北鼎股份：募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告2023-08-18
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现将深圳市北鼎晶辉科技股份有
限公司（以下简称“公司”） 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市北鼎晶辉科
技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]591号）核准，深圳市北鼎晶
辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）5,435万股，
每股面值1.00元，发行价格为5.91元/股，发行募集资金总额为人民币32,120.85万元，扣除
各项发行费用人民币3,942.81万元后，实际募集资金净额为人民币28,178.04万元。募集资
金已于2020年6月16日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募
集资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2020SZA30210”号《深圳市北鼎晶辉科技
股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告》。
公司于2020年7月10日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审
议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及调整实施进度的议案》，因受到募集资金到
位时间、市场经济环境等多方面因素影响，公司决定将部分募投项目预计可使用状态的时
间进行调整。其中厨房小电扩建项目达到预计可使用状态日期延至2021年6月30日；品质
生活厨房小电综合用品线下营销网络建设项目达到预计可使用状态日期延至2021年12月
31日；品质生活厨房小电综合用品研发设计中心建设项目达到预计可使用状态日期延至
2021年6月30日。公司于2020年7月10日披露了《关于调整部分募投项目实施主体并使用募
集资金向全资子公司增资实施募投项目、调整募投项目实施进度的公告》。公司独立董事
对公司调整募投项目实施进度的事项发表了同意的独立意见；保荐机构中山证券有限责任
公司对该事项发表了无异议的核查意见。
公司于2021年3月24日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会
议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，由于募集资金到位时间、市场经济
环境等多方面因素影响，公司将厨房小电扩建项目达到预计可使用状态日期延至2024年6
月30日；品质生活厨房小电综合用品研发设计中心建设项目达到预计可使用状态日期延至
2022年12月31日；品质生活厨房小电线上营销网络及品牌建设项目达到预计可使用状态日
期延至2021年12月31日。公司于2021年3月25日披露了《关于调整募投项目实施进度的公
告》。公司独立董事对公司调整募投项目实施进度的事项发表了同意的独立意见；保荐机
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构中山证券有限责任公司对该事项发表了无异议的核查意见。
公司于2022年12月8日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审
议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“厨房小电扩建项目”予以终止，并将剩余募集
资金本金金额6,407.13万元及其利息（具体金额以实施补流时募集资金账户余额为准）永
久补充流动资金，同时授权公司相关人员负责办理专户注销事项。“厨房小电扩建项目”
实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，对募投项目实施进行严格管理，对
募集资金投入持续采取审慎态度。近年来，受国内外经济形势影响，项目投资进度有所放
缓。鉴于市场环境较之前发生较大变化且未来仍存在较大不确定性，在充分考虑项目进展
及资金需求的基础上，公司经审慎评估，拟终止“厨房小电扩建项目”。同时，为提高资
金使用效率，公司拟将剩余募集资金永久补充流动资金，用于研发、数字化建设、营销网
络建设及其他日常生产经营等投入。公司独立董事对本次终止部分募投项目并将剩余募集
资金永久补充流动资金的事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了同意的审核
意见，保荐机构中山证券有限责任公司对该事项发表了无异议的核查意见。2022年12月27
日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募
集资金永久补充流动资金的议案》。
截至2023年2月14日，公司已将“品质生活厨房小电综合用品研发设计中心建设项目”、
“厨房小电扩建项目”对应的募集资金专户余额全部划入公司自有资金银行账户。近日，
相关募集资金专户注销工作已完成。公司及中山证券有限责任公司与华夏银行深圳中心区
支行、招商银行深圳高新园支行签订的有关《募集资金三方监管协议》相应终止。
截至 2023年6月 30日，公司累计使用募集资金 21,948.11万元，其中：以前年度投入
募投项目21,948.11万元（包括公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项
目人民币 13,047.55万元）。2023 年度使用募集资金0元。
二、 募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投
资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理及使用制度》，
对募集资金的专户存储、使用进行了明确规定。
根据《募集资金管理及使用制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户
存储。
公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募投
项目的投入情况。
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2、募集资金在专项账户的存放情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专项账户已全部注销，具体明细如下：
序号 初始存放金额 截止日余额
开户行名称 银行账号 备注
（万元） （万元）
招商银行股份有限公司
1 755906620210808 12,321.79 0.00 已销户
深圳高新园支行
平安银行股份有限公司
2 15222209888809 2,252.73 0.00 已销户
深圳华侨城支行
南洋商业银行（中国）有
3 0439050000172557 9,940.00 0.00 已销户
限公司深圳罗湖支行
华夏银行股份有限公司
4 10863000000469489 5,076.33 0.00 已销户
深圳中心区支行
南洋商业银行（中国）有
5 0439050000210437 - 0.00 已销户
限公司深圳罗湖支行
华夏银行股份有限公司深
6 10863000000476532 - 0.00 已销户
圳中心区支行
