国元证券股份有限公司
关于安徽万朗磁塑股份有限公司部分募集资金投资项目
调整的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐人”）作为安徽
万朗磁塑股份有限公司（以下简称“万朗磁塑”或“公司”）首次公开发行股
票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等的有关规定，对万朗磁塑部分募集资金投资项目实施方案的调整
事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2021]4165 号）核准，公司首次公开发行人民
币普通股(A 股)2,075.00 万股，发行价格为每股 34.19 元，本次发行募集资金
总额为人民币 70,944.25 万元，扣除不含税的发行费用人民币 13,651.58 万元，
实际募集资金净额为人民币 57,292.67 万元。上述募集资金于 2022 年 1 月 19
日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的
募集资金到位情况进行了审验，出具了“容诚验字[2022]230Z0016 号”《验资
报告》。
公司对募集资金采取了专户存储管理，并与募集资金专户各开户银行、保
荐人国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况及募集资金的使用、存放情况
（一）募集资金投资项目基本情况
根据上海证券交易所网站披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发
行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投
1
资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额 项目建设周期
门封生产线升级改造
1 26,746.64 26,746.64 36 个月
建设项目
2 研发中心建设项目 14,569.15 14,569.15 24 个月
3 信息化建设项目 5,976.88 5,976.88 36 个月
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 -
- 合计 57,292.67 57,292.67 -
（二）募集资金投资项目使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金累计投入金额为
15,940.43 万元，具体使用情况如下表：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资金额 累计投入募集资金金额
1 门封生产线升级改造建设项目 26,746.64 403.35
2 研发中心建设项目 14,569.15 4,631.01
3 信息化建设项目 5,976.88 855.16
4 补充流动资金 10,000.00 10,050.91
- 合计 57,292.67 15,940.43
注：“补充流动资金”截至报告期末累计投入金额超出该募集资金总额 50.91 万元，系募集资
金专户产生的利息。
（三）募集资金存放情况
1、募集资金专用账户余额
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专用账户余额合计为 11,041.35 万元（包
括累计收到的利息收入净额 689.13 万元）。具体明细列示如下：
单位：万元
银行名称 账号 截止日余额
交通银行合肥繁华支行 341311000013001506384 -
华夏银行股份有限公司合肥分行 14756000000291883 5,753.73
兴业银行股份有限公司合肥分行 499070100100364741 3,729.11
浙商银行股份有限公司合肥分行 3610000010120100300829 1,558.51
2
合计 - 11,041.35
注：交通银行合肥繁华支行 341311000013001506384 账户已于 2023 年 1 月 31 日注销。
2、使用闲置募集资金进行现金管理、暂时补充流动资金的情况
2023 年 3 月 13 日，公司分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事
会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性
好、保本型的期限为 12 个月以内的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产
品等产品，且不得用于质押的投资产品进行现金管理，上述额度使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 6 月 30 日，公司未到期理财
产品余额为 1,000 万元。
2023 年 3 月 13 日，公司分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事
会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意使用金额合计不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 6 月 30
日，公司使用金额合计人民币 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
三、募集资金投资项目调整情况
本次涉及调整的募集资金投资项目为“门封生产线升级改造建设项目”和“研
发中心建设项目”，其中“门封生产线升级改造建设项目”涉及调整增加实施地
点以及项目延期，“研发中心建设项目”涉及部分实施方案调整、调整研发项目
及项目延期。
（一）门封生产线升级改造建设项目调整情况
1、项目原投资情况
本项目实施主体为万朗磁塑，建设地点位于安徽省合肥市公司自有厂房内，
建设期 3 年，项目拟使用募集资金投入 26,746.64 万元，对 30 条冰箱门封生产
线进行升级改造，具体投资规划如下：
序号 项目 金额（万元） 占比
1 建设投资 26,268.39 98.21%
3
序号 项目 金额（万元） 占比
1.1 工程费用 24,512.51 91.65%
1.1.1 设备购置费 23,345.25 87.28%
1.1.2 安装工程费 1,167.26 4.36%
1.2 工程建设其他费用 285.13 1.07%
1.3 预备费 1,470.75 5.50%
2 铺底流动资金 478.25 1.79%
3 项目总投资 26,746.64 100.00%
2、项目调整的具体情况
（1）实施地点的调整情况
本次调整后，该项目仍由万朗磁塑实施，增加的实施地点为全资子公司安
徽合汇金源科技有限公司（以下简称“合汇金源”）厂区。尚未使用完毕的募
集资金仍存放于现有募集资金专户，由于该项目投资金额较大，公司将根据项
目的实施情况和未来发展需要合理进行募集资金的后续投入。
（2）项目延期情况
考虑到外部经济环境变化、行业未来发展趋势、市场需求状况、公司现有
