证券代码：600358       证券简称：国旅联合       公告编号：2023-临 104


             国旅文化投资集团股份有限公司
       关于法院批准参股子公司重整计划的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:
    截止公告日，公司参股子公司颐尚公司涉及的《重整计划》已经
法院裁定批准。《重整计划》中颐尚温泉项目建设用地调规能否完成、
重整计划能否最终顺利执行完毕等尚存在不确定性。公司将密切关注
重整进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。


    国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
11 月 28 日披露公告编号为 2023-临 101《关于参股子公司破产重整的
提示性公告》，就参股公司国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司（以
下简称“颐尚公司”）的破产重整事项进行了公告。2023 年 11 月 30
日，公司收到颐尚公司管理人转来的重庆市第五中级人民法院《民事
裁定书》（2018 渝 05 破 10 号之二），现将有关情况公告如下：
    一、 法院就该破产重整事项下达《民事裁定书》
    重庆市第五中级人民法院《民事裁定书》（2018 渝 05 破 10 号
之二）主要内容为：《上宏物业公司等四家公司重整计划(草案)》已
获表决通过，该重整计划内容符合法律规定，确保债权人利益最大化，
且重整计划中关于企业重新获得盈利能力的经营方案具有可行性。依
照《中华人民共和国企业破产法》第八十六条规定，裁定如下:
    1、批准重庆上宏物业(集团)有限公司、重庆嘉恩置业有限公司、
重庆医药工业有限责任公司、国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司重

                                  1
整计划;
    2、终止重庆上宏物业(集团)有限公司、重庆嘉恩置业有限公司、
重庆医药工业有限责任公司、国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司重
整程序。
    二、 法院裁定的《重整计划》对公司的影响
    （一）经管理人审查确认，公司享有对债务人的普通债权
110,796,903.28 元 和 担 保 债 权 93,567,671.00 元 ， 金 额 合 计 为
204,364,574.28 元。公司 2022 年年度报告及信息披露监管工作函披露
的对颐尚公司的债权原值为 98,082,416.79 元，已计提坏账准备
80,382,416.79 元，目前账面余额为 1,770 万元。（详见公司于 2023 年
11 月 28 日披露公告编号的 2023-临 101《关于参股子公司破产重整的
提示性公告》）
    （二）《上宏物业公司等四公司重整计划》（以下简称“《重整
计划》”）作为前述《民事裁定书》的附件。《重整计划》对公司享
有的债务人的债权及持有的颐尚公司 15%股权，安排如下：
    1、公司有财产担保债权的清偿金额为 36,853,700 元，自法院裁
定批准重整计划且颐尚温泉项目建设用地调规完成后 24 个月内以现
金方式清偿完毕。公司有财产担保的债权未获清偿部分，转化为普通
债权清偿。
    2、公司享有的普通债权，包括享有优先权的债权在优先清偿后
未获清偿部分调整而来的普通债权，按 12.5%调整清偿（据此测算，
普通债权清偿金额为 20,938,859.29 元），自人民法院裁定批准重整计
划且颐尚温泉项目建设用地调规完成后起 36 个月内以现金或实物资
产抵债方式清偿。
    3、根据法院批准的《重整计划》，由于“上宏系”四家公司已严


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重资不抵债，出资人已丧失全部出资人权益，出资人权益全部调整为
零；“上宏系”四家公司的 100%股权自人民法院裁定批准重整计划
且颐尚温泉项目建设用地调规完成后 30 日内无偿让渡给投资人并办
理股权转让变更登记手续。据此，公司持有的颐尚公司 15%的股权将
无偿转归投资人持有（公司已于 2012 年对颐尚公司长期股权投资的
账面价值减记至零）。
   三、 风险提示
    本次重整计划执行期限为 3 年，自法院裁定批准重整计划之日起
且颐尚温泉项目建设用地调规完成后开始计算。如债务人不能执行或
者不执行重整计划的，管理人或者利害关系人有权根据《企业破产法》
第九十三条的规定请求法院裁定终止重整计划的执行，并由法院宣告
债务人破产。
    本次重整计划中颐尚温泉项目建设用地调规能否完成、重整计划
能否最终顺利执行完毕等，尚存在不确定性。公司将根据该事项进展
情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。



                          国旅文化投资集团股份有限公司董事会
                                             2023 年 12 月 1 日




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