证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-038
中南出版传媒集团股份有限公司关于2023年上半年
募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的
要求，现将中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2023
年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274 号）核准，公司 2010
年 10 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)39,800
万股，发行价为 10.66 元/股，募集资金总额为人民币 424,268.00 万元，
扣除承销及保荐费用人民币 11,032.43 万元，余额为人民币 413,235.57 万
元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 935.37 万元，实际募集资
金净额为人民币 412,300.20 万元。
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该次募集资金到账时间为 2010 年 10 月 25 日，已经中瑞岳华会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具验资报告（中瑞岳华验字〔2010〕268
号）。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 325,482.38 万
元，其中：以前年度使用 324,296.57 万元，本年度使用 1,185.81 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金结余金额 221,590.43 万元，系
募集资金净额 412,300.20 万元扣除募集资金使用总额 325,482.38 万元，
加募集资金存放利息与使用手续费的净额 134,772.61 万元形成。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定了《中南
出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，
对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、
投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理办法》经公司
2010 年度第一次临时股东大会审议通过，公司 2012 年度第一次临时股东大
会第一次修订，2013 年度第一次临时股东大会第二次修订。
根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设了交通银行股份有限公
司长沙松桂园支行、湖南银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限
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公司高信支行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他
用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中银国际证
券股份有限公司已于 2010 年 11 月 9 日分别与交通银行股份有限公司长沙
松桂园支行、湖南银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司高
信支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实
履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：
人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
交通银行股份有限公司长沙松桂园支行 431629000018010601098 活期、定期 2,201,854,512.45
湖南银行股份有限公司长沙分行 89010309000601098 活期 12,318,575.11
长沙银行股份有限公司高信支行 800096688601098 活期 1,731,253.94
合计 —— —— 2,215,904,341.50
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2023 年上半年募集资金实际使用情况详见本报告附表 1——募集
资金使用情况对照表。
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况(见
附表 1)
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1. 收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目。项目承
诺投资总额 11,163.00 万元，累计投入金额 11,170.25 万元（含产生的利
息 7.25 万元），投入进度 100%。
2. 中南基础教育复合出版项目。项目承诺投资总额 20,013.00 万元，
尚未投入。
3. 数字资源全屏服务平台项目。项目承诺投资总额 14,630.00 万元，
累计投入金额 14,971.23 万元（含产生的利息 341.23 万元），投入进度 100%。
4. 湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目。项目承诺投资总额
31,982.13 万元，累计投入金额 2,437.63 万元，投入进度 7.62%。
5. 湖南省新华书店电子商务平台项目。项目承诺投资总额 9,888.00
万元，累计投入金额 121.16 万元，投入进度 1.23%。
6. 全国出版物营销渠道建设项目。项目承诺投资总额 9,772.43 万元，
尚未投入。
7. 湖南天闻新华印务有限公司新技改项目。项目承诺投资总额
21,388.88 万元，累计投入金额 18,108.62 万元（其中 2023 年 1-6 月投入
金额 1,185.81 万元），投入进度 84.66%。
8. 中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目。项目承诺投资总额
15,118.00 万元，累计投入金额 7,642.08 万元，投入进度 50.55%。
9. 补充流动资金项目。项目承诺投资总额 18,500.00 万元，已于 2010
年度全部投入，投入进度 100%。
10. 湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。公司于 2011 年 12 月
10 日召开第一届董事会第二十二次（临时）会议，批准使用超募资金投资
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湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。项目承诺投资总额 4,300.00 万
元，累计投入金额 4,311.85 万元（含利息 11.85 万元），投入进度 100%。
11. 合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目。2013 年 9 月 27 日，公
司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金合资组建
湖南教育电视传媒有限公司的议案》。项目承诺投资总额 29,539.00 万元，
累计投入金额 3,043.22 万元（含利息 43.22 万元），投入进度 10.30%。
12. 湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项目。2013 年 9 月 27
