股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2023-077
债券代码：110082 债券简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏发股份”）公开发行可转换公司
债券（以下简称“可转债”）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已建设
完成，相关募投项目全部结项。
●公司拟将截至2023年12月22日的节余募集资金2211.09万元（包括利息收入及待支付
尾款）永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。
● 将节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司统筹与优化资金配置，提高资金使
用效益。
●本次节余募集资金占可转债募集资金净额1.12%，未超过5%，根据《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本次将节余募集资金永久补充
流动资金事项无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需独立董事、保荐机构、监事会发
表意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
1
的批复》(证监许可[2021]3145 号)核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币 20 亿元可
转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 2,000 万张，期限 6 年。截至 2021 年 11
月 3 日，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券 2,000 万张，募集资金总额人民币
2,000,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费人民币 28,000,000.00 元后的募集资金为人民
币 1,972,000,000.00 元，已由东方证券承销保荐有限公司于 2021 年 11 月 3 日存入公司开
立在招商银行厦门海天支行账号为 027900156310603 的人民币账户；本次发行费用总额（含
税）为人民币 32,583,350.60 元，发行费用总额（不含税）为人民币 30,739,009.99 元，扣
除不含税发行费用后实际募集资金净额为 1,969,260,990.01 元。上述资金到位情况业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021] 000733 号”验证报
告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金存储情况
截至 2023 年 12 月 22 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户人 开户银行名称 银行账户 金额
宏发科技股份有限公司 招商银行股份有限公司厦门海天支行 27900156310603 86,575.54
厦门宏发信号电子有限公司 厦门银行海沧支行 80113300019707 17.42
中国农业银行股份有限公司厦门集美
厦门宏发电力电器有限公司 40359001040016128 92,433.32
支行
厦门宏发电声股份有限公司 招行厦门分行海天支行 592902024510601 1,095.93
厦门金越电器有限公司 厦门银行海沧支行 80113500019706 28.65
漳州宏发电声有限公司 招商银行厦门分行海天支行 999019355910803 2,805.45
厦门宏发汽车电子有限公司 中国银行股份有限公司厦门集美支行 406581470973 439,662.35
厦门宏发开关设备有限公司 兴业银行杏林支行 129950100100514794 1,671,454.68
四川宏发电声有限公司 兴业银行厦门集美支行 129980100100482949 19,816,799.93
厦门宏发开关设备有限公司 兴业银行厦门杏林支行 129951400100071860 -
厦门宏发开关设备有限公司 兴业银行厦门杏林支行 129951100100007521 -
厦门金越电器有限公司 厦门银行总行营业部 80101700004382 -
厦门金越电器有限公司 厦门银行总行营业部 80101500004383 -
厦门金越电器有限公司 厦门银行总行营业部 80101300004384 -
厦门宏发信号电子有限公司 厦门银行总行营业部 80101200004346 -
厦门宏发信号电子有限公司 厦门银行总行营业部 80101000004347 -
2
厦门宏发信号电子有限公司 厦门银行总行营业部 80101800004348 -
厦门宏发电力电器有限公司 农业银行厦门集美支行 40321014040004809 20.29
厦门宏发电力电器有限公司 农业银行厦门集美支行 40321038040000988 -
厦门宏发电力电器有限公司 农业银行厦门集美支行 40321027040000254 -
漳州宏发电声有限公司 招商银行厦门分行 999019355932501 -
漳州宏发电声有限公司 招商银行厦门分行 999019355965301 -
合计 22,110,893.56
三、募集资金使用及节余情况
根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书，本次公开发行可转债募集资金扣除发行
费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