平安银行股份有限公司深
7 15222207666663 - 0.00 已销户
圳华侨城支行
招商银行股份有限公司深
8 755951962610502 - 0.00 已销户
圳高新园支行
合计 29,590.85 0.00
3、募集资金三方监管情况
公司开设专用的银行账户对募集资金存储。2020年7月，公司分别与平安银行股份有
限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳高新园支行、南洋商业银行（中国）有限公
司深圳罗湖支行、华夏银行股份有限公司深圳中心区支行及保荐机构中山证券有限责任公
司签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用实施专户管理。
公司于2020年7月10日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审
议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及调整实施进度的议案》，同意将“品质生活
厨房小电综合用品线下营销网络建设项目”、“品质生活厨房小电线上营销网络及品牌建设
项目”的实施主体由公司调整为全资子公司深圳市北鼎科技有限公司；新增全资子公司深
圳市北鼎科技有限公司为“品质生活厨房小电综合用品研发设计中心建设项目”的实施主
体。公司、深圳市北鼎科技有限公司与保荐机构中山证券有限责任公司及华夏银行股份有
限公司深圳中心区支行、平安银行深圳分行、南洋商业银行（中国）有限公司深圳罗湖支
行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司于2020年12月31日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分
募集资金投资项目实施主体并新设募集资金专户的议案》，同意将“厨房小电扩建项目”的
实施主体由公司变更为全资子公司深圳市北鼎晶辉科技有限公司。公司、深圳市北鼎晶辉
科技有限公司与保荐机构中山证券有限责任公司及招商银行股份有限公司深圳高新园支
行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
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前述三方监管协议及四方监管协议范本与深圳证券交易所的协议范本不存在重大差
异，协议履行不存在问题。
三、 报告期内募集资金的实际使用情况
1、 募集资金投资项目资金使用情况
报告期内募集资金投资项目资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
2、 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用共计13,978.28万元，信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月17日出具（XYZH/2020SZA30216）《关
于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发
行费用的鉴证报告》进行确认。
公司2020年8月17日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审
议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换截止到2020
年7月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金13,047.55万元，及预先已支付发行费用
930.73万元。公司独立董事、监事会及保荐机构中山证券有限责任公司对该置换事项均发
表了同意意见。
3、 节余募集资金使用情况
（1）公司首次公开发行股票募集资金投资项目“品质生活厨房小电综合用品线下营
销网络建设项目”及“品质生活厨房小电线上营销网络及品牌建设项目”已建设完毕并达
到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司将上述募投项目结项，并将节余募集
资金5.08万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金
并用于公司日常经营活动，同时授权公司财务部注销募集资金专户。根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次节
余募集资金（包括利息收入）永久补充公司流动资金，金额低于500万元且低于该项目募
集资金净额的5%，可以豁免履行董事会审议及由独立董事、监事会以及保荐机构发表明
确同意意见的相关程序。因此，该事项无需提交公司董事会及股东大会审议，且无需独立
董事、监事会以及保荐机构发表意见。公司于2022年3月24日披露了《关于部分募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
公司于2022年6月16日披露了《关于部分募集资金专项账户注销完成的公告》，截止
公告披露日，公司已将结项募投项目对应的募集资金专户余额全部划入公司自有资金银行
账户，相关募集资金专户注销工作已完成。
（2）公司首次公开发行股票募集资金投资项目“品质生活厨房小电综合用品研发设
计中心建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司将
该募投项目结项，并将节余募集资金3.09万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专
户余额为准；以下元均指人民币元）永久补充流动资金并用于公司日常经营活动，同时授
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权公司财务部注销募集资金专户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次节余募集资金（包括利息收入）永久补
充公司流动资金，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额的5%，可以豁免履行董事
会审议及由独立董事、监事会以及保荐机构发表明确同意意见的相关程序。因此，该事项
无需提交公司董事会及股东大会审议，且无需独立董事、监事会以及保荐机构发表意见。
公司于2022年10月27日披露了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性
补充流动资金的公告》。
（3）公司于2022年12月8日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，
审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意
对公司首次公开发行股票募集资金投资项目“厨房小电扩建项目”予以终止，并将剩余募
集资金本金金额6,407.13万元及其利息（具体金额以实施补流时募集资金账户余额为准）
永久补充流动资金，同时授权公司相关人员负责办理专户注销事项。公司独立董事对本次
终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项发表了同意的独立意见，监
事会对该事项发表了同意的审核意见，保荐机构中山证券有限责任公司对该事项发表了无
异议的核查意见。2022年12月27日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关