日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于运用部分超募资金建
设新华书店校园连锁书店的议案》，本项目投资总额 3,245.89 万元，其中
使用超募资金投资 3,000.00 万元，新华书店自筹流动资金 245.89 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金承诺投入金额 3,000.00 万元，累计投入金
额 2,976.33 万元，投入进度 99.21%。
13. 与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目。2013
年 10 月 28 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于运用部分
超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易
的议案》。项目承诺投资总额 70,000.00 万元，已全部投入，投入进度 100%。
14. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目（2014 年）。项目承诺
投资总额 60,000.00 万元，已全部投入，投入进度 100%。
15. 运用部分超募资金永久补充流动资金项目（2018 年）。项目承诺
投资总额 60,000.00 万元，已全部投入，投入进度 100%。
16.运用部分超募资金永久补充流动资金项目（2022 年）。项目承诺投
资总额 52,200.00 万元，已全部投入，投入进度 100%。
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上述募投项目中，第 1、3、9、10、12、13、14、15 和 16 项已按照项
目资金使用计划对资金进行投入。
第 4、7、8 项公司根据自身业务发展状况和市场变化情况对投入进度
进行适当调整，加强风险控制，保障股东权益。
公司已终止第 11 项合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目，并经
2020 年 5 月 20 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过，详见公司临
2020-011 号公告，且湖南教育电视传媒有限公司已于 2021 年 11 月 2 日注
销。
近年来，由于新技术的不断涌现，给传统出版传媒企业带来了新的挑
战，出版和发行市场的底层技术逻辑、营销方式均呈现了新的发展态势，
导致募投项目中的第 2、5 和 6 项目基础要素发生变化，需要重新规划设计，
故尚未正式启动。公司将本着实事求是的原则，从践行新发展理念和落实
自身战略规划入手，深入调查研究，创新业务模式，推动制定投资规划，
保障股东权益。具体的投资进度将在修订完善投资计划后按照中国证监会
和上海证券交易所的要求及时进行充分、完整、准确的信息披露。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司以募集资金置换先期自筹资金投入金额
3,622.96 万元。本年度未发生募集资金置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况
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截至 2023 年 6 月 30 日，公司无将闲置募集资金进行现金管理及投资
相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2014 年 7 月 25 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于
运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，项目承诺投资总额
60,000.00 万元，已全部投入。
2018 年 5 月 17 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于运用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》，项目承诺投资总额 60,000.00 万
元，已全部投入。
2022 年 7 月 21 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于
运用超募资金利息永久补充流动资金的议案》，项目承诺投资总额
52,200.00 万元，已全部投入。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司将超募资金用于在建项目及新项目的情
况详见（一）募投项目的资金使用情况中的第 10、11、12、13 项中具体内
容。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司无将结余募集资金用于其它募投项目或
非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
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公司截至 2023 年 6 月 30 日变更募集资金投资项目情况详见本报告附
表 2——变更募集资金投资项目情况表。
1. 出版创意策划项目的变更情况
2012 年 12 月 23 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关
于变更出版创意策划项目募集资金投向收购中南博集天卷文化传媒有限公
司部分股权并增资的议案》，变更后项目承诺投资募集资金总额 11,163.00
万元，已全部投入。
2. 数字资源全屏服务平台项目的变更情况
2012 年 12 月 23 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于
变更数字资源全屏服务平台项目募集资金使用计划的议案》，变更后项目
计划总投资 32,310.00 万元，其中公司对项目的募集资金承诺投资总额为
14,630.00 万元，已全部投入。
3.湖南天闻新华印务有限公司技改项目的变更情况
2013 年 9 月 27 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于
变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》，对
项目实施内容进行了部分变更，变更后项目投资总额仍为 19,991.00 万元，
截至 2021 年 12 月 31 日已累计投入 15,531.50 万元。2022 年第一次临时股
东大会审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司募集资金使用计划
的议案》，对项目实施内容进行了部分变更，变更后项目投资总额为
21,388.88 万元，截至 2023 年 6 月 30 日已累计投入 18,108.62 万元。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交
易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际
使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进
展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
附表：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十四日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
截止日期：2023 年 6 月 30 日
编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额 412,300.20 本年度投入募集资金总额 1,185.81
变更用途的募集资金总额 34,164.00
已累计投入募集资金总额 325,482.38
