证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-043
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格
式指引等规定，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）编制的
截至2023年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、 募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2505）核准，公司向特定投资者非公
开发行人民币普通股（A股）股票11,715,246股，每股发行价为35.68元，募集资
金总额为417,999,977.28元；扣除发行费用13,809,194.11元，募集资金净额为
404,190,783.17元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的募集
资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2021）第00831号验资报告。募集
资金到账时间为2021年2月23日。
（二）本半年度募集资金使用和结余情况
公司非公开发行募集资金专户2023年上半年度投入项目金额合计5,292.06万
元，截至2023年6月30日，募集资金专户（包含利息收入扣除银行手续费的净额）
余额为23,042.83万元。
募集资金使用情况和结余具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金到账金额 405,320,732.64
减：支付定增发行费用 1,129,949.47
实际募集资金净额 404,190,783.17
减：募集资金累计投入金额 129,580,871.06
减：累计购买理财使用募集资金 640,000,000.00
加：利息收入扣除手续费累计净额 11,596,308.13
加：累计收回理财产品本金 580,000,000.00
加：累计收回理财收益 4,222,055.25
募集资金专户余额 230,428,275.49
加：购买理财产品暂未收回的本金 60,000,000.00
减：利息收入扣除手续费累计净额 11,596,308.13
减：累计收回理财收益 4,222,055.25
期末尚未使用的募集资金余额 274,609,912.11
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易
所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，
公司制定了募集资金管理制度的有关规定，对募集资金的存储、使用、募集资金
投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。
2021年3月，本公司与保荐机构五矿证券分别与中国农业银行股份有限公司象
山县支行、浙商银行股份有限公司宁波象山支行、中信银行股份有限公司宁波分行、
兴业银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三
方监管协议》”）。
2022年3月4日公司召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，
2022年3月21日公司召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部
分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》（详见公司2022年3月5日发布于《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更
部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》）。子公司长沙鲜啤三十公里科技
有限公司（以下简称“长沙鲜啤公司”）在长沙新开立一个募集资金专项账户。2022
年5月20日，本公司及子公司与保荐机构五矿证券有限公司、中国银行股份有限公
司湖南湘江新区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2022年10月12日公司召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会
议，2022年10月31日公司召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变
更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。（详见公司2022年10月14日发
布于《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》）。子公司武汉鲜啤三十公
里科技有限公司（以下简称“武汉鲜啤公司”）在武汉新开立一个募集资金专项账
户。2023年1月5日，本公司及子公司与保荐机构五矿证券有限公司、中国农业银行
股份有限公司武汉蔡甸支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
截至2023年6月30日，公司2022年非公开发行募集资金专户存放情况列示如下：
单位：人民币元
序 变更后初始
开户银行名称 银行账号 初始存放日期 初始存放金额 截止日余额
号 存放金额
中国农业银行股
1 份有限公司象山 39708001040015987 2021 年 2 月 23 日 122,320,732.64 58,400,732.64 51,785,675.55
西周支行
浙商银行股份有
2 限公司宁波象山 3320021310120100061417 2021 年 2 月 23 日 58,000,000.00 58,000,000.00 57,329,937.05
支行
中信银行股份有
3 限公司宁波江北 8114701013700377786 2021 年 2 月 23 日 100,000,000.00 100,000,000.00 44,407,305.16
支行
兴业银行股份有
4 限公司宁波奉化 388020100100025096 2021 年 2 月 23 日 125,000,000.00 60,000,000.00 64,222,198.08
支行
中国银行股份有
5 限公司长沙市望 585978424374 2022 年 4 月 13 日 - 80,000,000.00 4,042,534.74
城支行
中国农业银行股
6 份有限公司武汉 17096801040010775 2023 年 1 月 12 日 - 48,920,000.00 8,640,624.91
奓山支行
合计*注 1 405,320,732.64 405,320,732.64 230,428,275.49
*注 1：初始存放金额 405,320,732.64 元中有 1,129,949.47 元为定增发行