于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司于2023年2月14日披露了《关于部分募集资金专项账户注销完成的公告》，截止
公告披露日，公司已将“品质生活厨房小电综合用品研发设计中心建设项目”、“厨房小电
扩建项目”对应的募集资金专户余额全部划入公司自有资金银行账户，相关募集资金专户
注销工作已完成。
4、 尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已结项或终止，全
部募集资金专户注销工作已完成。公司无尚未使用的募集资金。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内无变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真
实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
董事会
二○二三年八月十七日
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附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 28,178.04 报告期内变更用途的募集资金总额 -
报告期投入募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 6,407.13
已累计投入募集资金总额 21,948.11 累计变更用途的募集资金总额比例 22.74%
是否已 截止报 项目可
截至期 是否
变更项 截至期末 本报告 告期末 行性是
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资 本报告期投 末投资 项目达到预定可使 达到
目(含 累计投入 期实现 累计实 否发生
募资金投向 诺投资总额 总额(1) 入金额 进度(3) 用状态日期 预计
部分变 金额(2) 的效益 现的效 重大变
＝(2)/(1) 效益
更) 益 化
承诺投资项目
厨房小电扩建项目 否 10,908.98 10,908.98 - 4,610.55 42.26% 2024 年 06 月 30 日 0 0 不适用 否
品质生活 厨房小 电
综合用品 线下营 销 否 2,252.73 2,252.73 - 2,258.57 100.26% 2021 年 12 月 31 日 0 0 不适用 否
网络建设项目
品质生活 厨房小 电
综合用品 研发设 计 否 5,076.33 5,076.33 - 5,114.02 100.74% 2022 年 12 月 31 日 0 0 不适用 否
中心建设项目
品质生活 厨房小 电
线上营销 网络及 品 否 9,940.00 9,940.00 - 9,964.97 100.25% 2021 年 12 月 31 日 0 0 不适用 否
牌建设项目
承诺投资项目小计 -- 28,178.04 28,178.04 - 21,948.11 -- -- - - -- --
超募资金投向
归还银行贷款（如
-- -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如 -- -- -- -- -- --
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有）
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
合计 -- 28,178.04 28,178.04 - 21,948.11 -- -- - - -- --
1、公司于 2020 年 7 月 10 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施
主体及调整实施进度的议案》，因受到募集资金到位时间、市场经济环境等多方面因素影响，公司决定将部分募投项目预计可使
用状态的时间进行调整。其中厨房小电扩建项目达到预计可使用状态日期延至 2021 年 6 月 30 日；品质生活厨房小电综合用品线
下营销网络建设项目达到预计可使用状态日期延至 2021 年 12 月 31 日；品质生活厨房小电综合用品研发设计中心建设项目达到预
计可使用状态日期延至 2021 年 6 月 30 日。公司于 2020 年 7 月 10 日披露了《关于调整部分募投项目实施主体并使用募集资金向
全资子公司增资实施募投项目、调整募投项目实施进度的公告》。公司独立董事对公司调整募投项目实施进度的事项发表了同意
未达到计划进度或预计收益
的独立意见；保荐机构中山证券有限责任公司对该事项发表了无异议的核查意见。
的情况和原因（分具体项目）
2、公司于 2021 年 3 月 24 日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整募投项目实施
进度的议案》，由于募集资金到位时间、市场经济环境等多方面因素影响，公司将厨房小电扩建项目达到预计可使用状态日期延
至 2024 年 6 月 30 日；品质生活厨房小电综合用品研发设计中心建设项目达到预计可使用状态日期延至 2022 年 12 月 31 日；品质
生活厨房小电线上营销网络及品牌建设项目达到预计可使用状态日期延至 2021 年 12 月 31 日。公司于 2021 年 3 月 25 日披露了《关
于调整募投项目实施进度的公告》。公司独立董事对公司调整募投项目实施进度的事项发表了同意的独立意见；保荐机构中山证
券有限责任公司对该事项发表了无异议的核查意见。
公司于 2022 年 12 月 8 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩
余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目“厨房小电扩建项目”予以终止，并将
剩余募集资金本金金额 6,407.13 万元及其利息（具体金额以实施补流时募集资金账户余额为准）永久补充流动资金，同时授权公
司相关人员负责办理专户注销事项。“厨房小电扩建项目”实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，对募投项目实
项目可行性发生重大变化的 施进行严格管理，对募集资金投入持续采取审慎态度。近年来，受国内外经济形势影响，项目投资进度有所放缓。鉴于市场环境
情况说明 较之前发生较大变化且未来仍存在较大不确定性，在充分考虑项目进展及资金需求的基础上，公司经审慎评估，拟终止“厨房小
电扩建项目”。同时，为提高资金使用效率，公司拟将剩余募集资金永久补充流动资金，用于研发、数字化建设、营销网络建设
及其他日常生产经营等投入。
公司独立董事对本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表
了同意的审核意见，保荐机构中山证券有限责任公司对该事项发表了无异议的核查意见。2022 年 12 月 27 日，公司召开 2022 年
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第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
适用
1、公司于 2020 年 7 月 10 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施
主体及调整实施进度的议案》，同意将“品质生活厨房小电综合用品线下营销网络建设项目”、“品质生活厨房小电线上营销网
络及品牌建设项目”的实施主体由公司调整为全资子公司深圳市北鼎科技有限公司；拟新增全资子公司北鼎科技为“品质生活厨