变更用途的募集资金总额比例 8.29%
截至 2023 年 截至 项目
6 月 30 日累 2023 年 6 项目达 可行
截至 2023 年 本年 是否
截至 2023 年 6 计投入金额 月 30 日 到预定 性是
已变更项目，含部分 募集资金承诺 本年度投 6 月 30 日累 度实 达到
承诺投资项目 调整后投资总额 月 30 日承诺投 与承诺投入 投入进 可使用 否发
变更（如有） 投资总额 入金额 计投入金额 现的 预计
入金额(1) 金额的差额 度（%） 状态日 生重
(2) 效益 效益
(3)＝ (4)＝ 期 大变
(2)-(1) (2)/(1) 化
收购中南博集天卷文化传媒有限公
出版创意策划项目 29,695.00 11,163.00 11,163.00 0.00 11,170.25 7.25 100.00 2013 年 - - 是
司部分股权并增资项目
中南基础教育复合出版项目 无 20,013.00 20,013.00 20,013.00 0.00 0.00 -20,013.00 0.00 2012 年 - - 是
数字资源全屏服务平
数字资源全屏服务平台项目 30,262.00 14,630.00 14,630.00 0.00 14,971.23 341.23 100.00 2016 年 - - 是
台项目
湖南省新华书店区域中心门店改造
无 31,982.13 31,982.13 31,982.13 0.00 2,437.63 -29,544.50 7.62 2012 年 - - 否
升级项目
湖南省新华书店电子商务平台项目 无 9,888.00 9,888.00 9,888.00 0.00 121.16 -9,766.84 1.23 2012 年 - - 是
全国出版物营销渠道建设项目 无 9,772.43 9,772.43 9,772.43 0.00 0.00 -9,772.43 0.00 2012 年 - - 是
湖南天闻新华印务有限公司新技改 湖南天闻新华印务有
19,991.00 21,388.88 21,388.88 1185.81 18,108.62 -3,280.26 84.66 2015 年 - - 是
项目 限公司技改项目
中南出版传媒集团出版发行信息平
无 15,118.00 15,118.00 15,118.00 0.00 7,642.08 -7,475.92 50.55 2011 年 - - 否
台建设项目
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项目
截至 2023 年 6
截至 2023 年 可行
截至 2023 年 截至 2023 年 月 30 日累计投 项目达到 本年 是否
已变更项目， 6 月 30 日投 性是
募集资金承诺 调整后投资 6 月 30 日承 本年度投入 6 月 30 日累 入金额与承诺 预定可使 度实 达到
承诺投资项目 含部分变更 入进度（%） 否发
投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 投入金额的差 用状态日 现的 预计
（如有） (4)＝ 生重
(1) (2) 额(3)＝ 期 效益 效益
(2)/(1) 大变
(2)-(1)
化
补充流动资金项目 无 18,500.00 18,500.00 18,500.00 0.00 18,500.00 0.00 100.00 2010 年 - - 否
湖南省新华书店衡阳市新华文化广
无 4,300.00 4,300.00 4,300.00 0.00 4,311.85 11.85 100.00 2012 年 - - 否
场项目
合资组建湖南教育电视传媒有限公
无 29,539.00 29,539.00 29,539.00 0.00 3,043.22 -26,495.78 10.30 2018 年 - - 是
司项目
湖南省新华书店有限责任公司校园
无 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 2,976.33 -23.67 99.21 2014 年 - - 否
连锁书店项目
与湖南出版投资控股集团有限公司
无 70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 100.00 2014 年 - - 否
合资设立财务公司项目
运用部分超募资金永久补充流动资
无 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 100.00 2014 年 - - 否
金项目（2014 年）
运用部分超募资金永久补充流动资
无 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 100.00 2018 年 - - 否
金项目（2018 年）
运用超募资金利息永久补充流动资
无 52,200.00 52,200.00 52,200.00 0.00 52,200.00 0.00 100.00 2022 年 - - 否
金项目（2022 年）
合计 - 464,260.56 431,494.44 431,494.44 1,185.81 325,482.38 -106,012.06 - - - -
未达到计划进度原因 详见专项报告第三项（一）
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见专项报告第三项（一）相关说明及第四项
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见专项报告第三项（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 运用超募资金永久补充流动资金项目,累计使用超募资金 172,200.00 万元。
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截至 2023 年 6 月 30 日募集资金结余金额 221,590.43 万元，系募集资金净额 412,300.20 万元扣除
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金使用总额 325,482.38 万元，加募集资金存放利息与使用手续费的净额 134,772.61 万元形
成。
募集资金其他使用情况 无
附表 2:
变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2023 年 6 月 30 日
编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
截至 2023 项目达到 本年
变更后项目拟 变更后的项目
年 6 月 30 日 本年度实际 实际累计投 投资进度（%） 预定可使 度实 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 可行性是否发
计划累计投 投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 用状态日 现的 预计效益
总额 生重大变化
资金额(1) 期 效益
收购中南博集天卷文化传媒有限公司部
出版创意策划项目 11,163.00 11,163.00 0.00 11,170.25 100.00 2013 年 - - 否
分股权并增资项目
数字资源全屏服务平台项目 数字资源全屏服务平台项目 14,630.00 14,630.00 0.00 14,971.23 100.00 2016 年 - - 否
湖南天闻新华印务有限公司
湖南天闻新华印务有限公司新技改项目 21,388.88 21,388.88 1185.81 18,108.62 84.66 2015 年 - - 否
技改项目
合计 - 47,181.88 47,181.88 1185.81 44250.10 - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 详见专项报告第四项
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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