证券代码:301233 证券简称:盛帮股份 公告编号:2023-043 成都盛帮密封件股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的 相关规定,成都盛帮密封件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董 事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,具体内容 如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盛帮密封件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]648 号)同意注册,公司首次公开发 行人民币普通股(A 股)股票 12,870,000 股,每股发行价格为人民币 41.52 元, 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 534,362,400.00 元 , 扣 除 相 关 发 行 费 用 人 民 币 94,193,291.48 元(不含税)后,实际募集资金净额为 440,169,108.52 元。募集资 金已于 2022 年 6 月 28 日划至公司指定账户,中审众环会计师事务所(特殊普通 合伙)已于 2022 年 6 月 30 日对募集资金到位情况进行了审验,并出具了“众环 验字[2022]1710008 号”《验资报告》。 (二)募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目使用募集资金 2,438.60 万元, 使用超募资金用于购买土地使用权 2,650.98 万元,收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额 46.51 万元,收到的银行保本型理财产品收益为 501.71 万元。截 至 2023 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 1,475.55 万元。 具体使用和结余情况如下: 单位:人民币元 项目 金额 募集资金总额 534,362,400.00 减:券商承销保荐费 82,332,528.30 实际到账募集资金 452,029,871.70 减:本期支付其他发行费用(注:包含自筹支付发行费用金额) 11,860,763.18 实际募集资金净额 440,169,108.52 减:募集资金使用 50,895,786.48 减:理财资金 380,000,000.00 减:银行手续费 1,610.82 加:募集资金利息收入 466,728.08 加:募集资金理财产品收益 5,017,085.63 募集资金余额 14,755,524.93 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为规范募集资金的管理与使用,保护投资者合法权益,公司依照《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求,结合公司 实际情况,制定了《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,并对 募集资金使用实行严格管理,以保证专款专用。 2022 年 7 月 1 日、2022 年 7 月 4 日、2022 年 6 月 13 日、2022 年 6 月 30 日, 公司分别在招商银行、中信银行、农业银行、成都银行(以下统称“开户银行”) 设立了募集资金专项账户,并分别与上述开户银行、保荐机构国金证券股份有限 公司签署了《募集资金三方监管协议》。 2022 年 11 月经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会 议审议通过,公司、成都盛帮双核科技有限公司与成都农村商业银行双流白家分 理处及国金证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。 《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》 与深圳证券交易所 募集资金监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照 履行。 (二)募集资金的存放情况 截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金在募集资金账户的存储情况如下表: 单位:人民币元 公司名称 银行名称 银行账号 募集资金余额 招商银行成都天府菁蓉 999012492010707 865,898.54 大厦支行 成都盛帮 中信银行成都双流支行 8111001013900840058 1,670,807.83 密封件股 份有限公 司 农行双流文星支行 22827501040015131 7,172,433.76 成都银行芳草支行 1001300001034310 3,085,436.09 成都盛帮 成都农村商业银行双流 双核科技 1000020006488115 1,960,948.71 白家分理处 有限公司 合计 14,755,524.93 三、本报告期募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目资金使用情况 公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。 2、募投项目变更情况 公司于 2023 年 3 月 23 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二 次会议,审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》,同意公司将募投 项目“密封(绝缘)制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”的实施 地点由四川省成都市双流区空港二路 1388 号,调整为双流区空港二路 1388 号和 双流区西航港街道九龙湖社区集体、4 组;怡心街道长顺社区集体。 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三 次会议,及 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于 变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目 投资的议案》,同意变更募投项目“密封(绝缘)制品制造系统改扩建项目”、 “研发中心建设项目”、“智慧管理平台建设项目”的投资金额、实施方式、延 长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资。 3、募投项目先期投入及置换情况 报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 5、节余募集资金使用情况 报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。 6、超募资金使用情况 公司超募资金金额为 253,386,308.52 元。公司于 2022 年 10 月 24 日召开第 四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过《关于公司拟 使用超募资金购买土地使用权的议案》,同意公司使用不超过 3,000 万元的超募 资金购买位于成都市双流区西航港街道九龙湖社区集体、4 组;怡心街道长顺社 区集体的土地使用权。本报告期内,公司共使用超募资金 78.43 万元,截至报告 期末,公司累计使用超募资金 2,650.98 万元用于购买上述土地使用权。 7、闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三 次会议,审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要,且不影响公司正常生产经营 的情况下,拟将使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的额度,由原审 批不超过人民币 40,000 万元调整至不超过 39,000 万元,上述额度使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲 置募集资金(含超募资金)现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至 2023 年 6 月 30 日,公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理余 额为 38,000 万元。 8、尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2023 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金总额为 39,475.55 万元(含 收到的利息及募集资金理财收入),其中用于现金管理 38,000.00 万元,存放于 募集资金专户的金额 1,475.55 万元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三 次会议,及 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于 变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目 投资的议案》,同意将“智慧管理平台建设项目”投资总额减少 1,000 万元,变 更后投资总额为 1,085.02 万元;“密封(绝缘)制品制造系统改扩建项目”投 资总额变更为 22,516 万元,其中超募资金补充金额为 10,707.18 万元;“研发 中心建设项目”投资总额变更为 8,302 万元,其中超募资金补充金额为 2,517.56 万元。 