证券代码：301093                证券简称：华兰股份                公告编号：2023-085

                         江苏华兰药用新材料股份有限公司

         关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰股份”）于 2023 年 12
月 15 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用
不超过人民币 155,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管
理，其中募集资金不超过 120,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效期
为股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动使用。现将具体

情况公布如下：


    一、募集资金基本情况：


    经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公 司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,666,667 股，每股发行价格为人民币 58.08 元，
募集资金总额为人民币 1,955,360,019.36 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人
民币 1,804,031,948.87 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况
进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了《 江 苏华 兰 药用 新材 料 股份 有 限公 司验 资 报告 》（大 华验字
[2021]000714 号）。上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，公司与保
荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金

的使用。


    二、募集资金使用情况


    根据《江苏华兰药用新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说
明书》（以下简称《招股说明书》），公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况

如下：
                                                                     单位：万元

 序
              募集资金投资项目           项目投资金额      募集资金拟投入金额
 号

  1      自动化、智能化工厂改造项目        35,432.10            35,000.00

  2           研发中心建设项目             6,016.24             5,000.00
  3           补充流动资金项目             15,000.00            15,000.00
                 合计                          -                55,000.00


      2021 年 12 月 15 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自 筹资金的议
案》。为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募集资
金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预 先投入。截
至 2021 年 11 月 18 日，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为 9,198.14
万元，本次拟置换金额为 9,198.14 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上
述自筹资金的使用情况出具了《江苏华兰药用新材料股份有限公司以自 筹资金预先
投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0012703 号）。具体内容详见公
司于 2021 年 12 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使

用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）。


      2021 年 12 月 15 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业
务开展的情况下，使用不超过人民币 180,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）和
自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过 160,000 万元、自有资金不超过 20,000
万元。公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、满足保本要求
的投资产品（包括不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、其他保本型
理财产品、通知存款、固定收益凭证、协议存款等），且该等现金管理产品不得用于
质 押 、 担 保 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现

金管理的公告》（公告编号：2021-006）。


      2022 年 3 月 2 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项
目的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币 30,000 万元（最终项目投资总额
以实际投资为准）投资扩大预充式医用包装材料产能项目。具体内容详见公司于 2022
年 3 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资

金投资扩大预充式医用包装材料产能项目的公告》（公告编号：2022-010）。


    2022 年 7 月 21 日，公司召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次
会议，审议通过了《关于全资子公司投资华兰股份年产 60 亿只新型药用密封弹性体
项目暨使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》。同意公司使用部分超募资金对
全资子公司重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司（以下简称“三海兰陵”）增资 57,639.65
万元人民币，增资资金 57,142 万元计入注册资本，三海兰陵注册资本由 2,858 万元
增至 60,000 万元，其余 497.65 万元计入资本公积，用于投资“华兰股份年产 60 亿
只新型药用密封弹性体项目”。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金对全资子公司增 资用于投资

华兰股份年产 60 亿只新型药用密封弹性体项目的公告》（公告编号：2022-055）。


    2023 年 1 月 6 日，公司召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的议案》。
同意公司及子公司使用不超过人民币 175,000 万元的闲置募集资金和自有资金进行
现金管理，其中募集资金不超过 145,000 万元、自有资金不超过 30,000 万元。具体
内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-

004）。


    2023 年 4 月 3 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案
的议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案已经公司于 2023 年
5 月 26 日召开的 2023 年第三次临时股东大会逐项审议通过。同意公司使用超募资金
通过集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币 1
亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 49.50 元/股（含）。
回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。公司 2022 年年
度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币 49.50 元/股（含）调整
为不超过人民币 49.20 元/股（含）。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 3 日、2023
年 6 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募
资金以集中竞价方式回购公司股份的公告》（公告编号：2023-026）、《关于 2022 年年

度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-056）。


    三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况


    （一）现金管理目的


    由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司
的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募
集资金和自有资金，在确保不影响公司及子公司正常经营的前提下，公司及子公司结
合实际经营情况，计划使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以更好实现

