证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2023-032
东方航空物流股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交
易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下
简称“规范运作”）及相关格式指引的要求，现将东方航空物流股份有限公司（以下
简称“公司”）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可[2021]1587 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A
股 )158,755,556 股 ， 发 行 价 格 为 15.77 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
2,503,575,118.12 元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 97,717,418.12 元，实际
募集资金净额为人民币 2,405,857,700.00 元。
该次募集资金已于 2021 年 6 月 1 日全部到账，募集资金到位情况已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并出具了天职
业字[2021]29663 号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用和结余情况如下：
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项目 金额（元）
实际募集资金净额 2,405,857,700.00
减：以前年度累计投入募投项目的募集资金金额 1,152,142,599.30
减：2023 年半年度累计投入募投项目的募集资金金额 562,654,549.43
加：募集资金累计利息收入扣除银行手续费金额 87,390,533.13
2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 778,451,084.40
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《上海证券交易所股票上市规则》和《规范运作》等相关规定的要求，结合公司实
际情况，制定了《东方航空物流股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理
制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管
理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于 2019 年 3 月
13 日经公司第一届董事会 2019 年第 2 次会议以及 2019 年第一次临时股东大会审
议通过。
根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了招商银行股份有限公司上海外
滩支行专项账户，该账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及下属子公司中国货运航空有
限公司（以下简称“中货航”）及保荐机构中国国际金融股份有限公司已于 2021 年
6 月 2 日与招商银行股份有限公司上海外滩支行签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。2022 年度，公司将部分募
投项目变更为用于引进 2 架飞机项目，项目实施主体为中货航，公司、中货航、招
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商银行股份有限公司上海外滩支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司已就本
项目签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：
人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司上海外滩支行 121902029910908 活期存款 2,583,280.29
招商银行股份有限公司上海外滩支行 121902029910911 活期存款 270,039,989.10
招商银行股份有限公司上海外滩支行 121902029910206 活期存款 271,139,663.40
招商银行股份有限公司上海外滩支行 121902029910405 活期存款 61,575.85
招商银行股份有限公司上海外滩支行 021900354410308 活期存款 96,036.27
招商银行股份有限公司上海外滩支行 021900354410555 活期存款 234,530,539.49
合计 778,451,084.40
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见本报告“附表 1.募集资金使
用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
2021 年度募投项目置换情况详见公司于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临 2021-005）。
2023 年半年度，公司不存在募投项目置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年半年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
为更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的
利益，公司 2022 年 8 月 26 日召开的第二届董事会 2022 年第 2 次例会、第二届监
事会第 4 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
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案》，同意公司在经董事会批准通过之日起 12 个月内使用不超过 150,000 万元的闲
置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内循环滚动使用。具体内容详见公司
于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》公告编号：临 2022-021）。
2023 年半年度，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023 年半年度，公司不存在将超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的
情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2023 年半年度，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2023 年半年度，公司无节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
为保障募投项目的顺利实施，公司于 2021 年 12 月 17 日召开的第二届董事会
第 1 次普通会议和第二届监事会第 1 次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股
子公司提供委托贷款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金及利息向中
货航提供委托贷款，总额不超过本募投项目尚未投入的金额 22,821.53 万元，具体
委托贷款金额以中货航购置备用发动机的价款为准。具体内容详见《关于使用募集
资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的公告》公告编号：临 2021-026）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金及利息向中货航提供委托贷款
161,794,188.98 元，用于备用发动机购置项目，该项目已实施完毕。
公司 2022 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第 5 次普通会议审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》，该议案同意公司以委托贷款的
形式将募集资金提供给中货航以实施引进 2 架飞机项目。截至 2023 年 6 月 30 日，
公司使用募集资金及利息向中货航提供委托贷款 957,434,389.64 元，用于引进 2
架飞机项目。
四、变更募投项目的资金使用情况
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公司 2022 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第 5 次普通会议、第二届监事会
第 5 次会议和 2022 年 11 月 23 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》，同意将浦东综合航空物流
中心建设项目尚未使用的募集资金（含募集资金现金管理收益及利息）及备用发动
机购置项目的预计节余募集资金（含募集资金现金管理收益及利息）用于引进 2 架
飞机项目，项目实施主体为中货航；并在招商银行股份有限公司上海外滩支行开设
募集资金专用账户，用于新募投项目募集资金的存放和使用。具体内容详见公司于
2022 年 10 月 29 日以及 11 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分
募集资金投资项目暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-032）以及《2022 年
