深圳市汇创达科技股份有限公司
2023 年度半年度
募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-062
深圳市汇创达科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2622 号文同意注册，并经深圳证券交易所
同意，深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商东吴
证券股份有限公司于 2020 年 11 月 9 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 25,226,666.00
股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 29.57 元。截至 2020 年 11 月 13 日止，本公司共
募集货币资金 745,952,513.62 元，扣除与发行有关的费用 59,398,871.82 元，募集资金净
额 686,553,641.80 元。
截至 2020 年 11 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000701 号”验资报告验证确认。
截至 2023 年 06 月 30 日，本公司对募集资金项目累计投入 409,340,803.94 元，其中：
2020 年度公司支付中介发行费用 59,398,871.82 元；公司于募集资金到位之前利用自有资
金先期投入募集资金项目 72,432,626.05 元；2020 年度支付深汕汇创达生产基地和研发中
心基建项目 6,460,392.80 元；2021 年度使用募集资金 181,712,937.97 元；2022 年度使用
募集资金 56,852,722.49 元；2023 年半度使用募集资金 32,483,252.81 元，其中：支付工
程款 15,584,013.01 元，支付设备购置费及安装费 16,203,199.17 元，支付项目研发费
696,040.57 元。收到募集资金账户结构性理财、定期存款等利息收入扣除手续费支出后产
生的累计净收入 18,539,161.4 元。
截至 2023 年 06 月 30 日，募集资金结余余额为人民币 355,150,871.08 元。
累计使用金额 期末余额
累计利息收入 动力电池及储能
募集资金净额 扣除手续费 深汕汇创达生产 深汕汇创达研发 电池系统用 CCS 补充永久性流
净额 基地建设项目 中心建设项目 及 FPC 模组建设 动资金
项目
686,553,641.80 18,539,161.40 222,784,937.42 16,872,300.33 45,284,694.37 65,000,000.00 355,150,871.08
二、募集资金的管理情况
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为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制
定了《深圳市汇创达科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该
《管理制度》于 2020 年 12 月 22 日经本公司 2020 年第六次临时股东大会决议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在平安银行股份有限公司
深圳分行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行、招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行
开设募集资金专项账户，并于 2020 年 11 月 30 日与东吴证券股份有限公司签署了《募集资
金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），对募集资金的使用实行严格的审批手续，
以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资
料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况进行现场检查一次。
根据本公司与东吴证券股份有限公司签订的《监管协议》，公司一次或十二个月以内累
计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额的 20%，银行应当以传真方式通知保
荐代表人，同时提供募集专户的支出清单。
本公司于 2020 年 12 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对全
资子公司深汕汇创达增资方式调整为以募集资金出资方式的议案》，为了更加合理的使用募
集资金并提高公司现金流质量，公司拟将原来以自有资金人民币 6,000.00 万元对深汕汇创
达（全称为深汕特别合作区汇创达科技有限公司）进行增资的方式变更为用公司首次公开发
行股票募集资金人民币 6,000.00 万元对深汕汇创达进行增资，对增资方式的调整是基于本
公司首次公开发行股票的募集资金投资项目实施主体的实际经营需要，有利于推进募集资金
投资项目的实施进程。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司的全资子公司深汕汇创达分
别在招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行、平安银行股份有限公司深圳分行开设募集资
金专项账户，并于 2020 年 12 月 11 日与东吴证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管
协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随
时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金
管理和使用情况进行现场检查一次。
为应新能源汽车行业和储能行业的快速发展的市场机会，助力公司从消费电子领域向新
能源动力电池及储能电池系统用 CCS 及 FPC 模组领域转变，本公司使用部分超募资金人民
币 16,660.93 万元(包含理财收益)投资“动力电池及储能电池系统用 CCS 及 FPC 模组建设
项目”，本项目总投资金额预计 56,543.46 万元，项目资金不足部分公司将通过自有资金与
银行融资等其他融资方式解决。
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本公司于 2022 年 11 月 22 日召开第三届董事会第九次会议、2022 年 12 月 9 日召开
2022 年第四次临时股东大会，决议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目的议
案》《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》，同意使用部分超
募资金投资建设“动力电池及储能电池系统用 CCS 及 FPC 模组建设项目”，并同意授权公司
董事长或其授权人与相关方签署募集资金监管协议。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司的全资子公司东莞市聚明电子
科技有限公司在中国银行股份有限公司深圳龙华支行开设募集资金专项账户，并于 2022 年
12 月 20 日与东吴证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用
实行严格的审批手续，以保证专款专用。
截至 2023 年 06 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公
751074051162 242,998,297.75 106,660,354.36 活期（年定期）等方式
司深圳石岩支行
平安银行股份有限公
15775977920083 51,107,000.00 32,208,866.88 活期（年定期）等方式
司深圳香蜜湖支行
