证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临 2023-055
转债代码：110064        转债简称：建工转债

              重庆建工集团股份有限公司
          关于接受控股股东担保并支付担保费暨
                    关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
       ●交易简要内容：重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公
司”）之控股股东重庆建工投资控股有限责任公司（以下简称“重庆
建工控股”或“控股股东”）预计 2023年度将为公司提供全额融资担保
不超过 60 亿元。根据相关规定，公司接受重庆建工控股提供的全额
融资担保，按等价有偿、公平公正的市场化原则，对于从公司董事
会审议通过本事项之日起新签订的担保合同，将向控股股东对公司
超出持股比例担保部分按照 1.5%年费率支付担保费，预计公司本次
支付的年度担保费金额不超过 5,004 万元。
       ●重庆建工控股作为公司控股股东，持有公司 44.40%的股份，
为公司关联方，故本次接受控股股东担保并支付担保费构成关联交
易。
       ●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
       ●过去 12 个月内，除本次交易及已披露的日常关联交易外，公
司与同一关联人未发生其他关联交易；与不同关联人未发生相同交
易类别下标的相关的交易。
       ●鉴于本次公司接受重庆建工控股担保应支付的担保费未超过
公司最近一期经审计净资产 0.56%，故该事项无需提请股东大会审
议。

                                                                  -1-
     一、关联交易概述
    重庆建工控股作为国有独资企业，预计 2023 年度将为公司提供
全额融资担保不超过 60 亿元（该预计担保额度可循环使用）。根据
《重庆市国有资产监督管理委员会关于加强重庆市市属国有重点企
业融资担保管理工作的通知》的相关规定，公司接受重庆建工控股
提供的全额融资担保，将按等价有偿、公平公正的市场化原则，向
其对公司超出持股比例担保的部分支付担保费。2023 年 7 月 27 日，
公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司接受控
股股东担保并支付担保费暨关联交易的议案》，同意上述公司接受
控股股东担保事项，对于从公司董事会审议通过本议案之日起新签
订的担保合同，将向控股股东对公司超出持股比例担保部分按照 1.5%
年费率支付担保费，预计公司本次支付的年度担保费金额不超过
5,004 万元。具体担保费用按重庆建工控股与金融机构签署的担保合
同金额和期限计算为准。会议召开及表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，全体非关联董事均投票赞成。公司全体
独立董事对该关联交易事项发表了同意的独立意见。
    因重庆建工控股持有公司 44.40%股份，重庆建工控股为公司关
联方，故本次接受控股股东担保并支付担保费构成关联交易。
    因以往重庆建工控股均为无偿向公司提供全额担保，根据《上
海证券交易所股票上市规则》相关规定，已免于按照关联交易的方
式进行审议和披露。过去 12 个月内，除本次交易及已披露的日常关
联交易外，公司与同一关联人未发生其他关联交易；与不同关联人
未发生相同交易类别下标的相关的交易。鉴于本次公司接受重庆建
工 控 股 担保 应 支付 的担 保费 未 超过 公司 最 近一 期经 审 计净 资产
0.56%，故该事项无需提请股东大会审议。
    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍

                                                                  -2-
    重庆建工控股为公司的控股股东，持有公司 44.40%的股权，根
据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关
联交易。
    （二）关联方基本信息
    公司名称：重庆建工投资控股有限责任公司
    注册资本：1,436,799,539.21 元
    注册地点：重庆市两江新区金开大道 1596 号
    法定代表人：唐德祥
    经营范围：从事投资业务（不得从事金融业务）及相关资产经
营、资产管理，投资咨询服务，财务顾问。
    经查询，重庆建工控股不属于失信被执行人。
    （三）关联方财务情况
    截至 2022 年 12 月 31 日，重庆建工控股经审计的资产总额为
852.39 亿元，负债总额为 748.37 亿元，净资产为 104.02 亿元，净利
润为 1.76 亿元。
    截至 2023 年 3 月 31 日，重庆建工控股未经审计的资产总额为
839.58 亿元，负债总额为 738.03 亿元，净资产为 101.55 亿元，净利
润为 0.60 亿元。
    三、关联交易的基本情况
    （一）交易事项：公司接受重庆建工控股提供 2023 年度融资担
保，担保额度不超过 60 亿元，并向重庆建工控股支付年度担保费。
    （二）担保责任类型：连带责任担保
    （三）担保人：重庆建工投资控股有限责任公司
    （四）被担保人：重庆建工集团股份有限公司
    （五）受益人：依据实际项目确定
    （六）担保费：公司接受重庆建工控股提供的全额融资担保，
按等价有偿、公平公正的市场化原则，对于从公司董事会审议通过

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本议案之日起新签订的担保合同，将向控股股东对公司超出持股比
例担保部分按照 1.5%年费率支付担保费，预计公司本次应支付的年
度担保费金额不超过 5,004 万元。具体担保费用按重庆建工控股与金
融机构签署的担保合同金额和期限计算为准。
    四、本次接受担保及支付担保费适用期限
    本次接受担保及支付担保费事项的适用期限为：经公司董事会
审议通过本议案之日起，至次年公司该事项经董事会审议通过之前
一日止。
    五、接受担保及支付担保费的合理性和必要性
    重庆建工控股作为公司控股股东，长期以来全力支持公司生产
经营，以前年度均无偿为公司提供全额融资担保。现根据《重庆市
国有资产监督管理委员会关于加强重庆市市属国有重点企业融资担
保管理工作的通知》有关规定，重庆建工控股将按等价有偿、公平
公正的市场化原则，对公司超出持股比例提供担保的部分收取一定
担保费，其费率不高于同等条件下市场平均水平。
    本次交易为公司正常经营业务所需，有利于提高公司生产经营
效率，促进业务发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。关
联方不属于失信被执行人，履约能力良好。本次关联交易对公司日
常生产经营不产生重大影响，符合公司整体利益。
    六、该关联交易应当履行的审议程序
    （一）公司董事会审议程序
    2023 年 7 月 27 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议
通过了《关于公司接受控股股东担保并支付担保费暨关联交易的议
案》。会议召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，关联董事唐德祥、周进、鲁学佳、闫学军回避表决，五名非关
联董事均投票赞成。公司审计委员会审议通过了本议案。公司全体
独立董事发表了同意的独立意见。鉴于本次公司接受重庆建工控股

                                                          -4-
担保应支付的担保费未超过公司最近一期经审计净资产 0.56%，故
该事项无需提请股东大会审议。
   （二）公司独立董事发表如下独立意见：
   公司接受公司控股股东提供的连带责任担保，体现了公司控股
股东对公司发展的支持，有利于公司融资安排和经营业务顺利开
展，符合公司整体利益；担保费率定价公允、合理，符合市场水
平，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形；关联董事
已回避表决，董事会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》
等相关规定。综上，公司独立董事同意本次接受担保暨关联交易事
项。

   特此公告。



                            重庆建工集团股份有限公司董事会
                                    二〇二三年七月二十八日




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