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公司公告

华兰股份:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告2023-12-14  

          证券代码:301093            证券简称:华兰股份             公告编号:2023-082

                             江苏华兰药用新材料股份有限公司

             关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回

                   并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

               本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
           虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


              江苏华兰药用新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 6 日
          召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议,分别审议通过了《关
          于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司
          使用不超过人民币 175,000 万元的闲置募集资金(含超募资金,下同)和自有资
          金进行现金管理,其中募集资金不超过 145,000 万元、自有资金不超过 30,000 万
          元。具体内容详见公司 2023 年 1 月 6 日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网
          (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现
          金管理的公告》(公告编号:2023-004)。


          一、 本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回情况如下:

                                                                             金额单位:万元
                                            产品                收益       产品          资金   产品
序号      受托方           产品名称                  金额
                                            类型              起算日       到期日        来源   收益

       联储证券有限   联储证券【储瑞 1 号   本金                                         募集
 1                                                   4,000   2023.01.12   2023.12.12            133.60
       责任公司       232 期】收益凭证      保障型                                       资金

       中国光大银行   2023 年挂 钩汇率 对
                                            保本                                         自有
 2     股份有限公司   公结构性存款定制第             3,000   2023.09.12   2023.12.12            18.98
                                            浮动型                                       资金
       无锡分行       九期产品 192
       中国光大银行   2023 年挂 钩汇率 对
                                            保本                                         自有
 3     股份有限公司   公结构性存款定制第             6,000   2023.08.08   2023.11.08            40.20
                                            浮动型                                       资金
       无锡分行       八期产品 149


          二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:
                                                                           金额单位:万元
                                             产品              收益            产品         资金
序号      受托方             产品名称                 金额
                                             类型              起算日        到期日         来源
                        招商银行点金系列看
       招商银行股份     跌两层区间 14 天结     保本                                         募集
 1                                                    1,000   2023.12.15    2023.12.29
       有限公司         构性存款(产品代码: 浮动型                                         资金
                        NWX01006)


       三、 关联关系说明


           公司及子公司与招商银行股份有限公司不存在关联关系。


       四、 投资风险及风险控制措施


       (一)投资风险


           1、尽管公司及子公司拟使用募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的
       投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的
       影响;


           2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因
       此短期投资的实际收益难以可靠预计。


       (二)风险控制措施


           1、公司及子公司利用闲置募集资金购买理财产品时,将严格遵守审慎投资
       原则,选择安全性高、流动性好的投资品种,明确好理财产品的金额、品种、期
       限以及双方的权利义务和法律责任等;


           2、现金管理实施过程中,公司管理层及相关财务人员将持续跟踪投资产品
       进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;


           3、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定
       期对所有投资产品项目进行全面检查;


           4、独立董事、监事会不定期对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计;


    5、上述使用募集资金进行现金管理产品到期后将及时转入募集资金监管协
议规定的募集资金专户进行管理。


五、 对日常经营的影响


    公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司及子公司
日常运营、资金安全和募集资金投资项目正常推进的前提下实施,不影响公司及
子公司日常资金周转和主营业务开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,也
不影响募集资金投资项目的正常运作。通过适度现金管理,可以提高公司资金使
用效益,获得一定的投资收益,为公司及股东创造更多的投资回报。


六、公告日前十二个月公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的情况如下:
序                                                                      金额                                          实际收益
          受托方                   产品名称              产品类型                收益起算日   产品到期日   资金来源
号                                                                    (万元)                                        (万元)



     中 国银 河证券 股   “银河金鼎”收益凭证 3709 期-                                          不超过
1                                                        保本浮动型    1,000     2023.02.07                自有资金    未到期
     份有限公司          雪球(摩根大通宏观综合指数)                                          2024.2.19



     重庆银行股份有      重庆银行结构性存款 2023 年第
2                                                        保本浮动型    1,000     2023.01.19   2024.01.19   募集资金    未到期
     限公司成都分行      015 期


     中国建设银行
3    股份有限公司                单位定期存款             定期存款     15,700    2023.01.18   2024.01.18   募集资金    未到期
     江阴夏港支行


     中国工商银行
                         中国工商银行 2023 年第 1 期公
4    股份有限公司                                         定期存款     50,000    2023.01.16   2024.01.16   募集资金    未到期
                         司客户大额存单(12 个月)
     江阴申港支行


     南京银行股份有      单位结构性存款 2023 年第 3 期
5                                                        保本浮动型    2,000     2023.01.16   2024.01.16   募集资金    未到期
     限公司无锡分行      46 号 365 天
     中国建设银行
6    股份有限公司                单位定期存款              定期存款    34,396   2023.01.13    2024.01.13    募集资金   未到期
     江阴夏港支行