招商银行股份有限公
755917015910718 406,793,300.00 183,996,603.18 活期（年定期）等方式
司深圳滨河时代支行
招商银行股份有限公
755939496910707 --- 13,308,219.17 活期（年定期）等方式
司深圳滨河时代支行
平安银行股份有限公
15020986270080 --- 4,238,703.27 活期（年定期）等方式
司深圳香蜜湖支行
中国银行股份有限公
774476448298 14,738,124.22 活期（年定期）等方式
司深圳石岩支行
合 计 700,898,597.75 355,150,871.08
注：中国银行股份有限公司深圳石岩支行系中国银行股份有限公司深圳龙华支行的下级
支行。平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行是平安银行股份有限公司深圳分行的下级支行。
公司本次发行股票募集的股款为人民币 745,952,513.62 元，东吴证券股份有限公司已
于 2020 年 11 月 13 日将扣除相关承销保荐费(不含税)人民币 45,053,915.87 元后的余款人
民币 700,898,597.75 元汇入公司募集资金专户。
三、2023 年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
深圳市汇创达科技股份有限公司（盖章）
二〇二三年八月二十二日
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附表
募集资金使用情况表
编制单位：深圳市汇创达科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 745,952,513.62 本报告期投入募集资金总额 32,483,252.81
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 409,340,803.94
计变更用途的募集资金总额比例 ---
是否已变更 截至期末投资进 项目达到预定可 本报告期实现 项目可行性是
募集资金承诺投 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 度（%）(3)＝ 使用状态 的 否发生重大
资总额 (1) 额 入金额(2) 预计效益
分变更） (2)/(1) 日期 效益 变化
承诺投资项目
1.募集资金发行费用 否 59,398,871.82 59,398,871.82 --- 59,398,871.82 100.00 完成 不适用 不适用 否
2.深汕汇创达生产基地建设项目 否 406,793,300.00 406,793,300.00 8,139,112.34 222,456,848.79 54.69 2023 年 12 月 未完工 未完工 未完工
3.深汕汇创达研发中心建设项目 否 51,107,000.00 51,107,000.00 2,653,846.10 17,200,388.96 33.66 2023 年 12 月 未完工 未完工 未完工
承诺投资项目小计 517,299,171.82 517,299,171.82 10,792,958.44 299,056,109.57
超募资金投向
1.补充永久性流动资金 --- 65,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
2.动力电池及储能电池系统用 CCS 及
--- 163,653,341.80 163,653,341.80 21,690,294.37 45,284,694.37 27.67 2025 年 12 月 未完工 未完工 未完工
FPC 模组建设项目
超募资金投向小计 228,653,341.80 228,653,341.80 21,690,294.37 110,284,694.37
合计 745,952,513.62 745,952,513.62 32,483,252.81 409,340,803.94
深汕汇创达研发中心建设项目未达到计划进度原因：
1、深圳市深汕特别合作区距深圳市区较偏远，目前当地产业集群水平较低。公司研发能力和技术水平提升的关键在于技术人才的培养，原募投项目实施地点不利于人才的引
未达到计划进度或预计收益的情况和原
因（分具体募投项目） 进与培养，不利于人才队伍的稳定。
2、随着公司发展战略调整，需要引进更多高质量的研发人员团队，对办公地点及环境提出了更高的要求。虽然公司已将各产品线研发团队在组织架构上整合到一起，但实际
仍分散在各地办公，交流与管理较为不便，不利于研发活动的统一协调，研发实验资源不能有效共享，不利于研发效率的提升与研发能力的建设。
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综上，继续实施原募投项目优势性不如以往突出，如继续按原计划实施募投项目将具有较大的不确定性，进而可能增加募集资金风险、降低募集资金的使用效率，不符合公司及
股东的整体利益。
公司将停止对于深汕汇创达研发中心建设项目的投资，转移至聚明电子研发中心建设项目中
项目可行性发生重大变化的情况说明 1、已投资建设的厂房，将作为公司的生产基地，不会闲置和浪费。
2、对于已经购置的设备，能满足产品研发、测试、生产需求的，将转移至新募投项目上使用，不会造成设备的闲置
1、2020 年 12 月 22 日，公司召开第六次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 6,500.00 万元人民币永久性补充
流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 6,500.00 万元人民币永久性补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 2、2022 年 11 月 22 日公司召开第三届董事会第九次会议、2022 年 12 月 9 日公司召开 2022 年第四次临时股东大会，决议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目的议
案》《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》，同意使用部分超募资金投资建设“动力电池及储能电池系统用 CCS 及 FPC 模组建设项目”，并同意授
权公司董事长或其授权人与相关方签署募集资金监管协议。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司募集资金投资项目先期自有资金投入 72,432,626.05 元，其中深汕汇创达生产基地建设项目 69,099,937.40 元，深汕汇创达研发中心建设项目 3,332,688.65 元。2020 年 12
月 25 日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的 72,432,626.05 元自筹资金进行了置换，其中深汕汇创达生产基地建设项目置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况
69,099,937.40 元，深汕汇创达研发中心建设项目置换 3,332,688.65 元。该事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 25 日出具大华核字[2020]009381 号专
项报告鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原
不适用
因
公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于购买大额存单，其中：155,150,871.08 元存放于募集资金专户，170,000,000.00 元用于购买大额存单，30,000,000.00 元用于
尚未使用的募集资金用途及去向
购买结构性存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
他情况
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