证券代码：601068     证券简称：中铝国际   公告编号：临 2023-069



      中铝国际工程股份有限公司关于
  使用闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。

    重要内容提示：
     现金管理金额：最高额度不超过人民币 20 亿元（时点余额）；
     现金管理类型：购买结构性存款；
     期限：2023 年 12 月 9 日—2024 年 12 月 8 日；
     审议程序：中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四

届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》。


    一、投资情况概述
    （一）投资目的
    为提高公司资金收益，实现股东利益最大化，在保证公司日常生

产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，公司拟使用闲置自
有资金购买银行结构性存款。
    （二）资金来源
    公司拟购买银行结构性存款的资金来源为公司闲置自有资金。
    （三）产品情况

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    公司将按照相关规定严格控制风险，在公司董事会授权额度内使
用闲置自有资金购买风险低、安全性高和流动性好的银行结构性存款。

    （四）现金管理额度及期限
    公司董事会授权公司总经理办公会使用最高额度不超过人民币
20 亿元（时点余额）的自有资金购买非关联商业银行的结构性存款

产品，授权期限自 2023 年 12 月 9 日—2024 年 12 月 8 日。
    （五）实施方式
    公司董事会授权公司总经理办公会在额度及授权期限范围内，根

据公司经营情况及资金状况对公司购买结构性存款事项进行决策，公
司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部门负责。
    二、投资风险分析及风控措施
    （一）投资风险提示
    公司将选取风险低、安全性高、流动性较好的银行结构性存款进
行交易，风险在可控范围之内，但考虑金融市场受宏观经济、财政及
货币政策的影响较大，不排除投资可能受到市场波动的影响，因此投
资收益存在不确定性。
    （二）风险应对措施
    公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《中铝国际工
程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及内部管理制度等
规定进行决策、实施检查和监督，确保公司资金的安全性。
    三、投资对公司的影响
    公司将在保证日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的
前提下使用闲置自有资金购买结构性存款，不影响公司日常经营运转
和项目建设，不会影响公司主营业务的正常进行。通过对部分闲置自

                                2
有资金适度、适时地管理，有助于提高资金使用效率，使公司获得收
益，符合公司和全体股东的利益。

    四、决策程序及独立董事意见
    2023 年 12 月 8 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议
通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使

用最高额度不超过人民币 20 亿元（时点余额）的自有资金购买非关
联商业银行的结构性存款产品。
    公司独立董事发表了独立意见：公司本次使用闲置自有资金购买

结构性存款，有利于提高资金使用效率、投资收益，不会影响公司主
营业务的正常开展；本次使用闲置自有资金购买结构性存款事项决策
程序符合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
   特此公告。


                               中铝国际工程股份有限公司董事会
                                       2023 年 12 月 8 日




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