现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31966641 |
27449319 |
6518648 |
25508301 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
556742097 |
366883667 |
165838450 |
762751288 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
130751749 |
88860276 |
47920724 |
149051610 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
233099266 |
149654292 |
71103885 |
266140052 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
135309162 |
97118228 |
34707150 |
151261314 |
| 经营活动现金流出小计 |
531923598 |
359615942 |
167925130 |
615475903 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
24818499 |
7267725 |
-2086680 |
147275385 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1037100000 |
743800000 |
442300000 |
1172300000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
228987 |
167987 |
50250 |
811895 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1044327959 |
748910276 |
446149665 |
1181091899 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13030875 |
8444638 |
2599883 |
12257118 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
900952438 |
644989492 |
324644737 |
1425716986 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
143375521 |
103920783 |
121504928 |
-244625087 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
46381691 |
19094122 |
20560696 |
88293569 |
| 筹资活动现金流入小计 |
46381691 |
19094122 |
20560696 |
88293569 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
-- |
0 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
94992858 |
52427216 |
32190623 |
132810703 |
| 筹资活动现金流出小计 |
185271830 |
115839771 |
32190623 |
177028602 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-138890139 |
-96745649 |
-11629926 |
-88735033 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-665616 |
1622472 |
580426 |
2153188 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
28638264 |
16065331 |
108368747 |
-183931547 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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31917628 |
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71357292 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
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3724612 |
-- |
10817334 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1129568 |
-- |
1715425 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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88364 |
-- |
453904 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
2712 |
| 财务费用 |
-- |
-621165 |
-- |
-1145511 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4946318 |
-- |
-7756273 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14691730 |
-- |
24539148 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-24722450 |
-- |
19065114 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3687278 |
-- |
-18982677 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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1117717 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
7267725 |
-- |
147275385 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
277612910 |
-- |
261547579 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
261547579 |
-- |
445479126 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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16065331 |
-- |
-183931547 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1917712 |
-- |
5824950 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
506920847 |
325488603 |
152854181 |
712029360 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
17854609 |
13945745 |
6465622 |
25213626 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1037100000 |
743800000 |
442300000 |
1172300000 |