第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2022-037）。
变更募集资金投资项目情况详见本报告“附表 2.变更募集资金投资项目情况
表”。
2023 年半年度，公司不存在其他变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时、真实、准确、完
整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附表 1.募集资金使用情况对照表
附表 2.变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
东方航空物流股份有限公司董事会
2023 年 8 月 31 日
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附表 1：
东方航空物流股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2023 年 6 月 30 日
编制单位：东方航空物流股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 240,585.77
本年度投入募集资金总额 56,265.45
变更用途的募集资金总额 118,086.60
已累计投入募集资金总额 171,479.71
变更用途的募集资金总额比例 49.08%
截至期末累计投 项目达到 项目可行
已变更项目,含 截至期末累 截至期末投入 本年度 是否达
募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 入金额与承诺投 预定可使 性是否发
承诺投资项目 部分变更（如 计投入金额 进度（%） 实现的 到预计
诺投资总额 总额 投入金额(1) 金额 入金额的差额 用状态日 生重大变
有） (2) (4)＝(2)/(1) 效益 效益
(3)＝(2)-(1) 期 化
承诺投资项目
引进两架飞机
1.浦东综合航空物流中心建设 107,192.58 194.00 194.00 194.00 100.00 不适用 不适用 不适用 是
项目
2.全网货站升级改造 否 48,526.73 48,526.73 48,526.73 4,049.41 23,005.47 -25,521.26 47.41 不适用 不适用 不适用 否
引进两架飞机
3.备用发动机购置 44,742.26 38,100.15 38,100.15 - 38,100.15 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
项目
4.信息化升级及研发平台建设 否 40,124.20 40,124.20 40,124.20 3,940.42 14,436.66 -25,687.54 35.98 不适用 不适用 不适用 否
5.引进两架飞机项目 否 118,086.60 118,086.60 48,275.62 95,743.44 -22,343.16 81.08 不适用 不适用 不适用 否
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承诺投资项目小计 240,585.77 245,031.68 245,031.68 56,265.45 171,479.71 -73,551.97 69.98
超募资金投向 无
合计 240,585.77 245,031.68 245,031.68 56,265.45 171,479.71 -73,551.97 69.98
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无。
上海浦东国际机场物流中心货站（简称“原货站”）的功能定位是“货站功能”，原募投项目是计划在原货站处新建物流中心（简称“新
物流中心”），新物流中心建成后将“去货站功能”，实现“仓储功能”，从而满足东航物流在上海浦东国际机场的物流仓储需求。对于
项目可行性发生重大变化的情况说明 原货站所承载的货站功能，公司原计划在浦东机场 T3 航站楼附近新建配套货站进行承接。因建设实施计划调整等原因浦东机场 T3 航站楼
于 2022 年 1 月开工建设，预计建设完成尚需较长时间，公司配套货站的建设也需较长时间。在此情况下，原货站的货站功能短期内无法
转移，原募投项目也因此尚未启动。为提高募集资金的使用效率，公司于 2022 年四季度进行了变更募投项目的审议和实施。
公司于 2021 年 8 月 26 日召开第一届董事会 2021 年第二次例会和第一届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 385,668,358.58 元置换预先投入募项目及已支付发行
募集资金投资项目先期投入及置换情况
费用的自筹资金。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已完成前述置换。2022 年度及 2023 年上半年不存在募投项目置换情况。详见本专项报
告“三（二）”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
募集资金结余的金额及形成原因 无。
（一）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
为更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益，公司 2022 年 8 月 26 日召开的第二届董事会 2022
年第 2 次例会、第二届监事会第 4 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在经董事会批准
募集资金其他使用情况 通过之日起 12 个月内使用不超过 150,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内循环滚动使用。公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理的产品均为银行保本型结构性存款，现金管理受托方均为招商银行股份有限公司，使用额度范围符合要求，不存在影
响募投项目建设和募集资金使用的情况，2023 年半年度公司未进行闲置募集资金的现金管理。详见本专项报告“三（四）”。
（二）使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目
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为保障募投项目的顺利实施，公司于 2021 年 12 月 17 日召开的第二届董事会第 1 次普通会议和第二届监事会第 1 次会议审议通过了
《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金及利息向中货航提供委托贷款，总额不
超过本募投项目尚未投入的金额 22,821.53 万元，具体委托贷款金额以中货航购置备用发动机的价款为准；公司于 2022 年 10 月 27 日召
开的第二届董事会第 5 次普通会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》，该议案同意公司以委托贷款的形式
将募集资金提供给中货航以实施引进 2 架飞机项目。详见本专项报告“三（八）”。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，为募集资金预计总投资额。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”小计及合计数与各分项之和的差异系分项以万元披露并保留两位小数造成的尾数差异。
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附表 2：
东方航空物流股份有限公司
变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2023 年 6 月 30 日
编制单位：东方航空物流股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后的项目
变更后项目拟投 截至期末计划累 本年度实际 实际累计投 投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 可行性是否发
入募集资金总额 计投资金额(1) 投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 预计效益
生重大变化
浦东综合航空物
是
引进两架飞机项目 流中心建设 118,086.60 118,086.60 48,275.62 95,743.44 81.08 不适用 不适用 不适用
备用发动机购置 否
合计 118,086.60 118,086.60 48,275.62 95,743.44 81.08
变更原因：上海浦东国际机场物流中心货站（简称“原货站”）的功能定位是“货站功能”，原募投项目是计划在原货站处新建物流中心（简称“新物流中心”），新物流中心
变更原因、决策程
建成后将“去货站功能”，实现“仓储功能”，从而满足东航物流在上海浦东国际机场的物流仓储需求。对于原货站所承载的货站功能，公司原计划在浦东机场 T3 航站楼附
序及信息披露情况
近新建配套货站进行承接。因建设实施计划调整等原因浦东机场 T3 航站楼于 2022 年 1 月开工建设，预计建设完成尚需较长时间，公司配套货站的 建设也需较长时间。在
说明（分具体募投
此情况下，原货站的货站功能短期内无法转移，原募投项目也因此尚未启动。
项目）
决策程序及信息披露情况：详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。
未达到计划进度的
情况和原因（分具 无。
体募投项目）
变更后的项目可行
性发生重大变化的 无。
情况说明
注 1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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