证券代码:601228          证券简称:广州港              公告编号:2023-053
债券代码： 185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH
债券简称： 22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01



                 广州港股份有限公司
 关于控股股东申请非公开发行可交换公司债券获广州市国
                 资委批复同意的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    近日，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东广州港
集团有限公司（以下简称“广州港集团”）转来的广州市人民政府国有资产监督
管理委员会（以下简称“广州市国资委”）《关于广州港集团有限公司申请非公开
发行 30 亿元可交换公司债券的批复》（穗国资批[2023]207 号），广州市国资委
同意广州港集团向上海证券交易所申请以其所持本公司部分 A 股股票为标的非
公开发行不超过人民币 30 亿元（含）可交换公司债券。
    截至目前，广州港集团持有公司股票 5,703,112,627 股，占公司总股本的
75.59%。广州港集团拟以其所持本公司部分 A 股股票为标的，面向专业投资者非
公开发行可交换公司债券。本次可交换债券换股期限内，在满足换股条件下，投
资者有权将其所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。
    广州港集团本次发行可交换公司债券尚需提交监管部门审核，最终的发行方
案将在获得监管部门同意后根据发行时的市场状况确定。关于广州港集团本次可
交换债发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时履行信息披露义务。
    特此公告。




                                          广州港股份有限公司董事会
                                              2023 年 12 月 23 日