证券代码：601608     证券简称：中信重工       公告编号：临2023-061



                中信重工机械股份有限公司
               关于担保预计事项进展的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     被担保人：中重建筑安装工程有限责任公司（以下简称“建安
公司”）为中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重
工”）全资子公司，不属于关联担保。
     担保金额：因建安公司执行合同需要,中信重工作为申请人向
中国银行股份有限公司洛阳分行（以下简称“中国银行洛阳分行”）
申请开立分离式农民工工资保函一份，保函金额为人民币 132.00 万
元，占用中信重工在中国银行洛阳分行的授信额度。截至公告披露日，
中信重工为建安公司已实际提供的担保余额为 132.00 万元。
     本次担保不存在反担保。
     截至本公告日，公司不存在对外担保逾期情况。


    一、担保情况概述
    公司分别于 2023 年 2 月 20 日召开的第五届董事会第十八次会议
和第五届监事会第十二次会议、2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事
会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于向

                                  1
全资子公司提供担保预计的议案》《公司关于向全资子公司提供担保
预计的议案》。根据实际业务发展需要，公司对全资子公司工程公司
向银行申请综合授信或占用银行授信额度办理非融资性保函及汇率
衍生交易业务提供连带责任保证担保，合计最高额不超过 110,000 万
元，担保期限至该授信项下相关业务全额结清；公司对全资子公司建
安公司向银行申请综合授信或占用银行授信额度办理非融资性保函
及汇率衍生交易业务提供连带责任保证担保，合计最高额不超过
1,000 万元人民币，担保期限至该授信项下相关业务全额结清。详见
公司分别于 2023 年 2 月 21 日、2023 年 4 月 26 日披露的《中信重工
关于向全资子公司提供担保预计的公告》。
    公司全资子公司建安公司因承包建设“年产 15GW 光伏组件铝边
框 EPC 项目（二期）”项目，根据《保障农民工工资支付条例》（中
华人民共和国国务院令第 724 号）、《关于印发<滁州市建设领域农
民工工资管理暂行办法>的通知》（滁人社发〔2018〕215 号）等相
关法规规定，建安公司应按规定足额缴存农民工工资保证金，建安公
司采用银行保函方式缴存农民工工资保证金。
    近日，中信重工接受建安公司委托，向中国银行洛阳分行申请开
出了一份见索即付农民工工资支付保函，保函金额为 132.00 万元，
占用中信重工在中国银行洛阳分行的授信额度，保函期限自开立之日
起生效，有效期为 2023 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 30 日。中国银行
洛阳分行委托中国银行股份有限公司滁州分行（以下简称“中国银行
滁州分行”）转开见索即付农民工工资支付保函。截至本公告披露日，
中信重工担保预计的实际发生情况如下：
                                                            单位：万元
                     已审议批   本次担保前   本次担保后   截至本公告披
 担保人   被担保人   准的最高   对被担保人   对被担保人   露日剩余可用
                     担保额度   的担保余额   的担保余额     担保额度
                                  2
中信重工   工程公司   110,000     272.22     272.22   109,727.78
中信重工   建安公司   1,000           0.00   132.00     868.00

    二、被担保人基本情况
    （一）被担保人情况
    1.工程公司
    公司名称：中信重工工程技术有限责任公司
    成立时间：1994 年 6 月 23 日
    注册地：洛阳市涧西区建设路 206 号
    统一社会信用代码：914103006672432972
    主要办公地点：洛阳市涧西区建设路 206 号
    法定代表人：王成伟
    注册资本：40,000 万元人民币
    主营业务：甲级机械行业、建材行业工程设计，乙级电力行业、
建筑行业、冶金行业工程设计；甲级工程咨询，安全评价，节能评估，
压力管道设计（凭特种设备设计许可证）；矿山、冶金、建材、煤炭、
能源、有色、环保、电力、化工、自动控制行业的工程技术开发、工
程总承包、成果转让、技术培训、工程技术咨询；设备及配件的设计、
制造、销售；上述范围内境外工程总承包、工程勘探、咨询、设计和
监理；成套设备、材料进出口业务和对外派遣本公司境外承包工程所
需的劳务人员；建筑工程监理服务，市政公用工程监理服务（以上凭
有效资质证经营）；工程管理服务。
    2.建安公司
    公司名称：洛阳中重建筑安装工程有限责任公司
    成立时间：1999 年 2 月 9 日
    注册地：洛阳市涧西区建设路 206 号

