证券代码：600749         证券简称：西藏旅游         公告编号：2023-068 号


                       西藏旅游股份有限公司
        关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     投资种类：中国民生银行对公大额存单（产品编号：FGG2301A07）
     投资金额：人民币 6,000 万元
     履行的审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置
募集资金进行现金管理的事项，已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监
事会第二十一次会议审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会审议通过。
     特别风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，均选择安全
性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项
投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗
力风险等因素影响，导致收益波动。公司根据经济形势以及金融市场的变化适时
适量介入，敬请广大投资者注意投资风险。

    一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
    2023 年 6 月 20 日，公司使用暂时闲置募集资金 6,000 万元，通过中国民生
银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“中国民生银行”）办理对公大额存单业
务，根据公司募集资金实际使用需求，2023 年 7 月 20 日、8 月 20 日期满后公司
选择续期至 9 月 20 日，详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告（公告
编号：2023-045 号）。2023 年 9 月 20 日，公司到期赎回上述对公大额存单，收
回本金 6,000 万元，实际年化收益率为 2.60%，获得现金管理收益 39.00 万元。
上述本金和收益已及时归还至募集资金专户。
    二、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见
    2023 年 3 月 30 日，公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十
一次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公

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司使用 35,000 万元的闲置募集资金办理安全性高、流动性好、有保本约定的短
期理财产品、结构性存款或银行定期存款，使用期限自公司股东大会审议批准之
日起不超过 12 个月。该事项于 2023 年 5 月 26 日经公司 2022 年年度股东大会
审议通过。
    就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，公司独立董事、监事以及保
荐机构发表了同意的认可意见，详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的公告
（公告编号：2023-021 号、2023-022 号、2023-024 号）。
    三、投资风险分析及风控措施
    （一）风险控制分析
    为控制风险，公司均选取能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的保本
型现金管理产品，投资风险较小，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不影
响募投项目正常进行。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关规定，在定期报告中披
露报告期内现金管理投资产品的收益情况。
    （二）投资风险及风险控制措施
    公司本着维护股东和公司利益的原则，将强化风险控制放在首位，对现金管
理严格把关、谨慎决策，公司办理的大额存单业务为保本型，在上述投资期间，
公司与受托方保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，评估发现可能影响公司
资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制现金管理风险。

    四、现金管理对公司日常经营的影响

    （一）公司采用的会计政策及核算原则
    公司交易性金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当
期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。
    （二）公司最近一年的主要财务指标
                                                                        金额：元
     财务指标      2022 年 12 月 31 日（经审计）   2023 年 6 月 30 日（未经审计）
     资产总额                  1,363,420,386.73                 1,448,761,543.11
     负债总额                    366,021,394.55                   445,044,241.18
      净资产                     995,976,661.03                 1,002,242,317.94
     财务指标      2022 年 12 月 31 日（经审计）   2023 年 6 月 30 日（未经审计）


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       经营活动产生的
                                          -2,853,966.55                   -3,789,262.41
         现金流量净额
           净利润                        -29,380,621.07                       2,974,028.86


        截至 2023 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 30.72%，本次办理现金管理业
  务的金额为 6,000 万元,不对公司主营业务、财务状况等造成重大影响，不存在
  负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
        （三）本次现金管理对公司经营的影响
        在符合国家法律法规规定，且保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲
  置募集资金办理对公大额存单业务，不会影响公司日常经营和现有各个募投项目
  的正常开展。通过适度的现金管理，也可以提高公司募集资金使用效率，获得一
  定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司利益及股东利
  益的情形。

        五、截至本公告日，公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
        截至目前，公司最近十二个月内使用闲置募集资金办理的银行现金管理业
  务均已按期赎回。具体如下：
                                                                               金额：万元
                                                       实际收                    尚未收回本
序号            现金管理类型             投入金额                  实际收益
                                                       回本金                      金金额
 1                                            10,000      10,000      330.00         /
 2                                            10,000      10,000       49.58         /
                对公大额存单
 3                                            10,000      10,000       67.50         /
 4                                             6,000       6,000       39.00         /
                合计                          36,000      36,000     486.08          /
                最近12个月内单日最高投入金额                                         20,000
       最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                                  20.08
       最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                                    16.54
                       目前已使用的理财额度                                                  0
                        尚未使用的理财额度                                           35,000
                            总理财额度                                               35,000

  注：公司最近一年净利润为负，比例计算取绝对值。

        特此公告。

                                                                西藏旅游股份有限公司
                                                                                  董事会
                                                                    2023 年 9 月 21 日


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