     广东华兴银行
                                                                                             不超过董事会
7    股份有限公司                  定期存款                定期存款    8,000    2023.01.13                  募集资金   未到期
                                                                                             决议有效期
     深圳分行


     江苏银行股份        对公人民币结构性存款 2023 年
8                                                         保本浮动型   3,000    2023.09.28    2023.12.28    自有资金   未到期
     有限公司            第 38 期 3 个月 O 款


                         招商银行点金系列看跌两层区
     招商银行股份
9                        间 14 天结构性存款(产品代码:   保本浮动型   1,000    2023.12.15    2023.12.29    募集资金   未到期
     有限公司
                         NWX01006)


     联 储证 券有限 责   联储证券【储瑞 1 号 232 期】收
10                                                        本金保障型   4,000    2023.01.12    2023.12.12    募集资金   133.60
     任公司              益凭证


     中 国光 大银行 股
                         2023 年挂钩汇率对公结构性存
11   份 有限 公司无 锡                                    保本浮动型   3,000    2023.09.12    2023.12.12    自有资金   18.98
                         款定制第九期产品 192
     分行
     中 国光 大银行 股
                         2023 年挂钩汇率对公结构性存
12   份 有限 公司无 锡                                    保本浮动型   6,000   2023.08.08   2023.11.08   自有资金   40.20
                         款定制第八期产品 149
     分行


     中国农业银行
                                                                                             不超过
13   股份有限公司             对公可转让大额存单           大额存单    3,000   2023.01.12                自有资金   56.21
                                                                                             12 个月
     江阴申港支行


     联 储证 券有限 责   联储证券【储瑞 1 号 238 期】收
14                                                        本金保障型   2,000   2023.01.20   2023.10.16   募集资金   52.33
     任公司              益凭证



     江苏银行股份        对公人民币结构性存款 2023 年
15                                                        保本浮动型   1,000   2023.04.26   2023.10.26   自有资金   16.55
     有限公司            第 17 期 6 个月 B 款



     宁波银行股份
16                       2023 年单位结构性存款 232073     保本浮动型   2,000   2023.07.27   2023.10.27   自有资金   14.45
     有限公司



     江苏银行股份        对公人民币结构性存款 2023 年
17                                                        保本浮动型   1,000   2023.07.26   2023.10.26   募集资金   6.13
     有限公司            第 29 期 3 个月 B 款
     江 苏江 阴农村 商
                         江苏江阴农村商业银行结构性
18   业 银行 股份有 限                                  保本浮动型   4,000   2023.02.09   2023.08.08   募集资金   58.58
                         存款(产品代码:JDG060423)
     公司申港支行


     中 国光 大银行 股
                         2023 年挂钩汇率对公结构性存
19   份 有限 公司无 锡                                  保本浮动型   1,000   2023.04.25   2023.07.25   募集资金   7.00
                         款定制第四期产品 415
     分行


     重 庆银 行股份 有   重庆银行结构性存款 2023 年第
20                                                      保本浮动型   1,400   2023.04.25   2023.07.25   募集资金   9.95
     限公司成都分行      138 期



     宁波银行股份
21                       2023 年单位结构性存款 231026   保本浮动型   3,000   2023.04.24   2023.07.24   自有资金   23.93
     有限公司


      江苏银行股份
                         对公人民币结构性存款 2023 年
22    有限公司江阴                                      保本浮动型   1,000   2023.01.18   2023.07.18   募集资金   16.55
                         第 4 期 6 个月 B 款
        朝阳路支行


     中 信银 行股份 有   共赢智信汇率挂钩人民币结构
23                                                      保本浮动型   2,000   2023.05.01   2023.07.03   募集资金   9.15
     限公司无锡分行      性存款 14899 期
     广东华兴银行
                                                                                           不超过董事会
24   股份有限公司                  定期存款               定期存款    2,000   2023.05.26                  募集资金   4.76
                                                                                           决议有效期
     深圳分行


     中国农业银行
                                                                                             不超过
25   股份有限公司             对公可转让大额存单          大额存单    2,000   2023.01.10                  自有资金   27.56
                                                                                             12 个月
     江阴申港支行


     中 国光 大银行 股
                         2023 年挂钩汇率对公结构性存
26   份 有限 公司无 锡                                   保本浮动型   1,000   2023.03.22    2023.06.22    募集资金   7.14
                         款定制第三期产品 274
     分行


     中 国光 大银行 股
                         2023 年挂钩汇率对公结构性存
27   份 有限 公司无 锡                                   保本浮动型   6,000   2023.03.22    2023.06.22    自有资金   42.85
                         款定制第三期产品 274
     分行


     重庆银行股份有      重庆银行结构性存款 2023 年第
28                                                       保本浮动型   900     2023.02.22    2023.05.22    募集资金   6.25
     限公司成都分行      040 期



