证券代码：601881          证券简称：中国银河        公告编号：2023-040
债券代码：113057          债券简称：中银转债


                     中国银河证券股份有限公司
   关于实施2022年度权益分派时“中银转债”停止转股
                   和转股价格调整的提示性公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
 连带责任。



    重要内容提示：
        “中银转债”（债券代码：113057）将于 2022 年度权益分派实施公告前
        一交易日（2023 年 7 月 10 日）至权益分派股权登记日期间停止转股。


    中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 24 日公开
发行 78 亿元 A 股可转换公司债券（以下简称“本次可转债”），初始转股价格为
10.24 元/股，最新转股价格为 9.93 元/股。本次可转债于 2022 年 5 月 10 日在上
海证券交易所上市交易，可转债简称“中银转债”，债券代码“113057”。
    一、本次权益分派方案的基本情况
    （一）公司 2022 年年度利润分配方案为：公司拟采用现金分红方式，向 2022
年年度现金红利派发股权登记日登记在册的股东派发现金红利。以 2022 年 12 月
31 日公司已发行股份总数 10,137,279,676 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 2.30 元（含税）。如在实施权益分配股权登记日前，因配售、回购、A 股
可转债等原因致使公司股本发生变动，每股派发现金股利的金额将在人民币
2,331,574,325.48 元（含税）的总金额内作相应的调整。
    （二）公司 2022 年年度利润分配方案已经公司于 2023 年 6 月 29 日召开的
2022 年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国银河证券股份有限公司 2022 年度


                                     1
股东大会决议公告》（公告编号：2023-038）。
    （三）本次利润分配方案实施后，公司将根据《中国银河证券股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定，对“中银转
债”当期转股价格进行调整。
    二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排
    （一）公司将于 2023 年 7 月 11 日在指定信息披露媒体披露权益分派实施公
告和可转债转股价格调整公告。
    （二）自 2023 年 7 月 10 日至权益分派股权登记日（具体日期详见公司将于
2023 年 7 月 11 日披露的权益分派实施公告）期间，“中银转债”将停止转股，股
权登记日后的第一个交易日起“中银转债”恢复转股。在此特别提示，拟参与本
次权益分派的可转债持有人可在 2023 年 7 月 7 日（含 2023 年 7 月 7 日）之前进
行转股。
    三、其他
    联系部门：董事会办公室
    联系邮箱：zgyh@chinastock.com.cn
    联系电话：010-80929800


    特此公告。




                                           中国银河证券股份有限公司董事会
                                                            2023 年 7 月 5 日




                                     2