证券代码：600403        证券简称：大有能源           编号：临 2023-030 号




       河南大有能源股份有限公司
   关于向控股子公司提供委托贷款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     重要内容提示：

      委托贷款对象：公司控股子公司洛阳义安矿业有限公司（以下

简称“义安矿业”）

      委托贷款金额：32,000 万元

      委托贷款期限：1 年

      委托贷款利率：6.5%

      担保：河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股

股东义马煤业集团股份有限公司（以下简称“义煤集团”）、义安矿

业股东万基控股集团有限公司（以下简称“万基控股”）分别按 50.5%、

49.5%的比例为本次委托贷款提供担保。



     一、委托贷款概述

     （一）委托贷款基本情况

     2022 年公司向义安矿业提供委托贷款 33,000 万元，期限一年，

年利率为 6.5%，公司控股股东义煤集团、义安矿业股东万基控股分

别按 50.5%、49.5%的比例为此次委托贷款提供担保。该项贷款将于

2023 年 7 月、12 月及 2024 年 2 月分三笔到期，由于目前义安矿业资
金比较紧张，为保证子公司的正常生产经营，现拟在委托贷款到期后

办理续作。

    本次委托贷款续作金额为 3,2000 万元，期限为一年，年利率为

6.5%，委托贷款手续费以银行实际扣费为准，本次委托贷款仍由义煤

集团、万基控股分别按 50.5%、49.5%的比例提供担保。

    （二）上市公司内部需履行的审批程序

    2023 年 7 月 28 日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过

了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，公司独立董事发表了

独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《河南大有能源

股份有限公司章程》的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议

批准。

    二、委托贷款对象基本情况

    公司名称：洛阳义安矿业有限公司

    统一社会信用代码：914103237850808711

    公司类型：其他有限责任公司

    成立时间：2006 年 2 月 21 日

    注册地址：新安县正村乡中岳村

    法定代表人：陈红卫

    注册资本：33259.85 万元

    经营范围：矿山机械及配件购销，煤矿技术服务，煤矿设备制作

及租赁。煤炭开采（仅限前置许可证件齐全的下属分公司经营）。煤

炭销售。普通货物运输（仅限具备条件的下属分公司经营）。

    义安矿业是由公司与万基控股共同持股的煤炭生产企业，注册资

本为 33,259.85 万元人民币，股东出资额和出资比例分别为:公司出
  资 16,796.22 万元，持有 50.5%股权；万基控股出资 16,463.63 万元，

  持有 49.5%股权。

       义安矿业最近一年又一期主要财务指标：
   财务指标            2022 年度（已审计）           2023 年 1-3 月（未审计）

营业收入（万元）                     56,303.37                          12,167.97

 净利润（万元）                       5,544.73                           1,750.33

   财务指标         2022 年 12 月 31 日（已审计）   2023 年 3 月 31 日（未审计）
 总资产（万元）                      81,291.40                          80,167.91

 净资产（万元）                     -13,918.00                         -12,086.46

       三、担保方基本情况

       （一）义煤集团情况

       公司名称：义马煤业集团股份有限公司

       统一社会信用代码：914100007067795891

       公司类型：其他股份有限公司(非上市)

       成立时间：1997 年 12 月 2 日

       注册地址：河南省义马市千秋路 6 号

       法定代表人：李中超

       注册资本：342,671.74 万元

       经营范围：对采选业、化工业、铝工业等行业的投资；铁路专用

  线煤炭运输；发电；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；种植

  业；养殖业；技术服务、咨询服务（以上经营范围凡需前置审批或国

  家有相关规定的，凭许可证或相关批准文件经营）。

       义煤集团最近一年一期主要财务指标：
    财务指标             2022 年度（已审计）          2023 年 1-3 月（未审计）

 营业收入（万元）                   1,803,543.78                      606,224.36
净利润（万元）                      10,581.21                        27,349.86

  财务指标         2022 年 12 月 31 日（已审计）   2023 年 3 月 31 日（未审计）
总资产（万元）                   4,875,029.66                     4,901,668.09

净资产（万元）                     106,638.43                       135,823.40

     （二）万基控股情况

     公司名称：万基控股集团有限公司

     统一社会信用代码：91410323171489218T

     公司类型：有限责任公司(国有控股)

     成立时间：1997 年 10 月 30 日

     注册地址：新安县万基工业园区

     法定代表人：李跃民

     注册资本：61,940 万元

     经营范围：火力发电生产。铝冶炼及制品、阳极炭块、金属钠（仅

 限具备条件的下属子公司经营）、钢铸件制造。道路普通货物运输，

 普通货物装卸服务。出口自产的金属钠（仅限具备条件的下属子公司

 经营）、铝锭、铸钢件、铝型材。进口所需的原辅材料、普通机械设

 备、仪器仪表及零配件。（国家专项规定的除外）。发供电设备及电

 力设施的安装及检修；电解铝、炭素、石墨、金属钠、靛蓝、钛白粉、

 铝板带箔、水泥、砖、砌块生产企业设备的安装与检修。水泥用灰岩、

 溶剂灰岩的露天开采。

     万基控股最近一年一期主要财务指标：
   财务指标          2022 年度（已审计）           2023 年 1-3 月（未审计）

营业收入（万元）                    1,567,700                         357,312

净利润（万元）                         29,029                          -8,639
  财务指标        2022 年 12 月 31 日（已审计）   2023 年 3 月 31 日（未审计）

总资产（万元）                      1,870,296                      1,868,353

净资产（万元）                        379,680                         371,881

     四、委托贷款对上市公司的影响

     本次委托贷款旨在满足控股子公司公司日常生产经营的资金需

求，委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常经营运转，且

委托贷款由义煤集团和万基控股提供担保，整体风险可控,不存在损

害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形。

     五、委托贷款存在的风险及解决措施

     义安矿业是公司控股子公司，公司对其具有控制权，可掌握该笔

资金的使用情况，风险可控。公司将密切关注义安矿业的经营情况和

财务状况,对该项委托贷款的使用情况进行监控，如发现或判断出现

不利因素，将及时采取措施，控制委托贷款风险。

     六、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期

金额

     截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款 33,000 万元，均为

对控股子公司义安矿业发放的委托贷款，不存在逾期情况。

     特此公告。



                                   河南大有能源股份有限公司董事会

                                         二〇二三年七月二十九日