证券代码：600810   证券简称：神马股份    公告编号：2023-055


     神马实业股份有限公司关于控股子公司办理
  融资租赁业务并为其提供担保暨关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


重要内容提示:

● 本公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（简称“聚

碳材公司”）为满足生产经营需求，拟与平煤神马融资租赁有限公司

以售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额 3 亿元人民币，期限四

年，后续平煤神马融资租赁有限公司将转让该笔业务予浦银金融租赁

股份有限公司，出租人由平煤神马融资租赁有限公司变更为浦银金融

租赁股份有限公司。本公司拟同意聚碳材公司开展本次融资租赁业务

并为本次融资租赁业务提供全额连带责任保证担保，担保金额为 3

亿元人民币。
● 被担保人名称：河南平煤神马聚碳材料有限责任公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 3 亿元人民

币，累计为其担保数量为 220,924.23 万元人民币
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：对外担保累计数量为 688,211.07 万元人民币
● 对外担保逾期的累计数量：无
                                1
● 平煤神马融资租赁有限公司系本公司控股股东中国平煤神马控股

集团有限公司全资子公司，聚碳材公司系本公司控股子公司，根据《上

海证券交易所股票上市规则》的规定，平煤神马融资租赁有限公司为

本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文件

规定的重大资产重组。

● 公司关联董事已回避表决，与会的非关联董事一致同意了上述交

易。公司独立董事对上述事项予以事前认可，并发表了同意的独立意

见。


       一、 交易概述
    （一）融资租赁概述

    本公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（简称

“聚碳材公司”）为满足生产经营需求，拟与平煤神马融资租赁有限

公司以售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额 3 亿元人民币，期

限四年，后续平煤神马融资租赁有限公司将转让该笔业务予浦银金融

租赁股份有限公司，出租人由平煤神马融资租赁有限公司变更为浦银

金融租赁股份有限公司。本公司拟同意聚碳材公司开展本次融资租赁

业务。

    （二）担保情况概述

    神马股份拟为上述融资租赁业务提供全额连带责任保证担保，担

保金额为 3 亿元人民币。


                              2
     本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为 688,211.07 万元

人民币，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本次担保需经公司

股东大会批准。

     （三）关联关系

     平煤神马融资租赁有限公司系本公司控股股东中国平煤神马控

股集团有限公司全资子公司，聚碳材公司系本公司控股子公司，根据

《上海证券交易所股票上市规则》的规定，平煤神马融资租赁有限公

司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

     （四）审议表决情况

     公司第十一届董事会第十九次会议于 2023 年 6 月 26 日召开，会

议审议通过了《关于控股子公司办理融资租赁关联交易业务并为其提

供担保的议案》，表决结果为：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权

票数 0 票。关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业先生就上述事

项进行了回避表决，也未代理非关联董事行使表决权，公司独立董事

对上述事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需本

公司股东大会批准。

     二、 关联方情况介绍

     （一）公司概况

     公司名称：平煤神马融资租赁有限公司

     注册地址：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 55 号 1 幢 607

室

     法定代表人：蒋自立


                               3
     注册资本：40,000 万元

     公司成立时间：2014 年 08 月 13 日

     统一社会信用代码：91310000310554770F

     公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

     经济性质：国有控股

     经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；

租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务

有关的商业保理业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动)

     （二）股权结构

     截止本公告出具日，平煤神马融资租赁有限公司股权结构如下：

             股东名称           出资额（万元）       占注册资本比例（%）

中国平煤神马控股集团有限公司             40,000.00                100.00

              总计                       40,000.00                100.00

     （三）关联方关系

     平煤神马融资租赁有限公司系本公司控股股东中国平煤神马集

团全资子公司。

     （四）近一年及一期主要财务数据

   截至 2022 年 12 月末，资产总额 60,344.54 万元，净资产 55,156.71

万元，实现营业总收入 1,573.22 万元，利润总额 670.12 万元（经审

计）。截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 60,624.89 万元，净资产

55,437.07 万元，实现营业总收入 396.07 万元，利润总额 209.17 万

元（未经审计）。

                                4
     三、被担保人情况介绍

     （一）公司概况

     公司名称：河南平煤神马聚碳材料有限责任公司

     注册地址：河南省平顶山市叶县叶廉路与叶公大道交叉口东 2km

处

     法定代表人：李东安

     注册资本：12 亿元

     公司成立时间：2018 年 2 月 28 日

     统一社会信用代码：91410422MA44X7T36M

     公司类型：其他有限责任公司

     经济性质：国有控股

     经营范围：聚碳酸酯（PC）、双酚 A 的生产及销售；发电业务、

输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；污水处理及其再生利

用；合成材料销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审

批的项目)；土地使用权租赁；机械设备租赁；货物进出口；技术进

出口；进出口代理；固体废物治理；五金产品批发；金属废料和碎屑

加工处理；工业设计服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依

法自主开展经营活动)