项目总投资额 募集资金拟投入
序号 项目名称 子项目名称
（万元） 金额（万元）
新能源汽车用高压直流继
新型汽车用继 34,997.46 32,000.00
电器产能提升项目
1 电器技改扩能
新一代汽车继电器技改及
及产业化项目 17,522.80 16,000.00
产业化项目
控制用功率继电器产能提
32,912.17 30,000.00
新型控制用继 升项目
电器及连接器 智能家居用继电器及连接
2 20,711.54 20,000.00
技改扩能产业 器技改及产业化项目
化项目 超小型信号继电器技改及
10,903.07 10,000.00
产业化项目
智能低压开关 智能低压开关元件产能提
23,756.90 22,000.00
元件及精密零 升项目
3
部件产能提升 开关元件配套精密零部件
10,800.00 10,000.00
项目 产能提升项目
4 补充流动资金 60,000.00 60,000.00
合计 211,603.94 200,000.00
公司于 2022 年 8 月 15 日召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议，于
2022 年 9 月 2 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更
的议案》，同意公司对“智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目”的内部投资结构进
行调整。
公司于 2023 年 6 月 27 日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议，
于 2023 年 7 月 14 日召开了 2023 年第一次临时股东大会和“宏发转债”2023 年第一次债券
3
持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原计划投入“智
能低压开关元件产能提升项目”的募集资金 12,000 万元投入“新能源汽车用高压直流继电
器产能提升项目”进行扩建。同时，公司对“控制用功率继电器产能提升项目”的内部投资
结构进行优化。
截至 2023 年 12 月 22日，本次所涉募投项目均已建设完毕，各募投项目累计投入情
况如下：
单位：万元
截至 2023
募集资金 调整后募
年 12 月 22 节余募集
序号 项目名称 子项目名称 初始拟投 集资金投
日累计投 资金金额
入金额 资总额
入金额
新能源汽车用
新型汽车 高压直流继电
32,000.00 44,000.00 44,285.47 9.25
用继电器 器产能提升项
1 技改扩能 目
及产业化 新一代汽车继
项目 电器技改及产 16,000.00 16,000.00 16,008.48 43.97
业化项目
控制用功率继
电器产能提升 30,000.00 30,000.00 30,136.44 0.28
新型控制 项目
用继电器 智能家居用继
及连接器 电器及连接器
2 20,000.00 20,000.00 18,247.51 1,981.68
技改扩能 技改及产业化
产业化项 项目
目 超小型信号继
电器技改及产 10,000.00 10,000.00 10,020.31 0.00
业化项目
智能低压开关
智能低压 元件产能提升 22,000.00 10,000.00 10,128.45 167.15
开关元件 项目
3 及精密零
部件产能 开关元件配套
提升项目 精密零部件产 10,000.00 10,000.00 10,032.48 0.00
能提升项目
4 补充流动资金 60,000.00 60,000.00 60,136.84 8.77
合计 200,000.00 200,000.00 198,995.98 2,211.09
4
注：累计投入金额若大于调整后募集资金投资总额，均系各募集资金账户产生的利息投入所
致；合计数与各分项之和的差异系四舍五入所致。
四、节余募集资金的主要原因及使用计划
（一）节余募集资金的主要原因
公司严格遵守募集资金使用的相关规定，本着合理、有效的原则，持续优化建设方案，
降低采购成本，节余募集资金还包括利息收入及待支付尾款。
（二）节余募集资金的使用计划
鉴于公司可转债募投项目已全部完成，为提高资金使用效率，本公司拟将节余募集资金
2211.09万元（包括利息收入及待支付尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久
补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司已结项募投项目待支付尾款款项在满足付款条
件时以自有资金支付。公司将注销本次募集资金专项账户，公司与保荐机构、商业银行签订
的募集资金监管协议也将随之终止。
本次将节余募集资金永久补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中
国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、审议程序
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，募投项
目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，
可以免于履行审议程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。鉴于公司可转债募集资
金投资项目已全部建设完成且节余募集资金（包括利息收入）未超过募集资金净额的 5%，
本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需独立
董事、保荐机构、监事会发表意见。
特此公告。
宏发科技股份有限公司
董事会
5
2023 年 12 月 23 日
6
