中信重工：中信重工关于担保预计事项进展的公告2023-12-08
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2023-084
中信重工机械股份有限公司
关于担保预计事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人：中信重工工程技术有限责任公司（以下简称“工程
公司”）为中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重
工”）全资子公司，不属于关联担保。
担保金额：因工程公司执行合同需要,中信重工作为申请人向
中国银行股份有限公司洛阳分行（以下简称“中国银行洛阳分行”）
申请开立分离式质量保函一份，保函金额为 5,903.65 美元（根据保
函开立日期的汇率折合人民币 4.24 万元，如无特别说明，本公告中
金额币种为人民币），占用中信重工在中国银行洛阳分行的授信额度。
截至 2023 年 11 月 30 日，中信重工为工程公司已实际提供的担保余
额为 177.06 万元。
本次担保不存在反担保。
公司不存在对外担保逾期情况。
一、担保情况概述
公司分别于 2023 年 2 月 20 日召开的第五届董事会第十八次会议
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和第五届监事会第十二次会议、2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事
会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了关于向
全资子公司提供担保预计的议案。根据实际业务发展需要，公司对全
资子公司工程公司向银行申请综合授信或占用银行授信额度办理非
融资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证担保，合计最高额
不超过 110,000 万元，担保期限至该授信项下相关业务全额结清；公
司对全资子公司建安公司向银行申请综合授信或占用银行授信额度
办理非融资性保函业务提供连带责任保证担保，合计最高额不超过
1,000 万元人民币，担保期限至该授信项下相关业务全额结清。详见
公司分别于 2023 年 2 月 21 日、2023 年 4 月 26 日披露的《中信重工
关于向全资子公司提供担保预计的公告》。
近日，中信重工接受工程公司委托，为工程公司向中国银行洛阳
分行申请开立人民币 4.24 万元的分离式质量保函；公司前期开具的
部分保函已到期。截至 2023 年 11 月 30 日，中信重工担保预计的实
际发生情况如下：
单位：万元
已审议批 本次担保前 本次担保后 截至 2023 年 11
担保人 被担保人 准的最高 对被担保人 对被担保人 月 30 日剩余可
担保额度 的担保余额 的担保余额 用担保额度
中信重工 工程公司 110,000 262.83 177.06 109,822.94
中信重工 建安公司 1,000 562.00 562.00 438.00
二、被担保人基本情况
（一）被担保人情况
1.工程公司
公司名称：中信重工工程技术有限责任公司
成立时间：1994 年 6 月 23 日
注册地：洛阳市涧西区建设路 206 号
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统一社会信用代码：914103006672432972
主要办公地点：洛阳市涧西区建设路 206 号
法定代表人：王成伟
注册资本：40,000 万元人民币
主营业务：甲级机械行业、建材行业工程设计，乙级电力行业、
建筑行业、冶金行业工程设计；甲级工程咨询，安全评价，节能评估，
压力管道设计（凭特种设备设计许可证）；矿山、冶金、建材、煤炭、
能源、有色、环保、电力、化工、自动控制行业的工程技术开发、工
程总承包、成果转让、技术培训、工程技术咨询；设备及配件的设计、
制造、销售；上述范围内境外工程总承包、工程勘探、咨询、设计和
监理；成套设备、材料进出口业务和对外派遣本公司境外承包工程所
需的劳务人员；建筑工程监理服务，市政公用工程监理服务（以上凭
有效资质证经营）；工程管理服务。
2.建安公司
公司名称：洛阳中重建筑安装工程有限责任公司
成立时间：1999 年 2 月 9 日
注册地：洛阳市涧西区建设路 206 号
统一社会信用代码：914103007126657727
主要办公地点：洛阳市涧西区建设路 206 号
法定代表人：李奇峰
注册资本：5,000 万元人民币
主营业务：建筑工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；
建筑机电安装工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包贰级
（以上凭有效资质证经营）；铝合金及塑钢门窗制作与安装；工业防
腐；工业炉设计、制造与安装；道路普通货物运输(凭有效许可证经
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营)；建筑设备租赁；砼及砼构件的销售；技术咨询服务。
（二）被担保人财务数据
1.工程公司
单位：万元
2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 55,402.75 63,159.56
总负债 38,564.87 43,551.28
净资产 16,837.88 19,608.28
2023 年 1-9 月 2022 年度
/
（未经审计） （经审计）
营业收入 21,891.55 41,741.31
净利润 -2,685.68 1,120.46
2.建安公司
单位：万元
2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 19,959.10 24,869.00
总负债 13,573.21 18,055.08
净资产 6,385.89 6,813.92
2023 年 1-9 月 2022 年度
/
（未经审计） （经审计）
营业收入 21,195.09 36,043.38
净利润 390.81 1,139.97
（三）被担保人与公司的关系
工程公司、建安公司为公司的全资子公司，公司对两者均持有
100%股权。
三、担保主要内容
为了保障工程公司签约订单的顺利履约，中信重工接受工程公司
委托，向中国银行洛阳分行申请开立人民币 4.24 万元的分离式质量
保函，保函有效期为 2023 年 11 月 15 日至 2024 年 6 月 26 日，占用
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中信重工在中国银行洛阳分行的授信额度。
上述保函用于工程公司已中标项目的履约。工程公司使用中信重
工在银行的授信开具分离式保函的行为构成中信重工对工程公司的
担保义务，担保期限根据保函期限确定。
四、担保的必要性和合理性
根据工程公司业务开展需要，客户一般要求签约项目提供投标保
函、预付款保函、履约保函、质量保函等保函，确保签约项目的顺利
履约及服务。中信重工为工程公司开具分离式保函并占用中信重工的
银行授信额度，主要是为了促进工程公司开拓市场获取更多订单，保
障工程公司已签约项目的顺利履约及服务。
被担保人工程公司系公司全资子公司，公司对其具有经营管理、
财务等方面的实际控制权，公司能做到有效的监督和管控，风险总体
可控，有利于公司的生产经营及长远发展，不会损害公司及全体股东、
特别是中小股东的利益。
五、董事会意见
公司第五届董事会第十八次会议审议通过了关于向全资子公司
提供担保预计的议案，公司董事会认为被担保方工程公司系公司全资
子公司，公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能
做到有效的监督和管控，风险总体可控，有利于公司的生产经营及长
远发展，同意该担保预计事项。
公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司向全资子公司提
供担保预计，是为满足下属公司经营及业务发展的需要，被担保方系
公司全资子公司，公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，
有助于防范公司担保风险，不存在损害公司及中小股东权益的情形，
符合公司和全体股东的利益。一致同意该担保预计事项。
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六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2023 年 11 月 30 日，公司及其控股子公司对外担保总额为
123,402.20 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 16.16%；
其中，对控股子公司提供的担保预计额度为 111,000.00 万元，占公
司最近一期经审计净资产的 14.54%。
公司及其控股子公司累计对外担保余额为 13,141.26 万元人民
币，占公司最近一期经审计净资产的 1.72%。公司不存在对控股股东
和实际控制人及其关联人的担保，无逾期担保。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日
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