证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-006
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
关于为子公司向华夏银行授信业务提供保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次新增担保后，国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过
70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担
保风险。
一、担保情况概述
公司合并报表范围内控股子公司国科恒茂（北京）医疗科技有限公司（以下简
称“国科恒茂”）、国科恒佳（北京）医疗科技有限公司（以下简称“国科恒佳”）、
国科恒丰（北京）医疗科技有限公司（以下简称“国科恒丰”）、国科恒远（北京）
医疗科技有限公司（以下简称“国科恒远”）、国科恒晟（北京）医疗科技有限公
司（以下简称“国科恒晟”）因业务发展需要，拟向华夏银行股份有限公司北京长
安支行（以下简称“华夏银行”）申请分别为 2,000 万元、2,000 万元、1,000 万元、
1,000 万元、1,000 万元的综合授信额度，拟合计向华夏银行申请 7,000 万元综合授
信额度，授信期限均为 1 年，具体业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内
信用证、国际信用证、境内人民币非融资性保函，由公司为上述银行授信提供 100%
保证。
公司于 2023 年 8 月 2 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于为子公司向华夏银行授信业务提供保证担保的议案》，
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。
二、公司为子公司提供担保额度预计情况，详见下表：
单位：万元
担保额 是
被担保方 度占上 否
担 截至目 本次新
最近一期 市公司 关
保 被担保方 担保方持股比例 前担保 增担保
资产负债 最近一 联
方 余额 额度
率 期净资 担
产比例 保
国科恒茂 60.00% 100.94% 13,000 2,000 10.13% 否
国科恒佳 60.00% 98.14% 3,600 2,000 3.78% 否
公
国科恒丰 60.00% 91.31% 1,000 1,000 1.35% 否
司
国科恒远 60.00% 65.35% 1,000 1,000 1.35% 否
国科恒晟 60.00% 98.74% 0 1,000 0.68% 否
合
-- -- -- -- --
计 18,600 7,000
注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于
四舍五入造成的。
三、被担保人基本情况
（一）国科恒茂
（1）公司名称：国科恒茂（北京）医疗科技有限公司
（2）成立日期：2016 年 08 月 22 日
（3）注册地点：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼 5 层 507 室
（4）法定代表人：钟亮
（5）注册资本：100 万元人民币
（6）经营范围：医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨
询；承办展览展示活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售医疗器械。（市场
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（7）被担保人相关的产权及控制关系：国科恒茂为公司控股子公司，公司持股 60%、
刘燕平持股 40%。
（8）是否为失信被执行人：否
（9）最近一年及一期财务指标：
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日
总资产 848,329,330.49 863,183,075.29
负债总额 857,183,070.47 871,275,728.46
净资产 -8,853,739.98 -8,092,653.17
项目 2022 年（经审计） 2023 年 1-3 月
净利润 -10,718,510.92 768,284.00
营业收入 222,894,975.19 56,424,796.26
利润总额 -9,562,568.51 766,407.00
（二）国科恒佳
（1）公司名称：国科恒佳（北京）医疗科技有限公司
（2）成立日期：2018 年 03 月 06 日
（3）注册地点：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼 5 层 505
（4）法定代表人：钟亮
（5）注册资本：1,000 万元人民币
（6）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；社会经济咨询服务；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；
消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品零
售；兽医专用器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（7）被担保人相关的产权及控制关系：国科恒佳为公司控股子公司，公司持股 60%、
赵颖博持股 40%。
（8）是否为失信被执行人：否
（9）最近一年及一期财务指标：
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日
总资产 639,846,017.32 686,878,375.34
负债总额 626,313,933.68 674,083,204.84
净资产 13,532,083.64 12,795,170.50
项目 2022 年（经审计） 2023 年 1-3 月
净利润 8,728,912.08 -717,878.65
营业收入 441,104,499.75 211,024,373.31
利润总额 11,641,541.31 -963,417.41
（三）国科恒丰
（1）公司名称：国科恒丰（北京）医疗科技有限公司
（2）成立日期：2019 年 12 月 30 日
（3）注册地点：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼 4 层 405B 室
（4）法定代表人：钟亮
（5）注册资本：100 万元人民币
（6）经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；
基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；互联网数据服务（不含数据中心）；信
息处理和存储支持服务（不含数据中心）；销售第Ⅰ类医疗器械、第Ⅰ类医疗器械、玻璃制
品、塑料制品、仪器仪表；市场调查；代理进出口；技术进出口；企业形象策划；贸易咨
询；企业管理咨询；健康管理、健康咨询（需经审批的活动除外）；设计、制作、代理、
发布广告；承办展览展示活动；会议服务；公共关系服务；供应链管理；销售第三类医疗
器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（7）被担保人相关的产权及控制关系：国科恒丰为公司控股子公司，公司持股 60%、
上海薏道管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 40%。
（8）是否为失信被执行人：否
（9）最近一年及一期财务指标：
