
属企业
有限公司
广州量视
子公司附 资金拆借
信息科技有 其他应收款 3,100,000.00 0.00 - 0.00 3,100,000.00 非经营性往来
属企业 及利息
限公司
第2页
往来方与 2023 年 1-6 月往 2023 年 1-6 月偿
其他关联
上市 上市公司核 来 2023 年 1-6 月 还
资金往来方 2023 年期初往来资金余 2023 年 6 月末往 往来形成
公司的关 算的会计科 往来资金的利息 往来性质
资金往来 名称 额 累计发生金额 累计发生金额 来资金余额 原因
联关系 目 (如有)
(不含利息)
广州贝叶
子公司附
斯信息科技 其他应收款 1,951.86 0.00 - 1,951.86 0.00 代垫费用 非经营性往来
属企业
有限公司
广州市天
资金拆借
诺营销策划 子公司 其他应收款 - 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00 非经营性往来
及利息
有限公司
广州市天
诺营销策划 子公司 其他应收款 8,254,070.34 396,127.92 - 7,998,266.37 651,931.89 代垫费用 非经营性往来
有限公司
成都瑞盟
子公司附
汽车销售服 其他应收款 - -2,554.48 - 0.00 -2,554.48 代垫费用 非经营性往来
属企业
务有限公司
成都瑞盟
子公司附 资金拆借
汽车销售服 其他应收款 3,300,000.00 0.00 - 2,800,000.00 500,000.00 非经营性往来
属企业 及利息
务有限公司
广州迈达
营销策划有 子公司 其他应收款 255,804.50 0.00 - 0.00 255,804.50 代垫费用 非经营性往来
限公司
第3页
往来方与 2023 年 1-6 月往 2023 年 1-6 月偿
其他关联
上市 上市公司核 来 2023 年 1-6 月 还
资金往来方 2023 年期初往来资金余 2023 年 6 月末往 往来形成
公司的关 算的会计科 往来资金的利息 往来性质
资金往来 名称 额 累计发生金额 累计发生金额 来资金余额 原因
联关系 目 (如有)
(不含利息)
广州迈达
资金拆借
营销策划有 子公司 其他应收款 8,000,000.00 0.00 - 2,000,000.00 6,000,000.00 非经营性往来
及利息
限公司
江苏电盛
子公司附
展览展示有 其他应收款 15,598.00 7,799.00 - 15,598.00 7,799.00 代垫费用 非经营性往来
属企业
限公司
江苏电盛
子公司附 资金拆借
展览展示有 其他应收款 4,000,000.00 10,000,000.00 - 4,000,000.00 10,000,000.00 非经营性往来
属企业 及利息
限公司
东莞迈达
资金拆借
悦行科技有 子公司 其他应收款 3,500,000.00 6,170,000.00 - 2,000,000.00 7,670,000.00 非经营性往来
及利息
限公司
东莞迈达
悦行科技有 子公司 其他应收款 102,161.08 146,142.45 - 91,674.22 156,629.31 代垫费用 非经营性往来
限公司
海南快闪
子公司附
客信息科技 其他应收款 441,687.70 337,249.30 - 405,374.43 373,562.57 代垫费用 非经营性往来
属企业
有限公司
海南明日
子公司附
视界文化科 其他应收款 654,986.73 0.00 - 654,986.73 0.00 代垫费用 非经营性往来
属企业
技有限公司
第4页
往来方与 2023 年 1-6 月往 2023 年 1-6 月偿
其他关联
上市 上市公司核 来 2023 年 1-6 月 还
资金往来方 2023 年期初往来资金余 2023 年 6 月末往 往来形成
公司的关 算的会计科 往来资金的利息 往来性质
资金往来 名称 额 累计发生金额 累计发生金额 来资金余额 原因
联关系 目 (如有)
(不含利息)
上海象鸟
资金拆借
网络科技有 子公司 其他应收款 50,000.00 0.00 - 0.00 50,000.00 非经营性往来
及利息
限公司
上海象鸟
网络科技有 子公司 其他应收款 - 526,371.24 - 0.00 526,371.24 代垫费用 非经营性往来
限公司
海南有趣
子公司附
嘿店文化传 其他应收款 96,234.88 0.00 - 96,234.88 0.00 代垫费用 非经营性往来
属企业
媒有限公司
海南迈达
资金拆借
悦行网络科 子公司 其他应收款 2,720,000.00 6,350,000.00 - 800,000.00 8,270,000.00 非经营性往来
及利息
技有限公司
广州宝枫
子公司附
畅行数字科 其他应收款 89,201.64 75,066.41 - 0.00 164,268.05 代垫费用 非经营性往来
属企业
技有限公司
东莞迈达
欣旺汽车销 子公司 其他应收款 190,346.95 108,581.47 - 5,066.15 293,862.27 代垫费用 非经营性往来
售有限公司
第5页
往来方与 2023 年 1-6 月往 2023 年 1-6 月偿
其他关联
上市 上市公司核 来 2023 年 1-6 月 还
资金往来方 2023 年期初往来资金余 2023 年 6 月末往 往来形成
公司的关 算的会计科 往来资金的利息 往来性质
资金往来 名称 额 累计发生金额 累计发生金额 来资金余额 原因
联关系 目 (如有)
(不含利息)
贵阳迈达
欣旺汽车销 子公司附
其他应收款 378,673.29 63,531.47 - 3,596.14 438,608.62 代垫费用 非经营性往来
售服务有限 属企业
公司
广州迈达
资金拆借
悦行数字科 子公司 其他应收款 3,000,000.00 21,720,000.00 - 0.00 24,720,000.00 非经营性往来
及利息
技有限公司
广州迈达
悦行数字科 子公司 其他应收款 140,664.56 745,929.63 - 42,222.40 844,371.79 代垫费用 非经营性往来
技有限公司
广州迈达
欣旺汽车销 子公司附
其他应收款 658,775.33 579,678.42 - 32,812.00 1,205,641.75 代垫费用 非经营性往来
售服务有限 属企业
公司
深圳市荣
子公司附
智汽车服务 其他应收款 53,181.19 64,501.88 - 3,651.07 114,032.00 代垫费用 非经营性往来
属企业
有限公司
江西普悦
营销策划有 子公司 其他应收款 - 1,500,000.00 - 0.00 1,500,000.00 代垫费用 非经营性往来
限公司
第6页
往来方与 2023 年 1-6 月往 2023 年 1-6 月偿
其他关联
上市 上市公司核 来 2023 年 1-6 月 还
资金往来方 2023 年期初往来资金余 2023 年 6 月末往 往来形成
公司的关 算的会计科 往来资金的利息 往来性质
资金往来 名称 额 累计发生金额 累计发生金额 来资金余额 原因
联关系 目 (如有)
(不含利息)
关联自然
人及其控制 无 不适用 不适用 - - 非经营性往来
的法人
其他关联
人及其附属 无 不适用 不适用 - - 非经营性往来
企业
总计 / / / 190,876,651.61 144,073,751.66 - 171,221,869.97 163,728,533.30 / /
此汇总表已于 2023 年 8 月 24 日获公司批准。
梁定郊 何伶俐 李梅英 （公司盖章）
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)
第7页