编号: GDH-23-04
    时代出版会议文件     日期：2023-09-11




  时代出版传媒股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会资料




         2023 年 9 月
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                 时代出版会议文件           日期：2023-09-11




          时代出版传媒股份有限公司
         2022 年年度股东大会会议议程

    一、会议时间：2023 年 9 月 11 日下午 15:00
    二、会议地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒
                     广场十五楼第六会议室
    三、会议主持人：董事长 董磊
    四、议程内容：
    （一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票
相结合的方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00）。
    （二）审议议案：
    关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的议案
    （三）回答股东提问
    （四）指定现场会议计票人、监票人
    （五）宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数
    （六）现场对议案进行表决
    （七）宣布休会
    （八）由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传
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现场投票统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果
    （九）复会，宣布投票表决结果
    （十）见证律师确认表决结果，宣读法律意见书
    （十一）通过并签署会议决议
    （十二）宣布大会结束
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                     议 案 目 录


关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案 错误!未定义书签。
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  议案一


     关于为全资子公司新增银行综合授信

                  提供担保的议案


各位股东及股东代表：
    公司拟为全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公
司（以下简称“时代科技”）、安徽出版印刷物资有限公司（以
下简称“出版物资”）银行综合授信提供担保，详细情况如下：
    一、担保情况概述
    （一）本次担保基本情况
    时代科技、出版物资为满足流动资金需求，拟申请银行综
合授信。公司为支持时代科技、出版物资发展需求，拟为全资
子公司时代科技向徽商银行巢湖路支行申请综合授信提供
3.00亿元人民币的连带责任担保；拟为全资子公司出版物资向
徽商银行天鹅湖支行申请综合授信提供2.00亿元人民币的连
带责任担保。本次银行综合授信连带责任担保期限皆为1年。
    本次担保无反担保。
    （二）累计担保余额



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    截至目前，公司为时代科技提供银行综合授信连带责任担
保累计余额为 17.00 亿元人民币（不含本次担保金额）；为出
版物资提供银行综合授信连带责任担保累计余额为 9.50 亿元
人民币（不含本次担保金额），公司对全资子公司累计担保余
额为 26.50 亿元人民币（不含本次担保金额），占公司 2022
年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 49.77%。
    二、被担保人基本情况
    （一）安徽时代创新科技投资发展有限公司
时代科技最近一年又一期主要财务指标情况见下表：
                                       金额单位：人民币 万元
    项目         2022 年 12 月 31 日      2023 年 6 月 30 日
  资产总额                  65,219.89               102,056.14
  负债总额                  58,385.15                 93,089.49
   净资产                    6,834.74                  8,966.65
    项目             2022 年度                 2023 年 1-6 月
  营业收入                 381,283.60               193,798.96
   净利润                    5,111.79                  2,131.90
     注：以上数据来源于时代科技单体财务报表，2022 年度财务数

据已经审计，2023 年 1-6 月财务数据未经审计。

  （二）安徽出版印刷物资有限公司
    出版物资最近一年又一期主要财务指标情况见下表：
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                  时代出版会议文件                     日期：2023-09-11



                                             金额单位：人民币 万元
     项目           2022 年 12 月 31 日         2023 年 6 月 30 日
  资产总额                          88,605.64           113,858.82
  负债总额                          77,629.91           101,830.35
    净资产                          10,975.73             12,028.47
     项目                2022 年度               2023 年 1-6 月
  营业收入                         126,131.73           105,183.43
    净利润                           2,195.90              1,052.74
    注：以上数据来源于出版物资单体财务报表，2022 年度财务数据已经审计，
2023 年 1-6 月财务数据未经审计。

     请予审议。


                                   时代出版传媒股份有限公司董事会
                                          二○二三年九月十一日




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