费用，截至报告期本公司已通过中国农业银行股份有限公司象山西周支行账号为
39708001040015987 募集资金账户支付完毕。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
不适用。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年12月7日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的
议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，
使用最高不超过人民币30,000万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现
金管理，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司拟购买的理财产
品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构。本次现金管理期限为自公司董事会
审议通过之日起12个月内有效，购买理财产品的资金额度在期限内根据募集资金
闲置情况循环使用，董事会授权人士行使日常投资决策权。
截至2023年6月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额如下：
认购金额 预期最高年
协议方 产品名称 产品类型 币种 起止时间
（万元） 化收益率
中信银行股份有限 方正证券收益凭证 2023 年 1 月 17 日至
6,000.00 本金保障性 人民币 3.20%
公司宁波江北支行 “金添利”D313 号 2023 年 7 月 18 日
上述理财产品已经于2023年7月18日到期并赎回。
（五）节余募集资金使用情况
不适用。
（六）超募资金的使用情况
不适用。
（七）募集资金使用的其他情况
不适用。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2021年3月25日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第
十三次会议，2021年4月12日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更非公开发行募投项目实施主体的议案》，公司将“当日鲜精酿（啤酒工坊）
项目”和“鲜啤酒售卖机运营项目”实施主体由全资子公司“宁波精酿谷科技有
限公司”变更为“宁波乐惠国际工程装备股份有限公司”直接投资。根据《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，募投项目实施主体在
全资子公司及上市公司之间进行变更的不视为募集资金用途的变更。
公司于2022年3月4日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次
会议，2022年3月21日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变
更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。公司拟将募集资金投资项目
“当日鲜精酿（啤酒工坊）项目”募集资金金额从26,000万元调整为18,000万元，
将结余的8,000万元资金投入“鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目”。
公司于2022年10月12日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次
会议，2022年10月31日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变
更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。公司拟将终止“当日鲜精酿
（啤酒工坊）项目”募集资金投入后的剩余募集资金16,313.56万元（包含利息及
理财收益）投入“鲜啤30公里武汉城市工厂项目”，该项目总投资为18,000万元，
利用募集资金16,313.56万元，不足部分由公司自有资金补充。
公司于2023年8月9日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十
二次会议，2023年8月25日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。公司拟将终止“鲜啤酒
售卖机运营项目”，并将未使用的募集资金15,450.00万元投入至“昆明鲜啤三十
公里城市酒厂项目”和“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”，其中昆明鲜啤三十
公里城市酒厂项目总投资15,230.54万元，使用募集资金10,445.53万元，长春鲜啤
三十公里城市酒厂项目总投资7,851.28万元，使用募集资金5,004.47万元。不足部
分由公司自有资金补充。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年半年度，本公司募集资金使用及披露真实、准确、完整，已使用的募
集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件：
1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
二〇二三年八月三十日
附件1
募集资金使用情况对照表
截至2023年6月30日
编制单位：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 40,419.08 本半年度投入募集资金总额 5,292.06
变更用途的募集资金总额 24,313.56
已累计投入募集资金总额 12,958.09
变更用途的募集资金总额比例 60.15%
本半年度
募集资金 截至期末 截至期末累 截至期末累计投入金 截至期末投 是否达 项目可行性
是否已变更项目 调整后投 本半年度 项目达到预定可 实现的效
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 计投入金额 额与承诺投入金额的 入进度（%） 到预计 是否发生重
（含部分变更） 资总额 投入金额 使用状态日期 益
总额 金额（1） (2) 差额(3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 效益 大变化
（注 1）
当日鲜精酿（啤
是 24,619.08 961.87 961.87 0.00 961.87 0.00 - 不适用 不适用 不适用 否
酒工坊）项目
鲜啤酒售卖机
否 15,800.00 15,800.00 15,800.00 350.00 350.00 -15,450.00 2.22 2023年12月 不适用 不适用 否
运营项目
鲜啤三十公里
长沙万吨城市 否 - 8,000.00 8,000.00 907.10 7,611.26 -388.74 95.14 2022年9月 不适用 不适用 否