募集资金投资项目实施方式 房小电综合用品研发设计中心建设项目”的实施主体。公司独立董事对公司调整募集资金投资项目实施主体的事项发表了同意的
调整情况 独立意见；保荐机构中山证券有限责任公司对该事项发表了无异议的核查意见。
2、公司于 2020 年 12 月 31 日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金
投资项目实施主体并新设募集资金专户的议案》，同意将“厨房小电扩建项目”的实施主体由公司变更为全资子公司深圳市北鼎
晶辉科技有限公司。公司独立董事对公司调整募集资金投资项目实施主体的事项发表了同意的独立意见；保荐机构中山证券有限
责任公司对该事项发表了无异议的核查意见。
适用
募集资金投资项目先期投入 2020 年 8 月 17 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金
及置换情况 置换截止到 2020 年 7 月 31 日预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 13,978.28 万元，其中募投项目置换 13,047.55
万元，发行费用置换 930.73 万元。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
1、公司首次公开发行股票募集资金投资项目“品质生活厨房小电综合用品线下营销网络建设项目”及“品质生活厨房小电线上营
销网络及品牌建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态。公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用
项目实施出现募集资金节余
的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，
的金额及原因
审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用；为提高募集资金的使用效率，在确保
不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，
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同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
为提高募集资金使用效率，公司将上述募投项目结项，并将节余募集资金 5.08 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日
专户余额为准）永久补充流动资金并用于公司日常经营活动，同时授权公司财务部注销募集资金专户。根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次节余募集资金（包括利息收入）永久补充公司
流动资金，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额的 5%，可以豁免履行董事会审议及由独立董事、监事会以及保荐机构发
表明确同意意见的相关程序。因此，该事项无需提交公司董事会及股东大会审议，且无需独立董事、监事会以及保荐机构发表意
见。公司于 2022 年 3 月 24 日披露了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
2、公司首次公开发行股票募集资金投资项目“品质生活厨房小电综合用品研发设计中心建设项目”已建设完毕并达到预定可使用
状态。公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资
金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和
管理，合理地节约了项目建设费用；为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
为提高募集资金使用效率，公司将该募投项目结项，并将节余募集资金 3.09 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专
户余额为准；以下元均指人民币元）永久补充流动资金并用于公司日常经营活动，同时授权公司财务部注销募集资金专户。根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次节余募集资金（包括利息
收入）永久补充公司流动资金，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额的 5%，可以豁免履行董事会审议及由独立董事、监
事会以及保荐机构发表明确同意意见的相关程序。因此，该事项无需提交公司董事会及股东大会审议，且无需独立董事、监事会
以及保荐机构发表意见。公司于 2022 年 10 月 27 日披露了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资
金的公告》。
3、公司于 2022 年 12 月 8 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将
剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目“厨房小电扩建项目”予以终止，并
将剩余募集资金本金金额 6,407.13 万元及其利息（具体金额以实施补流时募集资金账户余额为准）永久补充流动资金，同时授权
公司相关人员负责办理专户注销事项。“厨房小电扩建项目”实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，对募投项目
实施进行严格管理，对募集资金投入持续采取审慎态度。近年来，受国内外经济形势影响，项目投资进度有所放缓。鉴于市场环
境较之前发生较大变化且未来仍存在较大不确定性，在充分考虑项目进展及资金需求的基础上，公司经审慎评估，拟终止“厨房
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小电扩建项目”。同时，为提高资金使用效率，公司拟将剩余募集资金永久补充流动资金，用于研发、数字化建设、营销网络建
设及其他日常生产经营等投入。
公司独立董事对本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项
发表了同意的审核意见，保荐机构中山证券有限责任公司对该事项发表了无异议的核查意见。2022 年 12 月 27 日，公司召开 2022
年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
适用
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已结项或终止，节余募集资金及剩余募集资金用于永久补充
尚未使用的募集资金用途及 流动资金。部分尚未划入自有资金银行账户的节余募集资金及剩余募集资金存放于公司募集资金专户上。公司于 2023 年 2 月 14
去向 日披露了《关于部分募集资金专项账户注销完成的公告》，截止公告披露日，公司已将“品质生活厨房小电综合用品研发设计中心
建设项目”、“厨房小电扩建项目”对应的募集资金专户余额 6,779.58 万元全部划入公司自有资金银行账户，相关募集资金专户注销
工作已完成。
募集资金使用及披露中存在
不适用
的问题或其他情况
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