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理办法》的 相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2023 年上半年募集资金的存放与使 用情况,公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附件 1:《募集资金使用情况对照表》 附件 2:《变更募集资金投资项目情况表》 成都盛帮密封件股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 附件 1: 募集资金使用情况对照表 单位:万元 募集资金总额 44,016.91 本报告期投入募集资金总额 1,490.06 报告期内变更用途的募集资金总额 13,224.74 累计变更用途的募集资金总额 13,224.74 已累计投入募集资金总额 5,089.58 累计变更用途的募集资金总额比例 30.04% 是否 截至期末 项目可行 募集资金 调整后 截至期末 项目达到预定 承诺投资项目 已变更项目 本报告期 投资进度 本报告期 是否达到 性是否发 承诺投资总 投资总额 累计投入金额 可使用状态日 和超募资金投向 (含部分变 投入金额 (3)= 实现的效益 预计效益 生重大变 额 (1) (2) 期 更) (2)/(1) 化 承诺投资项目 密封(绝缘)制 品制造系统改 是 10,808.82 22,516.00 1,173.16 1,609.57 7.15% 2025 年 12 月 不适用 不适用 否 扩建项目 研发中心建设 是 5,784.44 8,302.00 200.59 469.72 5.66% 2025 年 12 月 不适用 不适用 否 项目 智慧管理平台 是 2,085.02 1,085.02 37.88 359.31 33.12% 2025 年 12 月 不适用 不适用 否 建设项目 承诺投资项目 18,678.28 31,903.02 1,411.63 2,438.60 7.64% 小计 超募资金投向 购买土地使用 3,000.00 3,000.00 78.43 2,650.98 88.37% 权 尚未明确用途 22,338.63 9,113.89 的超募资金 超募资金投向 25,338.63 12,113.89 78.43 2,650.98 小计 合计 44,016.91 44,016.91 1,490.06 5,089.58 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 公司超募资金金额为 253,386,308.52 元。2022 年 10 月 24 日,公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监 事会第十六次会议,审议通过了《关于公司拟使用超募资金购买土地使用权的议案》,同意公司使用不超过 3,000 超募资金的金额、用途及使用进展情况 万元的超募资金购买位于成都市双流区西航港街道九龙湖社区集体、4 组;怡心街道长顺社区集体的土地使用权。 报告期内,公司共使用超募资金 78.43 万元,截至报告期末累计使用 2,650.98 万元用于购买上述土地使用权。 公司于 2023 年 3 月 23 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过《关于增加部分募 投项目实施地点的议案》,同意公司将募投项目“密封(绝缘)制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项 募集资金投资项目实施地点变更情况 目”的实施地点由四川省成都市双流区空港二路 1388 号,调整为双流区空港二路 1388 号和双流区西航港街道 九龙湖社区集体、4 组;怡心街道长顺社区集体。 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,及 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增 募集资金投资项目实施方式调整情况 加募投项目投资的议案》,同意变更募投项目“密封(绝缘)制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”、 “智慧管理平台建设项目”的投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 截至 2023 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金总额为 39,475.55 万元(含收到的利息及募集资金理财收入), 尚未使用的募集资金用途及去向 其中用于现金管理 38,000.00 万元,存放于募集资金专户的金额 1,475.55 万元。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 附件 2: 变更募集资金投资项目情况表 单 位:万元 变更后项目拟投 截至期末实际 截至期末投资进 项目达到预定可使用本年度实现的效 是否达到预计 变更后的项目可行性 本报告期实际 变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 累计投入金额 投入金额 度 (% ) 状态日期 益 效益 是否发生重大变化 (1) (2) (3)=(2)/(1) 密封(绝缘)制品 密封(绝缘)制品制 制造系统改扩建项 22,516.00 1,173.16 1,609.57 7.15% 2025 年 12 月 否 造系统改扩建项目 目 研发中心建设项目 研发中心建设项目 8,302.00 200.59 469.72 5.66% 2025 年 12 月 否 智慧管理平台建设 智慧管理平台建设 1,085.02 37.88 359.31 33.12% 2025 年 12 月 否 项目 项目 合计 31,903.02 1,411.63 2,438.60 7.64% - - 否 1、变更原因:公司募投项目“密封(绝缘)制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”原计划 以改扩建原有厂房作为募投项目的实施方式,此实施方式需对原厂房进行重新布局,影响公司现有生产 经营计划和次序,同时受场所面积的限制无法达到最优布局效果,因此公司拟变更募投项目实施方式为 自建厂房。公司已取得位于成都市双流区西航港街道九龙湖社区集体、4 组;怡心街道长顺社区集体的 土地使用权 79.9920 亩用于厂房建设。经综合考虑募集资金投资项目实际情况,为了提高募集资金投资 效率,加快募集资金投资项目的推进实施,公司变更“密封(绝缘)制品制造系统改扩建项目”的投资 金额和内部投资结构,并使用超募资金 10,707.18 万元用于新建厂房承接搬迁产能和部分新项目落地以 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分 具 体 项 目 ) 及改善员工宿舍居住条件等,变更后该项目投资金额由 10,808.82 万元调整为 22,516 万元;同时变更“研 发中心建设项目”投资金额和内部投资结构,并使用超募资金 2,517.56 万元用于新建研发中心大楼,提 升研发能力,为研发人员提供更好的工作环境,变更后该项目投资金额由 5,784.44 万元调整为 8,302 万 元。此外,公司募投项目“智慧管理平台建设项目”在实施过程中,经与设计开发单位反复交流沟通与 模拟测试,较好的借鉴和依托了公司原有用友 ERP 软件的运行基础,总体推进效果超预期。鉴于以上原 因,公司调整“智慧管理平台建设项目”的投资金额,该募投项目投资金额由 2,085.02 万元调减至 1,085.02 万元。 2、决策程序:公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议,及 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实 施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》,同意公司变更募投项目“密封(绝缘)制品制造系 统改扩建项目”、“研发中心建设项目”、“智慧管理平台建设项目”的投资金额、实施方式、延长实 施期限并使用超募资金增加募投项目投资。 3 、 信息披露情况:2023 年 4 月 24 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露了上述事项的相关公告。 不适用 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 (分 具 体项目 ) 不适用 变 更 后 的 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况说明