     南京银行股份有      单位结构性存款 2023 年第 7 期
29                                                       保本浮动型   2,000   2023.02.17    2023.05.19    自有资金   16.18
     限公司无锡分行      86 号 91 天
     宁波银行股份
30                       2023 年单位结构性存款 230368   保本浮动型   1,000   2023.02.16   2023.05.16   募集资金   7.80
     有限公司



     宁波银行股份
31                       2023 年单位结构性存款 230368   保本浮动型   1,000   2023.02.16   2023.05.16   自有资金   7.80
     有限公司



     重庆银行股份有      重庆银行结构性存款 2023 年第
32                                                      保本浮动型   1,530   2023.01.19   2023.04.19   募集资金   10.75
     限公司成都分行      018 期


     宁波银行股份
                         2023 年单位结构性存款 230153
33   有限公司江阴                                       保本浮动型   3,000   2023.01.16   2023.04.17   自有资金   23.93
                         期
     高新区支行


     重 庆银 行股份 有   重庆银行结构性存款 2023 年第
34                                                      保本浮动型   3,340   2023.03.24   2023.04.24   募集资金   8.08
     限公司成都分行      095 期



     中信银行股份有      共赢智信汇率挂钩人民币结构
35                                                      保本浮动型   1,300   2023.01.14   2023.04.14   自有资金   8.98
     限公司无锡分行      性存款 13273 期
     中信银行股份有   共赢智信汇率挂钩人民币结构
36                                                   保本浮动型   1,700    2023.01.14   2023.04.14   募集资金    11.74
     限公司无锡分行   性存款 13273 期



     重庆银行股份有   重庆银行结构性存款 2023 年第
37                                                   保本浮动型   3,340    2023.02.22   2023.03.22   募集资金    7.30
     限公司成都分行   036 期


      中国光大银行
                      2023 年挂钩汇率对公结构性存
38    股份有限公司                                   保本浮动型   8,800    2023.01.13   2023.03.13   募集资金    48.40
                      款定制第一期产品 428
      无锡分行


     重庆银行股份有   重庆银行结构性存款 2023 年第
39                                                   保本浮动型   5,090    2023.01.19   2023.02.20   募集资金    12.72
     限公司成都分行   016 期



     中国国际金融     中金公司指数 A 系列 472 期收
40                                                   本金保障型   5,000    2022.1.13     2023.1.9    募集资金    74.18
     股份有限公司     益凭证


     中国建设银行
                      中国建设银行无锡分行单位人
41   股份有限公司                                    保本浮动型   45,000   2022.1.12    2023.1.12    募集资金   1474.07
                      民币定制型结构性存款
     江阴夏港支行
     中国建设银行
                      中国建设银行无锡分行单位人
42   股份有限公司                                        保本浮动型    5,000    2022.1.12    2023.1.12     募集资金    163.79
                      民币定制型结构性存款
     江阴夏港支行


     华泰证券股份     华泰证券寰益                                                                                      已进行
43                                                       本金保障型    25,000   2022.1.14     2023.1.9     募集资金
     有限公司         第 22601 号收益凭证                                                                             份额转换


     华泰证券股份     华泰证券寰益                                                                                      已进行
44                                                       本金保障型    5,500    2022.1.14    2023.1.10     自有资金
     有限公司         第 22602 号收益凭证                                                                             份额转换

     华泰证券股份     华泰证券寰益                                                                                      已进行
45                                                       本金保障型    7,000    2022.1.14    2023.1.12     募集资金
     有限公司         第 22603 号收益凭证                                                                             份额转换

     华泰证券股份     华泰证券寰益                                                                                      已进行
46                                                       本金保障型    2,500    2022.1.14    2023.1.13     募集资金
     有限公司         第 22604 号收益凭证                                                                             份额转换

     中国工商银行     中国工商银行挂钩汇率区间累
47   股份有限公司     计型法人人民币结构性存款产         保本浮动型    20,000   2022.1.13     2023.1.6     募集资金    384.36
     江阴申港支行     品-专户型 2022 年第 017 期 G 款

     广东华兴银行
                                                                                            不超过 12 个
48   股份有限公司     企业定期存款                      企业定期存款   10,000   2022.1.13                  募集资金    400.00
                                                                                                月
     深圳华润城支行

                      中信证券股份有限公司安泰保
     中信证券股份
49                    盈系列 290 期收益凭证(本金保      保本浮动型    1,000    2022.7.28     2023.2.2     募集资金     6.90
     有限公司
                      障型浮动收益凭证)
                         中信证券股份有限公司信智安
     中信证券股份
50                       盈系列【826】期收益凭证(本金     保本浮动型   1,000   2022.7.28    2023.1.30    募集资金   0.50
     有限公司
                         保障型浮动收益凭证)

