证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2023-036
苏州欧圣电气股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，苏州欧圣电气股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年6月30日
止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
根据中国证监会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》(证监许可〔2022〕438号)，公司首次公开发行人民币普通股
(A 股)4,565.2万股，发行价格为人民币21.33元/股，募集资金总额为人民币
97,375.716万元，扣除发行费用人民币8,044.700万元后，募集资金净额为人民
币89,331.016万元。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4月15日对
上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“立信中联验字[2022]D-0010号”
《验资报告》。
（二）以前年度募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用金额为
13,766.13万元，暂未使用余额为76,425.16万元（含扣除手续费后的相关利息收
入和投资收益）。
（三）本报告期募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日止，募集资金暂未使用的余额为69,895.36万元（含扣除
手续费后的相关利息收入和投资收益），其中募集资金进行现金管理的余额为
43,167.74万元，剩余募集资金中的15,180.15万元（含扣除手续费后的相关利息
收入和投资收益）存放于募集资金专户中，另有11,547.47万元待支付。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，并
经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司开立了募集资金专项账户，并
分别与上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行、中信银行股份有限公司昆山经
济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司汾湖支行、中国农业银行股份有
限公司郭巷支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协
议》。经公司第三届董事会第二次会议审议通过，新设全资子公司开立了募集资
金专项账户，公司及欧圣（南通）电气科技有限公司已与中国银行股份有限公司
启东支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，
公司及ALTON TECHNOLOGIES (MALAYSIA) SDN BHD已与BANK OF CHINA
(MALAYSIA) BERHAD及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监
管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存放于公司下列银行账户（专户）中：
募集资金存储
户名 开户行名称 银行账号
金额（万元）
苏州欧圣电气股份
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行 89160078801400001300 3,644.86
有限公司
苏州欧圣电气股份 中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区
8112001014300653013 121.87
有限公司 支行
苏州欧圣电气股份
中国建设银行股份有限公司汾湖支行 32250199764600001112 834.95
有限公司
苏州欧圣电气股份
中国农业银行股份有限公司郭巷支行 10539401040026783 153.46
有限公司
合计 4,755.14
2、截至2023年6月30日，公司超募集资金存放于子公司银行账户（专户）情况：
原币币 原币金额 人民币（万
户名 开户行名称 银行账号
种 （万） 元）
欧圣（南通）电气科技 中国银行股份有限公
540479177800 人民币 564.25 564.25
有限公司 司启东支行
ALTON TECHNOLOGIES BANK OF CHINA
100000403008115 美元 1,364.66 9,860.76
(MALAYSIA) SDN BHD (MALAYSIA) BERHAD
合 计 10,425.01
3、截至2023年6月30日，公司超募集资金存放于子公司其他银行账户情况：
原币币 原币金额 人民币（万
户名 开户行名称 银行账号
种 （万） 元）
ALTON TECHNOLOGIES BANK OF CHINA
100000403008104 马币 7,444.70 11,547.47
(MALAYSIA) SDN BHD (MALAYSIA) BERHAD
注 ：ALTON TECHNOLOGIES (MALAYSIA) SDN BHD存放在BANK OF CHINA (MALAYSIA)
BERHAD（中国银行马来西亚新山分行）马币账户的7,444.70万林吉特，是由募集资金结汇所得，
根据该项目境外投资备案要求，募集资金以美元形式存放在美元募资专户。按马来西亚相关法规要
求，在当地发生支出时需用马来西亚货币林吉特支付，且当地银行规定同一银行账号无法办理多币
种业务，所以需要从美元募资专户结汇成马来西亚林吉特。该笔结汇资金原计划用于支付建筑工程
款定金和设备采购及其他前期费用，后因建筑总包合同与设备采购合同出现临时分歧，导致该笔资
金未能完成支付。该笔资金临时存放的马币账户与美元募资专户均开设在BANK OF CHINA
(MALAYSIA) BERHAD（中国银行马来西亚新山分行），该开户银行按募集资金监管账户的管理要
求对马币账户进行管理，通过该账户支付的所有款项，均用于募投项目的建设。为保证募集资金专
款专用，公司第三届董事会第五次会议已同意将此马币账户也列为募集资金专项账户，并与保荐机
构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。
4、第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响公司募投项目投资建设和保证
募集资金安全使用的情况下，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币
76,000 万元（或等值外币）进行现金管理。在审议通过的投资额度和期限范围内，
