金田股份:金田股份关于为全资子公司提供担保的公告2023-09-28
证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2023-106
债券代码:113046 债券简称:金田转债
债券代码:113068 债券简称:金铜转债
宁波金田铜业(集团)股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
被担保人名称:
金田铜业(越南)有限公司(以下简称“越南金田”)
以上被担保人为宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
的全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:
本次公司为全资子公司越南金田提供最高限额 5,000.00 万美元的担保。
截至 2023 年 9 月 25 日,公司及子公司已为越南金田提供的担保余额为
6,624.66 万美元。
本次担保是否有反担保:无
特别风险提示:截至 2023 年 9 月 25 日,公司及子公司对子公司提供担
保余额为人民币 598,169.57 万元(其中 11,424.55 万美元按 2023 年 9 月 25 日
美元兑人民币汇率中间价 7.1727 折算),占公司最近一期经审计净资产的
79.18%。本次被担保方越南金田截至 2022 年 12 月 31 日经审计的资产负债率超
过 70%。截至公告披露日,公司无逾期担保事项。敬请投资者关注投资风险。
一、担保情况概述
(一)本次担保事项基本情况
公司于 2023 年 9 月 26 日向越南外贸商业股份银行-前江分行出具《贷款担
保函》,为越南金田向越南外贸商业股份银行-前江分行借款提供担保,担保的本
金最高额为 5,000 万美元。
(二)本次担保事项履行的内部决策程序
公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 25 日召开了第八届董事会第十
六次会议、2022 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保计
划的议案》,同意公司及子公司为子公司计划提供担保累计不超过 2,290,727.00
万元人民币,在担保实际发生时,在预计的担保额度范围内,资产负债率 70%以
上(含)全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用;资产负债率 70%以下全
资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用。具体内容详见公司分别于 2023 年
4 月 29 日、2023 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
及指定媒体披露的《关于 2023 年度对外担保计划的公告》 公告编号:2023-036)、
《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-052)。
二、被担保人基本情况
(一)公司拟提供担保的子公司基本情况:
公司名称 金田铜业(越南)有限公司
注册资本 6,816亿越南盾
越南前江省新福县新立第一社龙江工业园110A1, 110B, 110C,
注册地址
110D号
法定代表人 梁刚
成立日期 2017年3月23日
生产有色金属、贵金属(具体:生产有色金属、铜管材、铜管
主营业务
件)。
越南金田为公司的全资子公司,不属于失信被执行人,信用状况良好,无影
响其偿债能力的重大或有事项。
(二)被担保子公司最近一年又一期的主要财务指标情况
单位:万元 币种:人民币
资产负
公司名称 日期 资产总额 负债总额 银行贷款总额 流动负债总额 资产净额 营业收入 净利润
债率%
2022 年度/
121,421.67 92,237.38 60,613.29 92,188.27 29,184.28 284,487.46 7,920.05 75.96
2022 年 12 月 31 日
越南金田
2023 年 1-6 月/
149,658.12 116,067.64 108,169.16 116,034.87 33,590.47 159,375.69 3,140.42 77.56
2023 年 6 月 30 日
注:2022 年度数据经审计,2023 年 1-6 月数据未经审计。
三、担保函的主要内容
公 司 拟为越南金田 向越南外贸商业股份银行 -前江分行 申请借款 提供 不超过
5,000.00 万美元的担保,担保函自签署之日起生效,满三年或至越南金田向越南外贸
商业股份银行-前江分行清偿全部债务之时失效。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项系为满足子公司日常经营发展的需要,公司对子公司在银行融资提供
的担保,新增担保金额在公司股东大会授权范围内。被担保方越南金田截至 2022 年 12
月 31 日经审计的资产负债率超过 70%,但该被担保方为公司全资子公司,经营状况良
好,公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,担保风
险可控。
五、董事会意见
本次担保已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过,董事会认为本次担保事项
符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,充分
考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要,被担保方为公司全资子公司,公司对
其具有实质控制权,且经营业绩稳定,资信状况良好,担保风险可控,公司对其提供担
保不会损害公司的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2023 年 9 月 25 日,公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币 598,169.57
万元(其中 11,424.55 万美元按 2023 年 9 月 25 日美元兑人民币汇率中间价 7.1727 折
算),占公司最近一期经审计净资产的 79.18%。截至公告披露日,无逾期担保。
宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会
2023 年 9 月 27 日