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日
总资产 191,073,121.86 175,152,199.73
负债总额 177,896,688.24 159,927,693.05
净资产 13,176,433.62 15,224,506.68
项目 2022 年（经审计） 2023 年 1-3 月
净利润 10,961,498.05 2,060,762.50
营业收入 527,283,376.80 178,937,670.62
利润总额 14,617,241.09 2,743,270.87
（四）国科恒远
（1）公司名称：国科恒远（北京）医疗科技有限公司
（2）成立日期：2014 年 8 月 22 日
（3）注册地点：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼 5 层 501B 室
（4）法定代表人：钟亮
（5）注册资本：100 万元人民币
（6）经营范围：Ⅰ类医疗器械、计算机信息系统的技术开发、技术咨询、技术服务、
技术转让；经济信息咨询（不含行政许可的项目）；承办展览展示活动；货物进出口、技
术进出口、代理进出口；销售Ⅰ、Ⅰ类医疗器械、电子产品、家用电器、机械设备、计算机、
软件及辅助设备；计算机信息系统服务；基础软件服务；应用软件服务；供应链管理服务；
软件开发；市场调查；企业管理咨询；健康管理、健康咨询（需经审批的诊疗活动除外）；
销售第Ⅰ类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第Ⅰ类医疗
器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（7）被担保人相关的产权及控制关系：国科恒远为公司控股子公司，公司持股 60%、
天津懋赫嘉企业管理咨询中心（有限合伙）持股 40%。
（8）是否为失信被执行人：否
（9）最近一年及一期财务指标：
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日
总资产 76,025,553.88 84,265,871.03
负债总额 51,380,822.73 55,070,974.15
净资产 24,644,731.15 29,194,896.88
项目 2022 年（经审计） 2023 年 1-3 月
净利润 13,109,281.43 4,561,053.96
营业收入 183,060,689.74 50,848,067.29
利润总额 17,499,529.82 6,082,206.37
（五）国科恒晟
（1）公司名称：国科恒晟（北京）医疗科技有限公司
（2）成立日期： 2020 年 4 月 30 日
（3）注册地点：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼 4 层 410A 室
（4）法定代表人： 钟亮
（5）注册资本：100 万元人民币
（6）经营范围：销售第三类医疗器械；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、
技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；货物进出口；技
术进出口；代理进出口；企业管理；市场调查；贸易咨询；企业管理咨询；承办展览展示
活动；会议服务；销售医疗器械Ⅰ类、Ⅰ类、电子产品、家用电器、机械设备、计算机、软
件及辅助设备；供应链管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第
三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（7）被担保人相关的产权及控制关系：国科恒晟为公司控股子公司，公司持股 60%、
李秀凤持股 40%。
（8）是否为失信被执行人：否
（9）最近一年及一期财务指标：
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 3 月 31 日
总资产 87,417,874.59 234,525,268.59
负债总额 85,662,065.89 231,574,862.76
净资产 1,755,808.70 2,950,405.83
项目 2022 年（经审计） 2023 年 1-3 月
净利润 1,605,614.52 1,202,916.47
营业收入 118,529,206.25 49,791,425.08
利润总额 2,141,509.10 1,600,995.76
四、担保协议的主要内容
1、担保的方式：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司提供 100%保证
2、担保的期限：自协议签署之日起一年
3、担保的金额：合计 7,000 万元
4、其他股东是否提供担保：被担保对象为公司合并报表范围内子公司，其他
股东未提供同比例担保。
5、被担保方是否提供反担保：被担保对象未提供反担保
截至目前，公司尚未签署上述协议，公司董事会提请股东大会授权董事长及其
授权人士在上述有效期及授权额度内办理具体担保事宜，并按《公司章程》和内部
控制制度的相关规定，履行内部控制和审批程序。若以上担保事项发生重大变化，
公司将依据法律法规要求及时履行信息披露义务。
五、董事会意见
董事会认为，本次担保事项是为满足公司及子公司未来业务增长及营运资金需
求，有利于公司及子公司业务的发展。本次担保为公司对子公司提供的担保，且不
存在反担保，子公司信誉及经营状况良好，提供担保的财务风险处于公司可控的范
围之内，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。
六、监事会意见
第三届监事会第四次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了
《关于为子公司向华夏银行授信业务提供保证担保的议案》，同意本次担保事项。
监事会认为，公司为下属子公司提供担保，是基于下属子公司日常业务的需要，
下属子公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司利益的
情况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。因此，监
事会同意公司为子公司向华夏银行授信业务提供保证担保事项。
七、独立董事意见
独立董事认为：公司为下属子公司提供担保，是基于下属子公司日常业务的需
要，下属子公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次提供担保事项
不会损害公司及中小股东利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形。本次担保内容
及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的规定。
综上，独立董事一致同意公司为子公司向华夏银行授信业务提供保证担保事项，
并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保总额为 218,083.01 万元，占公司最
近一期经审计净资产的比例为 149.65%，担保余额为 104,500 万元，占公司最近一
期经审计净资产的比例为 71.71%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担
保。公司无逾期担保的情形，不涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应
承担的损失金额等。
九、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 3 日
