证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2023-063
金现代信息产业股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及相关格式指引等规定，金现代信息产业股份有限公司（以下简称“金现
代”或“公司”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2019]2972 号)核准，本公司向社会公开发行人
民币普通股（A 股）股票 86,025,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每
股人民币 4.40 元，募集资金总额为人民币 378,510,000.00 元，扣除各项发行费
用人民币 45,781,800.00 元后的募集资金净额为人民币 332,728,200.00 元。上
述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020
年 4 月 26 日出具信会师报字[2020]第 ZA11944 号验资报告。公司对募集资金采
取了专户存储管理。
（二）2023 年半年度集资金使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额 264,311,644.60 元，
尚 未 使 用 募 集 资 金 余 额 68,416,555.40 元 ； 募 集 资 金 存 放 专 项 账 户 余 额
7,050,216.42 元，与尚未使用的募集资金余额之间的差异为 61,366,338.98 元，
包括累计收到的银行利息 1,181,957.37 元、累计收到闲置资金用于现金管理实
现的收益 15,085,567.92 元、累计支付的银行手续费 15,639.06 元、节余募集资
金永久补充流动资金 13,618,225.21 元、期末未到期结构性存款 64,000,000.00
元。
二、 募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使
用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的
要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理
制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有
限公司济南自贸试验区支行、中国光大银行股份有限公司济南高新支行、广发银
行股份有限公司济南高新支行、中国建设银行股份有限公司济南高新区支行、齐
鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行分别开设募集资金专项账户，
并分别与交通银行股份有限公司济南自贸试验区支行、中国光大银行股份有限公
司济南高新支行、广发银行股份有限公司济南高新支行、中国建设银行股份有限
公司济南高新区支行、齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区签署了
《募集资金三方监管协议》，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进
行监督，以保证专款专用。
截止 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
交通银行股份有限公
司济南自贸试验区支 371899991013000138674 86,191,241.50 已销户
行
中国光大银行股份有
77010188000146688 67,154,095.97 3,472,125.73
限公司济南高新支行
广发银行股份有限公
9550880212278300253 81,564,929.32 已销户
司济南高新支行
中国建设银行股份有
限公司济南自贸试验 37050161880100001601 44,622,019.79 3,570,737.90
区分行
齐鲁银行股份有限公
司山东自贸试验区济 86611731101421021656 68,726,864.36 7,352.79
南片区分行
合计 348,259,150.94 7,050,216.42
公司于 2023 年 5 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
并经独立董事和保荐机构发表同意意见，在确保不影响公司正常运营和募集资金
投资项目建设的情况下，公司使用不超过 7,000 万元的闲置募集资金投资于安全
性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结
构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使
用。
2023 年半年度公司实现现金管理累计收益 1,040,717.75 元，尚未赎回的现
金管理相关理财产品余额 64,000,000.00 元。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 19,141,353.68 元，截止 2023
年 6 月 30 日累计使用募集资金人民币 264,311,644.60 元，募集资金的具体使用
情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 5 月 22 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会
第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金的金额为 5,332.88 万元。上述情况已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2020 年 5 月 22 日出具信会师报字[2020]第
ZA14245 号鉴证报告。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司于 2023 年 1 月 5 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第十次会议决议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目“配电网运营服务
管理系统项目”、“发电企业运行规范化管理系统项目”和“研发中心建设项目”
结项，并将节余募集资金 1,361.78 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利
息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。
截止 2023 年 6 月 30 日，节余募集资金永久补充流动资金为 1,361.82 万元。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买结构性存款。
公司于 2023 年 5 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
并经独立董事和保荐机构发表无异议意见，在确保不影响公司正常运营和募集资
金投资项目建设的情况下，公司使用不超过 7,000 万元的闲置募集资金投资于安
全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于
结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环
使用。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为
64,000,000.00 元。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。公司已按《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和本公司
《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2023 年半
年度募集资金的存放与使用情况。
附表一：募集资金使用情况对照表
金现代信息产业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日
附表一：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本期投入募集
募集资金总额 33,272.82 1,914.14
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 26,431.16
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变 截至期末投资 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 调整后投资 本期投入金 截至期末累计 本期实现 截止报告期末累 是否达到预计
更项目（含 进度（%）(3) 可使用状态日 是否发生重
资金投向 投资总额 总额（1） 额 投入金额(2) 的效益 计实现的效益 效益
部分变更） ＝(2)/(1) 期 大变化
承诺投资项目
1.配电网运营服务管
否 8,156.49 8,156.49 0.00 8,465.68 103.79 已结项 -67.43 3,041.25 否 否
理系统项目
2.发电企业运行规范
否 7,066.03 7,066.03 194.04 6,645.19 94.04 已结项 -75.53 642.68 否 否
化管理系统项目
3.基于大数据的轨道
交通基础设施综合检 否 6,715.41 6,715.41 787.92 2,902.04 43.21 2023 年 12 月 -70.60 597.83 不适用 否
测与智能分析平台
4.研发中心建设项目 否 6,872.69 6,872.69 340.94 6,359.68 92.54 已结项 不适用 不适用 不适用 否
5.营销网络扩建项目 否 4,462.20 4,462.20 591.24 2,058.57 46.13 2023 年 12 月 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 33,272.82 33,272.82 1,914.14 26,431.16 -213.56 4,281.76
1、公司募集资金投资项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际投入过程中受市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体
进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。2022 年 6 月 28 日，经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集
未达到计划进度或预 资金投资项目延期的议案》，将“发电企业运行规范化管理系统项目”达到预定可使用状态日期由 2022 年 6 月延长至 2022 年 12 月；2023 年 1 月 5 日，经公
计收益的情况和原因 司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议决议，将“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”“营销网络扩建项目”达
（分具体项目） 到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月延长至 2023 年 12 月。
2、公司募集资金投资项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际实施过程中受宏观环境影响、市场环境变化、项目推动过程中困难较多等多重因素
的影响，配电网运营服务管理系统项目、发电企业运行规范化管理系统项目的收益未达预期。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
公司于 2020 年 5 月 22 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支
募集资金投资项目先
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 5,332.88 万元。上述情况已经立信会计师事
期投入及置换情况
务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2020 年 5 月 22 日出具信会师报字[2020]第 ZA14245 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时
报告期无
补充流动资金情况
2023 年 1 月 5 日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目“配电网运营服务管理系统项目”“发电企业运行规范化管理系统项目”和“研发中心建设项目”结项，并
将节余募集资金 1,361.78 万元用于永久补充流动资金。募集资金节余主要原因如下：在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规
项目实施出现募集资 定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设
金结余的金额及原因 各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。同时，在募投项目实施过程中，使用部分闲置募集资金进行现金管理，获得了一
定的收益。现“配电网运营服务管理系统项目”“发电企业运行规范化管理系统项目”和“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使
用效率，公司董事会经过审慎研究，拟对上述项目结项，并将上述项目节余募集资金合计 1,361.78 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体
金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。截止 2023 年 6 月 30 日，节余募集资金永久补充流动资金为 1,361.82 万元。
公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买结构性存款。
公司于 2023 年 5 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并
尚未使用的募集资金
经独立董事和保荐机构发表无异议意见，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司使用不超过 7,000 万元的闲置募集资金投资于安
用途及去向
全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循
环使用。截至 2023 年 6 月 30 日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为 6,400 万元。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 报告期无
情况
