证券代码：601137                证券简称：博威合金                 公告编号：临 2023-092




                      宁波博威合金材料股份有限公司
                     关于为全资子公司提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：

        被担保人名称：
        Berkenhoff GmbH（以下简称“BK公司”），为公司全资子公司宁波博德高科股份
    有限公司的全资子公司。

     本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：
    本次为全资子公司BK公司提供的担保金额为2,230万欧元（按照2023年12月20日欧元
兑人民币汇率1:7.7975折算，人民币金额为17,388.43万元）。
    截至本公告日，不含本次，公司为 BK 公司提供担保的总额为 3,130 万欧元（按照 2023
年 12 月 20 日欧元兑人民币汇率 1:7.7975 折算，人民币金额为 24,406.18 万元）。

        本次担保是否有反担保：无

        对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。

     BK公司资产负债率虽超过70%，其经营状况良好，公司能够全面掌控其运行，担
保风险可控。




    一、担保情况概述

    1、本次担保事项基本情况
     基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司BK公司日

                                           1
常经营的实际需要，本次为BK公司提供的担保金额为2,230万欧元，主要用于为其申请
开立融资性保函；截止本公告日，公司已与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行签
订了《开立融资类保函/备用信用证协议》。
     2、本次担保事项履行的内部决策程序
    公司于2023年4月22日召开的第五届董事会第十一次会议以及2023年5月15日召开的
2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度对外担保计划的议案》，为确保公
司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，2023年度，公司计划拟为
全资子公司提供担保的额度为35亿元（其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担
保额度不超过12亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过23亿
元）；全资子公司对公司以及全资子公司之间提供担保的额度为10亿元（其中为资产负
债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5亿元，为资产负债率70%以下的担保对
象提供的担保额度不超过5亿元）；子公司范围包括公司现有各级全资子公司及本次担保
额度有效期内新设或新增各级全资子公司。上述担保额度包含目前正在履行的担保合同
到期后的续签以及预计新增担保，授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效
期至2023年年度股东大会召开日止。
    独立董事对上述议案进行了审议并发表了表示同意的独立意见，认为公司为旗下全
资子公司提供的担保，是根据公司经营的实际情况及上述公司的信用状况做出的，是为
了满足公司的经营发展需要；公司提供担保的对象是公司的全资子公司，公司能有效的
控制和防范担保风险；上述担保事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》
等相关法律法规和公司制度的规定。
    相关内容见公司于2023年4月25日及2023年5月16日在公司指定信息披露媒体以及上
海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《博威合金关于2023年度对外担保计划的公
告》（公告编号：临2023-028）、《公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：临
2023-044）。

    本次为BK公司提供的2,230万欧元担保在已审议通过的额度范围内。

    二、被担保人基本情况
    1、公司提供担保的全资子公司基本情况：
    公司名称：Berkenhoff GmbH
    注册资本：1,024 万欧元

                                         2
    注册地址：Berkenhoffstrae 14, 35452 Heuchelheim
    成立日期：1980 年 11 月 24 日
    经营范围：生产、研发和销售线电极、电火花线、电子线材、焊丝、焊锡丝和特种
焊丝。
    2、公司提供担保的全资子公司主要财务指标情况：
                                                          单位：万元   币种：人民币
      科目           2022 年 12 月 31 日（经审计）    2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额                                    65,542.12                       63,052.82
负债总额                                    52,854.86                       50,335.41
净资产                                      12,687.27                       12,717.41
                         2022 年度（经审计）          2023 年 1 月-9 月（未经审计）
营业收入                                  101,982.05                        76,495.30
净利润                                       1,284.55                         -244.11

   注：以上数据仅为子公司单体报表。


    三、担保协议的主要内容
    1、债权人：中国工商银行股份有限公司宁波东门支行
         保证人：宁波博威合金材料股份有限公司
    2、担保金额： 2,230万欧元；
    3、主要用途：主要用于BK公司向银行申请开立融资性保函业务。

    四、担保的必要性和合理性

    本次担保事项均为对公司全资子公司的担保，主要用于其日常经营，BK公司资产负
债率虽超过70%，其经营状况良好，公司能够全面掌控其运行，担保风险可控。

    五、董事会意见
    董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司
《章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方
为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保
风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日，本次对外担保金额为2,230万欧元；本公司实际对外提供担保金额（不


                                         3
含本次）为人民币301,801.65万元(其中包含4,304.24万美元按照2023年12月20日美元兑人
民币汇率1:7.0966折算，人民币金额为30545.47万元；3130万欧元按照2023年12月20日欧
元兑人民币汇率1:7.7975折算，人民币金额为24,406.18万元)，占公司最近一期（2022年）
经审计净资产的50.16%，均为对全资子公司提供担保，无逾期担保情况。
    截止本公告日，全资子公司实际对外提供担保金额为人民币37,500万元，占公司最近
一期（2022年）经审计净资产的6.23%，均为全资子公司为公司以及全资子公司之间的担
保。

       七、备查文件
    1、公司第五届董事会第十一次会议决议
    2、公司2022年年度股东大会决议
    3、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见




                                           宁波博威合金材料股份有限公司
                                                  董    事    会
                                                 2023 年 12 月 21 日




                                       4