国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
                          关于募集资金具体运用情况

（一）第三方医疗器械物流建设项目

        1、项目概况

        本项目将由公司在广州及重庆投资 5,947.90 万元建设华南、西南第三方医疗
器械物流配送中心，以租赁方式建设 40,000 平方米的第三方医疗器械仓储物流
仓库，项目规划建设期为 6 个月。项目建成后，公司向市场提供专注于医疗器械
的仓储配送及存货管理服务，以拓展新的营收增长点，进一步丰富公司“一站式
分销平台+院端服务平台”业务模式的服务内涵。

        2、项目投资概算

        本项目总投资约为 5,947.90 万元，具体投资情况如下：


  序号                     投资项目        投资金额（万元）              占投资比例

    1                 房屋租赁投资                      1,679.00                  28.23%

    2                      工程投资                     2,000.00                  33.63%

    3                      设备投资                         744.90                12.52%

    4                      人工成本                     1,384.00                  23.27%

    5                     预备费投资                        100.00                    1.68%

    6                 铺底流动资金                           40.00                    0.67%

                 项目总投资                             5,947.90                 100.00%

        3、项目实施规划

        本项目建设期为 6 个月，项目建设期实施进度计划如下：


                   项目                                       周期

                 建设周期              1       2        3            4      5          6

研究与设计

工程施工

药监局审批阶段

试运营
        4、项目经济效益分析

        本项目达产后，公司将实现销售收入 5,300.00 万元/年，税后投资回收期 5.10
年（含建设期），税后财务内部收益率 20.62%。

（二）信息化系统升级建设项目

        1、项目概况

        本项目计划投资 15,622.60 万元，以公司现有资源和经验为基础，以满足公
司快速发展的业务需求及未来发展规划需求为目标，通过软硬件设备合作开发、
引进专业化的信息技术人才等方式，对公司现有的信息化系统进行全面升级建设，
提升公司运营效率，对公司快速扩大的业务规模和创新的商业模式形成支撑。同
时，本项目将打通上下游供应链，为供应链中的各生态伙伴共享数据，促进下游
企业合规经营和产业协同赋能，为国家医疗健康产业的政策有效落地和透明化监
管赋能。另外，本项目还将促进公司建立信息安全保障机制，维护公司的信息安
全。

        2、项目投资概算

        项目预计投资总额为 15,622.60 万元，具体投资情况如下：


  序号               投资项目           投资金额（万元）                   占投资比例

    1                软件投资                              8,359.60                 53.51%

    2                硬件投资                              2,831.00                 18.12%

    3              新增人员薪酬                            4,432.00                 28.37%

              项目总投资                                 15,622.60                 100.00%

        3、项目实施规划

        截至本说明出具日，本项目已经开始进行规划设计和前期准备工作。本项目
拟分三年进行投资，假设公司募集资金到位当年为第 T 年。根据初步规划，本
项目投资进度安排如下所示：


                   项目                   T+1                 T+2               T+3

软件投资（万元）                            2,799.20            3,069.70           2,490.70

硬件投资（万元）                                909.00          1,230.00              692.00
新增人员薪酬（万元）                    876.00       1,544.00      2,012.00

总投资金额（万元）                     4,584.20      5,843.70      5,194.70

投资比例                                29.34%        37.41%        33.25%

     4、项目经营效益测算

     本项目不单独核算经济效益。项目建设将着眼于公司战略及行业发展趋势，
配合公司各项业务进行运作，目的是提高公司整体运营的信息化程度，确保公司
信息化管理符合行业监管需求。项目效益主要是通过强化公司在信息化管理、运
营效率提升等方面的核心竞争力，扩大市场占有率及创造新的利润增长点，间接
提升企业的盈利能力。

（三）补充流动资金

     医疗器械流通行业为典型的资金密集型行业，行业内企业对资金的需求量大。
此外，公司抓住我国高值医用耗材等医疗器械市场发展机遇，业务规模得到迅速
扩大。截至 2022 年 12 月 31 日，公司直接获得生产厂商授权的品牌数量达 113
个，相应的授权产品线数量达 176 条。2022 年公司对下游超过 5,000 家二级经销
商进行扁平化渠道管理，直接开票销售的终端医院数量超过 1,400 家，可提供超
过 30 万个规格型号产品。未来，根据我国医疗器械行业发展情况，公司业务有
望保持持续增长，将面临一定的流动资金压力。公司流动资金主要用于满足业务
规模增加带来的应收账款和存货资金占用，本项目从行业运营特点出发，以公司
实际运营情况为基础，结合未来三年战略发展目标及资本结构规划，通过公开发
行股票募集资金补充公司流动资金 40,000 万元。

     （以下无正文）
（本页无正文，为《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司关于募集资金具体
运用情况》之盖章页）




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