资金可循环滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权总经理签署相关文件，授
权公司财务部具体实施。公司独立董事、保荐机构分别对此发表同意意见。
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买
保本型理财产品、结构性存款等，截止 2023 年 6 月 30 日，期末现金管理理财余
额为 43,167.74 万元，明细如下：
序 产品名 原币 原币金额 人民币（万
户名 受托方 产品类型
号 称 币种 （万） 元）
苏州欧圣电气股份有限 中国工商银行股份有 结构性 保本浮动 人民
1 15,000.00 15,000.00
公司 限公司吴江汾湖支行 存款 收益 币
苏州欧圣电气股份有限 中国工商银行股份有 结构性 保本浮动 人民
2 15,000.00 15,000.00
公司 限公司吴江汾湖支行 存款 收益 币
苏州欧圣电气股份有限 中国工商银行股份有 结构性 保本浮动 人民
3 5,500.00 5,500.00
公司 限公司吴江汾湖支行 存款 收益 币
欧圣（南通）电气科技 中国银行股份有限公 结构性 保本浮动 人民
4 5,500.00 5,500.00
有限公司 司启东吕四支行 存款 收益 币
China Construction
ALTON TECHNOLOGIES 通知存
5 Bank (Malaysla) 固定利率 美元 300.00 2,167.74
(MALAYSIA) SDN BHD 款
Berhad
合 计 43,167.74
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况请见附表《2023年半年度募集
资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格遵照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司
《募集资金使用管理办法》的规定，进行募集资金管理，并及时、真实、准确、
完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
附件：《募集资金使用情况对照表》
苏州欧圣电气股份有限公司董事会
2023年8月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2023上半年
编制单位：苏州欧圣电 金额单位：人民
气股份有限公司 币万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
89,331.02 8,432.73
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
22,275.87
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 截至 本
项目
已变 期末 年
可行
更项 募集资 截至期 投资 项目达到 度 是否
承诺投资项目 调整后 本年度 性是
目 金承诺 末累计 进度 预定可使 实 达到
和超募资金投 投资总 投入金 否发
（含 投资总 投入金 （% 用状态日 现 预计
向 额(1) 额 生重
部分 额 额(2) ）(3) 期 的 效益
大变
变 ＝ 效
化
更） (2)/(1) 益
承诺投资项目
1、年产空压机
2024年06 不
145万台生产技 否 否
19,583.04 19,583.04 459.63 1,933.95 9.88 月30号 适用
术改造项目
2、研发中心改
2024年04 不
建生产技术改 否 否
6,518.28 6,518.28 86.10 340.76 5.23 月30号 适用
造项目
承诺投资项目
小计 26,101.32 26,101.32 545.73 2,274.71
超募资金投向
1、欧圣装备产 2024年06 不
否 否
业园项目 30,000.00 30,000.00 889.52 9,416.85 31.39 月30号 适用
2、欧圣科技
（马来西亚） 2024年06 不
否 否
有限公司机电 33,229.70 33,229.70 6,997.48 10,584.31 31.85 月30号 适用
设备生产项目
超募资金投向
小计 63,229.70 63,229.70 7,887.00 20,001.16
合计
89,331.02 89,331.02 8,432.73 22,275.87
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司超募资金总额 63,229.696 万元，公司第二届董事会第
十六次会议、第二届监事会第十六次会议、2022 年第二次
临时股东大会，分别审议通过了《关于使用超募资金投资新
超募资金的金额、用途及使用进展情况
建项目的议案》。独立董事对本事项发表了同意的独立意
见，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了同意的
核查意见。其中超募资金投资欧圣装备产业园项目 30,000
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万元，超募资金投资马来西亚机电设备生产项目
33,229.696 万元。截止 2023 年 6 月 30 日，欧圣装备产业
园项目实际投入 9,416.85 万元，欧圣科技（马来西亚）有
限公司机电设备生产项目实际投入 10,584.31 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司第二届董事会第十八次会议决议审议通过了《关于使用
募集资金置换先期投入的议案》。公司以募集资金置换以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币
1,266.86 万元，其中年产空压机 145 万台生产技术改造项
募集资金投资项目先期投入及置换情况 目 1,097.60 万元、研发中心改建生产技术改造项目 169.25
万元；公司已用自筹资金支付的发行费用金额为人民币
466.59 万元，其中支付保荐承销费人民币 200 万元、审计
及验资费人民币 183.97 万元、律师费人民币 28.30 万元、
发行手续费及其他人民币 54.32 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金暂未使用的余额为
69,895.36 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收
益），其中募集资金进行现金管理的余额为 43,167.74 万
尚未使用的募集资金用途及去向
元，剩余募集资金中的 15,180.15 万元（含扣除手续费后的
相关利息收入和投资收益）存放于募集资金专户中，另有
11,547.47 万元待支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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