                                  3
    统一社会信用代码：914103007126657727
    主要办公地点：洛阳市涧西区建设路 206 号
    法定代表人：李奇峰
    注册资本：5,000 万元人民币
    主营业务：建筑工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；
建筑机电安装工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包贰级
（以上凭有效资质证经营）；铝合金及塑钢门窗制作与安装；工业防
腐；工业炉设计、制造与安装；道路普通货物运输(凭有效许可证经
营)；建筑设备租赁；砼及砼构件的销售；技术咨询服务。
    （二）被担保人财务数据
    1.工程公司
                                                       单位：万元
                         2023 年 6 月 30 日   2022 年 12 月 31 日
       项目
                           （未经审计）          （经审计）
      总资产                57,338.02            51,772.89
      总负债                39,023.84            33,406.63
      净资产                18,314.18            18,366.27
                          2023 年 1-6 月         2022 年度
         /
                          （未经审计）           （经审计）
     营业收入               17,907.39            41,739.02
      净利润                -1,216.13             1,120.46

    2.建安公司
                                                       单位：万元
                         2023 年 6 月 30 日   2022 年 12 月 31 日
       项目
                           （未经审计）          （经审计）
      总资产                17,358.28            51,772.89
      总负债                 9,968.77            33,406.63
      净资产                 8,389.51            18,366.27
                          2023 年 1-6 月         2022 年度
         /
                          （未经审计）           （经审计）
     营业收入               13,233.54            41,739.02

                                 4
       净利润                 312.28                1,120.46

    （三）被担保人与公司的关系
    工程公司、建安公司为公司的全资子公司，公司对两者均持有
100%股权。
    三、担保主要内容
    为了保障建安公司签约订单的顺利履约，中信重工接受建安公司
委托，向中国银行洛阳分行申请开出了一份以滁州市人力资源和社会
保障局为受益人的见索即付农民工工资支付保函，保函金额为 132.00
万元，占用中信重工在中国银行洛阳分行的授信额度，保函期限自开
立之日起生效，有效期为 2023 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 30 日。上
述保函用于工程公司已中标项目的履约。中国银行洛阳分行委托中国
银行滁州分行转开见索即付农民工工资支付保函。建安公司使用中信
重工在银行的授信开具分离式保函的行为构成中信重工对建安公司
的担保义务，担保期限根据保函期限确定。
    四、担保的必要性和合理性
    本次担保系出于建安公司业务开展需要，依据《保障农民工工资
支付条例》（中华人民共和国国务院令第 724 号）、《关于印发<滁
州市建设领域农民工工资管理暂行办法>的通知》（滁人社发〔2018〕
215 号）等相关法规规定，其目的在于规范农民工工资支付行为，保
障农民工按时足额获得工资，促进建筑业持续健康发展，符合法律法
规及监管部门的要求，最终确保建安公司已签约项目的顺利履约及服
务，存在必要性。
    被担保人建安公司系公司全资子公司，公司对其具有经营管理、
财务等方面的实际控制权，公司能做到有效的监督和管控，风险总体
可控，有利于公司的生产经营及长远发展，不会损害公司及全体股东、

                                5
特别是中小股东的利益。
    五、董事会意见
    公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《公司关于向全资
子公司提供担保预计的议案》，公司董事会认为被担保方建安公司系
公司全资子公司，公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，
公司能做到有效的监督和管控，风险总体可控，有利于公司的生产经
营及长远发展，同意该担保预计事项。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司向全资子公司提
供担保预计，是为满足下属公司经营及业务发展的需要，被担保方系
公司全资子公司，对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，有
助于防范公司担保风险，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符
合公司和全体股东的利益。一致同意该担保预计事项。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额（包含已审议
批准的预计担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为
131,400.00 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 17.21%；
其中，对控股子公司提供的担保预计额度为 111,000.00 万元，占公
司最近一期经审计净资产的 14.54%。
    公司及其控股子公司累计对外担保余额为 14,354.22 万元人民
币，占公司最近一期经审计净资产的 1.88%。公司不存在对控股股东
和实际控制人及其关联人的担保，无逾期担保。


    特此公告。




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    中信重工机械股份有限公司
                       董事会
            2023 年 8 月 15 日




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