     （二）股权结构

     截止本公告出具日，平煤神马融资租赁有限公司股权结构如下：

             股东名称           出资额（万元）   占注册资本比例（%）

神马实业股份有限公司                85,200.00          71.00


                                5
河南科源产业投资基金合伙企业（有限
                                           18,000       15.00
合伙）
叶县发展投资有限责任公司                   10,800       9.00

平顶山市东部投资有限公司                   6,000        5.00

              总计                       120,000.00     100.00

     （三）与本公司的关系

     本公司持有聚碳材公司 71%的股权，故聚碳材公司是本公司控股

子公司。

     （四）近一年及一期主要财务数据

     截止 2022 年 12 月 31 日聚碳材公司资产总额 392,054.47 万元、

负 债 总 额 292,513.92 万 元 、 净 资 产 99,540.55 万 元 、 净 利 润

-19,826.90 万元、资产负债率 74.61%（经审计）；截止 2023 年 3 月

31 日聚碳材公司资产总额 420,516.84 万元、负债总额 325,290.12

万元、净资产 95,226.72 万元、净利润-4,494.42 万元、资产负债率

77.35%（未经审计）。

     四、浦银金融租赁股份有限公司基本情况

     （一）公司概况

     公司名称：浦银金融租赁股份有限公司

     注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2865 号

     法定代表人：刘以研

     注册资本：500,000 万元人民币

     公司成立时间：2012-04-20

     统一社会信用代码：91310000594713509P

     公司类型：其他股份有限公司（非上市）

                                     6
    经济性质：国有

    经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益

类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东三个月

（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁

物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融

资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；基础类衍

生产品交易业务（仅限于远期、期权、掉期等三类基础类衍生产品交

易）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

    （二）股权结构

    截止本公告出具日，浦银金融租赁股份有限公司股权结构如下：
           股东名称             出资额（万元）   占注册资本比例（%）
 上海浦东发展银行股份有限公司     305,100.00           61.02
   中国商用飞机有限责任公司       101,700.00           20.34
   上海国有资产经营有限公司        50,850.00           10.17
  上海西岸智慧谷发展有限公司       42,350.00            8.47
             总计                 500,000.00           100.00

    五、融资租赁协议主要内容

    1、租赁标的物：聚碳材公司有关固定资产

    2、类别：设备

    3、权属：该等资产属聚碳材公司所有，不存在查封、冻结等司

法措施。

    4、所在地:平顶山市叶县

    5、融资金额：3 亿元人民币

    6、租赁方式：售后回租

    7、租赁期限：四年
                                  7
    六、担保协议的主要内容
    本次担保为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之
日起三年，担保金额为 3 亿元人民币。
    七、董事会意见
    为满足聚碳材公司生产经营需要，公司同意聚碳材公司开展本次
融资租赁业务，并同意为聚碳材公司本次融资租赁业务提供全额连带
责任保证担保，担保金额 3 亿元人民币。

    八、独立董事意见

       本次交易有助于优化聚碳材公司融资结构，满足其业务发展需

要，公司与关联方的交易价格公允合理，不存在损害公司及股东特别

是中小股东利益的情形，公司董事会在审议该项议案时，关联董事均

回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独

立董事同意本次交易，并同意将本次交易提交股东大会审议。

    九、本次交易对上市公司的影响

       聚碳材公司为满足日常生产经营的需要，开展本次融资租赁业

务，有利于盘活存量资产，拓宽融资渠道，加速资金周转，提高资金

使用效率，不影响聚碳材公司生产设备的正常使用，不会对公司的日

常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，有利于公司整体发

展。
    十、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保发生后，本公司及控股子公司累计对外担保金额为

688,211.07 万元人民币，占本公司 2022 年 12 月 31 日审计净资产

751,062.72 万元的 91.63%；本公司对控股子公司的累计对外担保金


                               8
额为 668,507.12 万元人民币，占本公司 2022 年 12 月 31 日审计净资

产 751,062.72 万元的 89.01%；本公司控股子公司累计对外担保金额

为 0 元人民币。本公司及控股子公司均无逾期担保。


    特此公告。




                                   神马实业股份有限公司董事会

                                        2023 年 6 月 26 日




                               9