福田汽车:关于年度预计担保事项进展的公告2023-10-17
证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临 2023—098
北汽福田汽车股份有限公司
关于年度预计担保事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
根据上海证券交易所最新修订的对外担保格式指引等相关披露要求,公司对
担保进展情况进行月度汇总披露。
被担保人名称及是否为上市公司关联人
北京福田国际贸易有限公司(以下简称“福田国贸”)为公司全资子公司。
北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司(以下简称“安鹏中融”)下属子公司
北京中车信融融资租赁有限公司(以下简称“中车信融”)为公司关联方。
2023 年 9 月担保金额及已实际为其提供的担保余额:
2023 年 9 月,公司为福田国贸提供的担保金额为 10 亿元,截至 9 月底公司已
实际为对其提供的担保余额 19.77 亿元;
2023 年 9 月,公司为中车信融提供的担保金额为 12.2725 亿元,截至 9 月底
公司已实际为安鹏中融及其下属子公司提供的担保余额 25.62 亿元;
本次担保是否有反担保:对中车信融的连带保证责任有反担保。
对外担保逾期的累计数量:无。
特别风险提示:被担保方福田国贸资产负债率超过 70%。请投资者关注投资风
险。
一、担保情况概述
公司董事会于 2022 年 12 月 30 日、股东大会于 2023 年 1 月 17 日审议通过了《关
于 2023 年度担保计划的议案》、《关于 2023 年度向关联方提供关联担保计划的议案》,
公司对全资子(孙)公司的总担保额度不超过 45 亿元,公司对控股子(孙)公司的总
担保额度不超过 4.9 亿元,公司(含子公司)对产业链上下游企业及终端客户的担保
额度不超过 219 亿元(其中回购责任 187 亿元),公司对关联方的总担保额度不超过
76.86 亿元。(详见临 2022-126、2022-128、2023-010 号公告)
根据上海证券交易所最新修订的对外担保格式指引等相关披露要求,公司对担保
进展情况进行月度汇总披露。
2023 年 9 月,公司在上述批准范围内发生了如下担保:
本次担 本次担保后担
本次担保后 是否为
保金额 保余额 是否有
担保方 被担保方 合同签署时间 可用担保额 关联方
(亿 (9 月底,亿 反担保
度(亿元) 担保
元) 元)
福田汽车 福田国贸 2023.9.15 10 10.50 19.77 否 无
52.2969 25.62
(安鹏中融 (安鹏中融及
福田汽车 中车信融 2023.9.7 12.2725 是 是
及下属子公 其下属子公
司) 司)
二、被担保人基本情况
(一)北京福田国际贸易有限公司
北京福田国际贸易有限公司成立于 2007 年 8 月 30 日,统一社会信用代码
91110114666252108B,注册资本为 55,000 万元,法定代表人为王术海,注册地为北京
市昌平区沙河镇沙阳路北侧 100 米,主要股东:北汽福田汽车股份有限公司持股 100%。
主营业务:销售棉花、煤炭(不在北京地区开展实务煤交易、储运活动)、化工产品(不
含危险化学品)、饲料、化肥、工艺美术品、服装鞋帽、针纺织品、箱包、建筑材料、
机械设备、五金交电、日用品、文化用品、汽车配件、金属材料、电子产品、纸制品、
木制品、汽车;仓储服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经济贸易咨询(不
含中介服务);机动车维修(仅限色漆使用水性漆且喷漆和喷枪清洗环节密闭并配套废
气收集处理装置);销售食品;国际海运辅助业务。(市场主体依法自主选择经营项目,
开展经营活动;销售食品、国际海运辅助业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。)2022 年主要财务数据(经审计):总资产 745,135 万元、总负债 737,242 万
元、净资产 7,894 万元、营业收入 1,535,359 万元、净利润 6,900 万元。2023 年 1-6
月主要财务数据(未经审计):总资产 948,297 万元、总负债 931,673 万元、净资产
16,624 万元、营业收入 997,632 万元、净利润 9,061 万元。
(二)北京中车信融融资租赁有限公司
北京中车信融融资租赁有限公司成立于 2012 年 4 月 25 日,统一社会信用代码
91110000593822201D,注册资本 120,000 万元,法定代表人张雪薇,注册地为北京市怀
柔区大中富乐村红螺东路 21 号 56 幢 216 室,主要股东:北京安鹏中融汽车新零售科
技有限公司持股 100%。主营业务:融资租赁;汽车租赁(不含九座以上客车);销售汽
车;机械设备租赁;开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处
理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金;兼营
与主营业务有关的商业保理业务;技术开发、技术咨询、技术服务;经济信息服务。“1、
未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍
生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、
不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,
开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)2022 年主要财务数据(经审计):
总资产 602,917 万元、总负债 442,730 万元、净资产 160,187 万元、营业收入 76,605
万元、净利润 285 万元。2023 年 1-6 月主要财务数据(未经审计):总资产 530,320 万
元、总负债 369,954 万元、净资产 160,366 万元、营业收入 23,212 万元、净利润 179
万元。
与公司的关联关系:中车信融为公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的
公司,因此,依照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3(二)的规定,中车信融
为公司关联方。
三、9 月份新增担保协议的主要内容
担保
其他股
担保 被担保 金额 签署日 担保
债权人 担保范围 担保期间 东担保 备注
方 方 (亿 期 类型
情况
元)
主合同项下债务人所
应承担的全部债务,
北京银行 包括主债权本金以及
债务履行期 连带
福田 福田国 股份有限 2023.9. 利息、罚息、复利、
10 限届满之日 责任 / /
汽车 贸 公司亚运 15 违约金、损害赔偿
起两年 保证
村支行 金、实现债权和担保
权益的费用等其他款
项。
全部主合同 北京汽
项下最后到 车集团
交通银行 主合同项下主债权本
期的主债务 有限公
股份有限 金及利息、复利、罚 连带
福田 中车信 12.2 2023.9. 履行期限届 司按照
公司北京 息、违约金、损害赔 保证 /
汽车 融 725 7 满之日(或债 股比
东三环支 偿金和实现债权的费 责任
权人垫付款 50.91%
行 用。
项之日 )后 提供担
两年止 保
四、担保的必要性和合理性
福田国贸为海外销售子公司,能够用于抵押的实物资产较少,融资能力有限,为不
影响其正常运营,获得满足业务发展需要的资金,同时降低融资成本,需要公司为其提
供担保。
安鹏中融下属子公司中车信融为类金融公司,属于资金密集型行业,日常业务运营
需要大量的资金运作,取得资金成本的高低直接影响对客户金融产品利率及企业的利
润,为降低其融资成本,需要公司为中车信融提供融资担保。
因此,为确保上述被担保方正常生产经营、保障需求资金的适时到位,以及为促进
公司产品销售、提升公司整体竞争力,公司对上述被担保方提供担保,符合公司整体利
益,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。后续,公司将持续
关注有关融资使用情况及企业经营状况,及时采取措施防范风险,有效控制担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额(授权额)345.76 亿元,公
司对控股子公司提供的担保总额(授权额)49.9 亿元,公司对控股股东的子公司安鹏
中融及其下属公司提供的担保总额(授权额)74.6 亿元,分别占公司最近一期经审计
净资产的比例 254.48%、36.73%、54.91%。公司逾期担保金额为 0 亿元。
提请投资者注意投资风险。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月十六日