产能情况等因素，为确保该项目稳步推进实施，提高募集资金使用效率，降低
募集资金投资项目风险，实现募集资金投资效益最大化，经审慎研究，公司决
定将项目的建设期延长 24 个月，预计于 2027 年 1 月完成建设。
3、项目调整的具体原因
“门封生产线升级改造建设项目”系在 2020 年进行的可行性分析论证，近
年来受外部环境影响，宏观经济环境发生变化，下游市场需求及增速受到影响。
同时，由于项目实施所需自动焊接机尚在更新迭代升级验证中，公司审慎投入
募集资金，项目投入进展有所放缓。基于上述原因，公司综合考虑决定延长项
目实施期限，预计整个项目于 2027 年 1 月完成建设。
此外，公司现有厂区已无法满足项目全部生产线建设需求，需通过增加实
施地点促进募投项目顺利开展。
（二）研发中心建设项目调整情况
1、项目原投资情况
4
“研发中心建设项目”预计投资总额为 14,569.15 万元，主要包括建筑工
程费 5,001.18 万元，设备购置费用 4,690.00 万元，课题研究费用 2,421.00 万
元，研发人员费用 1,484.20 万元等，该项目原有研发课题如下：
序号 类别 项目（课题）名称
1 新材料改性技术 TPE 门封加工性能提升
2 模具设计与加工技术 高效门封模具研究与开发
3 新材料改性技术 新型环保 PVC 门封的开发
4 门封设计技术 多元多级节能门封设计与制造技术研究
5 工艺与装备技术 高效门封智能装备及控制系统的开发
6 其他 洗衣机注塑密封圈产品的研究与开发
2、项目调整的具体情况
根据目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、
投资总额不变的情况下，经过审慎研究，公司拟对“研发中心建设项目”的部
分实施内容进行调整，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目 原投资金额 调整后投资金额 变动金额
一 建设投资 10,664 8,764 -1,900
1 工程费用 9,902 8,002 -1,900
1.1 建筑工程费 5,001 5,001 -
1.2 设备购置费 4,690 2,790 -1,900
1.3 设备安装费用 210 210 -
2 工程建设其它费用 159 159 -
3 预备费 604 604 -
二 研究开发费 3,905 5,805 1,900
1 课题研究费用 2,421 2,421 -
2 研发人员费用 1,484 3,384 1,900
三 项目总投资 14,569 14,569 -
上述调整系减少设备购置费 1,900.00 万元，相应增加研究开发费 1,900.00
万元。同时为确保研发项目符合行业发展趋势、满足公司实际经营需求，公司
删除原有研究课题中的“新型环保 PVC 门封的开发”项目，同时增加新的研究
课题，具体如下：
5
序号 类别 新增项目（课题）名称
1 新材料改性技术 一种新型改性高分子材料开发及应用研究
2 新材料改性技术 高性能永磁钐铁氮磁粉研发及产业化
3 新材料改性技术 PET 膜表面处理及在家电上的应用研究
4 新材料改性技术 新型环保节能门封材料开发
5 新产品开发技术 冰箱门体精益设计及新型门封结构开发
6 新产品开发技术 核心电器件开发及应用研究
7 新产品开发技术 高性能密封件开发与制造技术研究
8 新产品开发技术 智能小家电产品及零部件研究开发及应用
9 新产品开发技术 超低温制冷装备开发及制造技术研究
10 新产品开发技术 特殊用途制冷存储设备开发及制造技术研究
11 新产品开发技术 新型热交换器产品开发及制造研究
12 新产品开发技术 玻璃产品设计与开发
13 新产品开发技术 新型环保复合包装研究与开发
14 其他 其他新材料、新产品、新技术开发及应用研究
由于该项目根据实际需要增加了新的研发课题，考虑到可能存在的市场变
化、研发项目实际推进进度等情况，经充分评估，公司决定将该项目延长 24 个
月，预计将于 2026 年 1 月全部完成。
3、项目调整的具体原因
随着行业的不断发展、下游客户需求的不断变化，为了保障募集资金的使
用效果，降低募集资金投资项目风险，提高募集资金使用效率，公司需要紧跟
行业发展趋势和客户需求变化，不断研发新技术、新产品、新工艺等，最大化
满足公司经营发展的需求。公司高度重视研发工作对可持续健康发展的重要性，
经审慎研究，在充分利用现有研发设备的基础上，将根据研发工作的实际需要
购买新的研发设备，以确保研发工作的有序开展，故对研发设备购置费进行了
相应调减；同时，公司结合行业发展趋势和未来经营需要决定增加新的研发课
题，增加研发团队，并相应调增研发人员费用。基于上述情况，公司相应延长
该项目的完成进度。
四、本次募集资金投资项目调整对公司的影响
本次部分募集资金投资项目的调整是公司根据宏观经济环境、外部市场、
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公司经营需要以及募投项目实施的具体情况等因素作出的审慎决定，有利于提
高募集资金使用效率，符合公司战略发展规划，不存在改变或变相改变募集资
金投向，不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形，符合相关
法律法规的规定，不会对公司的正常经营产生不利影响。从长远来看，本次调
整有利于公司更好地使用募集资金，有助于公司长远健康发展。公司将积极推
进募投项目实施，并加强对项目建设进度的监督，确保合法合规使用募集资金。
五、本次募集资金投资项目调整履行的相关审议程序
本次募集资金投资项目调整事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三
届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提
交股东大会审议通过。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
本次部分募集资金投资项目调整事项已经公司董事会、监事会审议通过，
独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股
东大会审议，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
本次调整有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展规划，不存在改变
或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司和股东利益的行为。
综上，本保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目调整事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽万朗磁塑股份有限公司部分
募集资金投资项目调整的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人签名：
马 辉 许先锋
国元证券股份有限公司
年 月 日
8