工厂项目
鲜 啤 30 公 里 武
一期2023年12月
汉城市工厂项 否 - 16,313.56 16,313.56 4,034.96 4,034.96 -12,278.60 24.73 不适用 不适用 否
二期2025年3月
目
41,075.43
合计 — 40,419.08 41,075.43 5,292.06 12,958.09 -28,117.34 31.55 — — — —
（注 2）
鲜啤酒售卖机运营项目受过去持续的消费需求下行等外部经济影响，售酒机相关业务市场需求不足，铺设售酒机相关工作受到影响。同时，随着公司预
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 包装产品在各大商超以及京东、天猫等网络店铺的上市，由于预包装的产品更容易携带和储存，可以在多种场景饮用，渠道方和消费者更喜欢预包装形
式的鲜啤产品。因此，公司对于鲜啤 30 公里产品的工作重点放在了城市酒厂的建设以及预包装产品的推广与销售中。诸上原因，导致鲜啤酒售卖机运
营项目进度不及预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 —
募集资金投资项目实施地点变更情况 —
募集资金投资项目先期投入及置换情况 —
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 —
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情 截至报告期末，本公司在授权额度和授权期限内累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额 640,000,000.00 元，理财产品赎回金额 580,000,000.00
况 元，并取得理财收益 4,222,055.25 元。
募集资金结余的金额及形成原因 —
募集资金其他使用情况 —
注1 鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目于 2022 年 9 月起逐步投产。截至 2023 年 6 月 30 日止，由于该项目达到预定可使用状态未满一个正常经营年度，
故不适用预计效益评价
注2 募集资金承诺投资总额 40,419.08 万元为变更前募集资金承诺投资总额，调整后投资总额 41,075.43 万元高于承诺投资总额 656.35 万元，系包含募集
资金专户产生的利息和理财收益。
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 投资进度 本半年度实 是否达 变更后的项目
截至期末计划累计投资 本半年度实 实际累计投 项目达到预定可使
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 （%） 现的效益 到预计 可行性是否发
金额(1) 际投入金额 入金额(2) 用状态日期
资金总额 (3)=(2)/(1) （注 1） 效益 生重大变化
当日鲜精酿（啤 当日鲜精酿（啤
酒工坊）项目 酒工坊）项目 961.87 961.87 0.00 961.87 - 不适用 不适用 不适用 否
鲜啤三十公里
当日鲜精酿（啤
长沙万吨城市 8,000.00 8,000.00 907.10 7,611.26 95.14 2022年9月 不适用 不适用 否
酒工坊）项目
工厂项目
鲜啤 30 公里武
当日鲜精酿（啤 一期2023年12月；
汉城市工厂项 16,313.56 16,313.56 4,034.96 4,034.96 24.73 不适用 不适用 否
酒工坊）项目 二期2025年3月
目
合计 — 25,275.43 25,275.43 4,942.06 12,608.09 49.88 — — — —
一、鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目
（一）变更原因
由于当日鲜精酿（啤酒工坊）项目在国内均属于首创，不仅在技术上需要克服很多难点，同时需要同潜在客户就商业模式和合作方式进行
长期深入沟通，结合客户需求对该设备进行了数轮调试和改进工作；另一方面，系统配套的浓缩配方麦汁种类多、研发周期长，因此项目
进度晚于预期。为提高募集资金使用效率和投资回报，公司拟缩减“当日鲜精酿（啤酒工坊）项目”募集资金的投资规模 8,000 万元，并
将缩减的募集资金投入到新募投项目“鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目”中。受居民生活水平提升以及新一代年轻消费者引领啤酒消
费升级等因素驱动，中高端啤酒市场在未来具备巨大的潜力，因此公司新增“鲜啤三十公里长沙 万吨城市工厂项目”。
（二）决策程序及信息披露情况说明
公司于 2022 年 3 月 4 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，2022 年 3 月 21 日召开了 2022 年第一次临时股东大
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具 会，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。详见公司 2022 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站披露的
体募投项目） 《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》。
二、鲜啤 30 公里武汉城市工厂项目
（一）变更原因
由于市场原因，当日鲜精酿（啤酒工坊）项目的商业模式的实施受到了较大影响，同时，采用预包装方式的鲜啤由于方便在商超以及网络
渠道购买而受到市场的欢迎。为提高募集资金使用效率和投资回报，公司决定终止“当日鲜精酿（啤酒工坊）项目”的募集资金投入，将
剩余的募集资金 16,313.56 万元（包含利息及理财收益）用于“鲜啤 30 公里武汉城市工厂项目”。
（二）决策程序及信息披露情况说明
公司于 2022 年 10 月 12 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，2022 年 10 月 31 日召开了 2022 年第二次临时股
东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。详见公司 2022 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站披露的
《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项
—
目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 —
鲜啤三十公里长沙万吨城市工厂项目于 2022 年 9 月起逐步投产。截至 2023 年 6 月 30 日止，由于该项目达到预定可使用状态未满一个正
注1
常经营年度，故不适用预计效益评价
