证券代码：601868     股票简称：中国能建   编号：临 2023-042


                 中国能源建设股份有限公司
       关于年度对外担保计划内事项调整的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。


     计划调整涉及的被担保人为中国能源建设股份有限公司（以
      下简称公司）的间接控股子公司恒远水泥外资有限公司(ИП
      ООО HENGYUAN CEMENT)；
     公司年度对外担保计划（详见公司在上海交易所网站的相关
      公告）中对恒远水泥外资有限公司的担保金额人民币 16.29 亿
      元不变，担保人由中国葛洲坝集团海外投资有限公司和中国
      葛洲坝集团水泥有限公司调整为中国葛洲坝集团有限公司；
     截至公告日，公司无逾期对外担保；

     本次调整属于股东大会已批准的年度对外担保计划内调整，
      无需再次提交公司董事会、股东大会审议批准


   一、担保情况概述
   恒远水泥外资有限公司（以下简称项目公司）由中国葛洲坝集团
海外投资有限公司、中国葛洲坝集团水泥有限公司及甘肃恒亚水泥有
限公司分别持股55%：40%：5%。项目公司拟在乌兹别克斯坦撒马尔

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罕州的卡塔库尔干市投资新建一条7500t/d新型干法熟料水泥生产线
及配套设施（以下简称项目），项目建设总投资3.24亿美元，股债比
为30%:70%，建成后年产水泥272.90万吨。项目融资金额约2.27亿美
元，其中甘肃恒亚水泥有限公司以股东借款方式解决其持股5%对应的
融资金额，约0.12亿美元；项目公司（被担保人）拟通过向中国进出
口银行申请贷款不超过21,546.67万美元或其等值人民币（不超过年度
计划已审定的人民币16.29亿元）解决95%融资金额，贷款期限8年（其
中宽限期1年)，该融资须提供全程全额连带责任保证担保。
   公司已将该项担保纳入年度对外担保计划，其长期贷款担保人为
中国葛洲坝集团海外投资有限公司和中国葛洲坝集团水泥有限公司，
被担保人为恒远水泥外资有限公司(ИП ООО HENGYUAN CEMENT)，
担保金额为不超过21,546.67万美元或其等值人民币（不超过年度计划
已审定的人民币16.29亿元）。
   为满足中国进出口银行放款要求，现对该担保事项进行调整，担
保人由中国葛洲坝集团海外投资有限公司和中国葛洲坝集团水泥有
限公司调整为中国葛洲坝集团有限公司，担保金额不变。该项调整属
于股东大会已批准的年度对外担保计划内调整。
   二、被担保人基本情况
   项目公司于2018年成立，位于乌兹别克斯坦撒马尔罕州卡塔区扬
格哈耀特居民区，注册资本人民币6.44亿元，主营业务为水泥生产销
售。截至2022年12月31日，项目公司总资产人民币9.64亿元、负债总
额2.92人民币亿元、净资产人民币6.72亿元；截至2023年6月末，项目
公司资产总额为人民币16.59亿元，负债总额人民币9.66亿元，净资产
人民币6.93亿元，无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。


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   三、担保协议的主要内容
   项目公司向中国进出口银行申请贷款不超过21,546.67万美元或
其等值人民币长期贷款，中国葛洲坝集团有限公司对上述人民币长期
贷款本金及利息提供全程全额连带责任保证担保，贷款期限为96个月。
   四、担保的必要性和合理性
   该担保事项是项目融资放款的必要条件。被担保方项目公司2022
年底资产负债率30.3%，2023年6月底负债率58.3%，不存在资产负债
率过高或债务逾期的情况。项目盈利能力较强，能够满足还本付息要
求。
   项目融资中，中国葛洲坝集团有限公司对95%的融资金额提供全
额担保；甘肃恒亚水泥有限公司以自有资金解决其对应股权比例（5%）
部分的融资金额，并通过存入共管账户增信担保。项目各方股东按股
比承担融资担保责任，未超股比提供担保和增信措施。
   五、董事会意见
   本次担保为计划内调整，无需公司董事会审议批准。


    特此公告。


                              中国能源建设股份有限公司董事会
                                      2023 年 8 月 9 日




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