天秦装备:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告2023-12-27
证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2023-118
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月1日召开了第
四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议,并于2023年12月22日召开了2023年
第二次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产
经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币2,000.00万元(含本数)的闲置募集
资金及不超过人民币35,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自股
东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构对该事项发表了无异议的核查
意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-110)。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况
2023年7月31日,公司分别使用闲置自有资金2,900.00万元、3,100.00万元认购了中
国银行股份有限公司的现金管理产品;2023年9月1日,公司使用闲置自有资金5,000.00
万元认购了交通银行股份有限公司的现金管理产品;2023年5月4日,公司分别使用闲置
自有资金2,400.00万元、2,600.00万元认购了中国银行股份有限公司的现金管理产品。
近日,公司已将上述现金管理产品赎回,赎回的本金及收益具体情况如下:
币种:人民币
序 赎回金额 收益 产品 年收 实际收益
受托方 产品名称 产品类型
号 (万元) 起算日 到期日 益率 (万元)
中国银行股 挂钩型结 保本保最 2023 年 2023 年
1 2,900 1.30% 15.18
份有限公司 构性存款 低收益型 7 月 31 日 12 月 25 日
中国银行股 挂钩型结 保本保最 2023 年 2023 年
2 3,100 3.9862% 50.11
份有限公司 构性存款 低收益型 7 月 31 日 12 月 26 日
交通银行
蕴通财富
交通银行股 保本浮动 2023 年 2023 年
3 定期型结 5,000 2.90% 46.08
份有限公司 收益型 9月1日 12 月 26 日
构性存款
116 天
中国银行股 挂钩型结 保本保最 2023 年 2023 年
4 2,400 1.50% 23.28
份有限公司 构性存款 低收益型 5月4日 12 月 26 日
中国银行股 挂钩型结 保本保最 2023 年 2023 年
5 2,600 4.3040% 72.66
份有限公司 构性存款 低收益型 5月4日 12 月 27 日
赎回金额合计 16,000 实际收益合计 207.31
二、公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期余额
为人民币3,960.00万元,未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币
35,000.00万元。
三、备查文件
1.现金管理赎回的相关凭证。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2023 年 12 月 27 日