     江 苏江 阴农村 商
                         江苏江阴农村商业银行结构性
51   业 银行 股份有 限                                     保本浮动型   1,300    2022.8.8     2023.2.6    募集资金   20.74
                         存款 JDG060359
     公司申港支行


     联 储证 券有限 责   联储证券【储瑞 1 号 204 期】收
52                                                         本金保障型   1,000   2022.9.29     2023.1.5    自有资金   9.40
     任公司              益凭证



     联 储证 券有限 责   联储证券【储瑞 1 号 205 期】收
53                                                         本金保障型   3,000   2022.9.30     2023.1.4    募集资金   27.62
     任公司              益凭证



     中 信银 行股份 有   共赢智信汇率挂钩人民币结构
54                                                         保本浮动型   1,000   2022.11.7     2023.2.7    自有资金   7.69
     限公司无锡分行      性存款 12288 期


     江 苏张 家港农 村
                         公司结构性存款 2022313 期(编
55   商 业银 行股份 有                                     保本浮动型   1,000   2022.11.2     2023.1.4    募集资金   5.23
                         号:JGCK2022313)
     限公司江阴支行

     中 国工 商银行 股   中国工商银行挂钩汇率区间累
56   份 有限 公司江 阴   计型法人人民币结构性存款产        保本浮动型   3,500   2022.12.12   2023.01.13   募集资金   9.37
     支行                品-专户型 2022 年第 444 期 B 款
     南 京银 行股份 有   单位结构性存款 2022 年第 53 期
57                                                         保本浮动型   3,000   2022.12.29   2023.01.30   募集资金   8.00
     限公司无锡分行      41 号 32 天


     中 国光 大银行 股
                         2022 年挂钩汇率对公结构性存
58   份 有限 公司无 锡                                     保本浮动型   5,200   2022.12.27   2023.01.28   自有资金   12.99
                         款定制第十二期产品 342
     分行

     中国光大银行
                         2022 年挂钩汇率对公结构性存
59   股份有限公司                                          保本浮动型   3,800   2022.10.31   2022.12.31   募集资金   18.26
                         款定制第十期产品 467
     无锡分行

     中国工商银行        中国工商银行挂钩汇率区间累
60   股份有限公司        计型法人人民币结构性存款产        保本浮动型   5,000   2022.9.29    2022.12.29   募集资金   39.33
     江阴申港支行        品-专户型 2022 年第 369 期 J 款

     江 苏江 阴农村 商
                         江苏江阴农村商业银行结构性
61   业 银行 股份有 限                                     保本浮动型   1,300   2022.9.28    2022.12.28   自有资金   9.38
                         存款(产品代码:JDG030384)
     公司申港支行

     江 苏江 阴农村 商
                         江苏江阴农村商业银行结构性
62   业 银行 股份有 限                                     保本浮动型   900     2022.9.28    2022.12.28   募集资金   6.49
                         存款(产品代码:JDG031384)
     公司申港支行

     中 国光 大银行 股
                         2022 年挂钩汇率对公结构性存
63   份 有限 公司无 锡                                     保本浮动型   2,500   2022.9.20    2022.12.20   募集资金   18.44
                         款定制第九期产品 292
     分行
     中 国光 大银行 股
                         2022 年挂钩汇率对公结构性存
64   份 有限 公司无 锡                                    保本浮动型   1,000    2022.9.20   2022.12.20   自有资金   7.38
                         款定制第九期产品 292
     分行


     南 京银 行股份 有   单位结构性存款 2022 年第 39 期
65                                                        保本浮动型   2,000    2022.9.21   2022.12.20   自有资金   15.00
     限公司无锡分行      36 号 90 天



     国 联证 券股份 有   国联盛鑫 994 号本金保障浮动收
66                                                        保本浮动型   3,000    2022.9.21   2022.12.19   自有资金   11.84
     限公司              益型收益凭证



     华泰证券股份        聚益第 22225 号
67                                                        本金保障型   25,000   2022.6.7     2023.1.9    募集资金    0
     有限公司            (中证 500)收益凭证



     华泰证券股份        聚益第 22226 号
68                                                        本金保障型   5,500    2022.6.7    2023.1.10    自有资金    0
     有限公司            (中证 500)收益凭证



     华泰证券股份        聚益第 22227 号
69                                                        本金保障型   7,000    2022.6.7    2023.1.12    募集资金    0
     有限公司            (中证 500)收益凭证



     华泰证券股份        聚益第 22228 号
70                                                        本金保障型   2,500    2022.6.7    2023.1.13    募集资金    0
     有限公司            (中证 500)收益凭证
    截至本公告披露日,公司及子公司前十二个月累计使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 116,096 万
元(含本次),未超过批准使用的现金管理额度。
七、备查文件


(一)赎回现金管理产品的相关凭证
(二)购买现金管理产品的相关凭证



    特此公告。



                                   江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会


                                              2023 年 12 月 14 日