公司资金的保值增值。


    （二）投资额度及有效期


    公司及子公司拟使用不超过人民币 155,000 万元的闲置募集资金和自有资金进
行现金管理，其中募集资金不超过 120,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元，现
金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循
环滚动使用。


    （三）投资品种


    1、公司及子公司闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好的保本理财产品
或存款类产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、定期存款、大额存单、通知存
款等）。投资产品不得用于质押、担保，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用

作其他用途。


    2、公司及子公司自有资金拟用于购买银行、信托公司、证券公司等金融机构发

行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，且该等投资产品不得用于质押、担保。
    （四）投资决策及实施


    在上述额度和有效期内，董事会提请股东大会授权董事长行使现金 管理决策权
并签署相关合同文件，包括但不限于明确现金管理金额、选择投资品种、确定投资产

品期限、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。


    （五）收益分配方式


    公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将 严格按照中

国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。


    （六）关联关系说明


    公司及子公司拟向不存在关联关系的主体机构购买投资产品，本次 使用闲置募

集资金和自有资金进行现金管理不会构成关联交易。


    （七）信息披露


    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》

等相关法律法规要求，及时做好信息披露工作。


    （八）其他


    公司及子公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 不存在变相

改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常实施。


    四、投资风险及风险控制措施


    （一）投资风险


    1、尽管公司及子公司拟使用闲置募集资金和自有资金投资的品种为 安全性高、
流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场

波动的影响；
    2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短

期投资的实际收益难以可靠预计。


    （二）风险控制措施


    1、公司及子公司利用闲置募集资金和自有资金购买理财产品时，将严格遵守审

慎投资原则，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；


    2、现金管理实施过程中，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪投资产品进展

情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；


    3、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对

所有投资产品项目进行全面检查；


    4、独立董事、监事会不定期对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计；


    5、上述使用募集资金进行现金管理产品到期后将及时转入募集资金监管协议规

定的募集资金专户进行管理。


    五、对公司日常经营的影响


    公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在 确保公司及
子公司日常运营、资金安全和募集资金投资项目正常推进的前提下实施，不影响公司
及子公司日常资金周转和主营业务开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不
影响募集资金投资项目的正常运作。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效

益，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。


    六、履行的审议程序及相关意见


    公司于 2023 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第
十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》，公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公
司 2024 年第一次临时股东大会审议。相关意见如下：


    （一）董事会意见


    董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 155,000 万元的闲置募集资金和自
有资金进行现金管理，其中募集资金不超过 120,000 万元、自有资金不超过 35,000 万
元。董事会提请股东大会授权董事长行使现金管理决策权并签署相关合同文件，现金
管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环

滚动使用，不得影响募集资金投资计划和公司及子公司生产经营的正常进行。


    （二）监事会意见


    监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 155,000 万元的闲置募集资金和自
有资金进行现金管理，其中募集资金不超过 120,000 万元、自有资金不超过 35,000 万
元。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期
内可循环滚动使用，不得影响募集资金投资计划和公司及子公司生产经 营的正常进
行，公司将按照相关规定严格执行。


    （三）独立董事意见


    独立董事认为：在保障资金安全、经营稳定及不影响募集资金投资项目建设计划
的前提下，公司及子公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，有利于
提高资金的使用效益，且审议程序合法、合规，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存
在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会影响募集 资金投资计
划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司及子公司使用
总额度不超过 155,000 万元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，并同意将此项

议案提交公司股东大会审议。


    七、保荐机构核查意见


    经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已
经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需提交股东大会
审议。上述事项符合相关法律、法规的规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现
金管理有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利
益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

    综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。


    八、备查文件


     （一）《第五届董事会第十八次会议决议》

     （二）《第五届监事会第十五次会议决议》

     （三）《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
     （四）《华泰联合证券有限责任公司关于江苏华兰药用新材料股份有限公

 司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

     特此公告。


                                     江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

                                                 2023 年 12 月 15 日