证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-052
日月重工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 31 日召开了第
五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，于 2022 年 1 月 21 日召
开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金
和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司授权公司管理层使用额度不超过人
民币 25 亿元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元的自有资金进行现金管
理，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年之内
有效。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站及同日于指定
披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2022-003）。
公司募集资金投资项目实施全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称
“日星铸业”）于 2022 年 10 月 31 日使用部分暂时闲置募集资金购买了交通银行
股份有限公司宁波象山支行的大额存单，认购金额 40,000 万元；于 2022 年 11 月
1 日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国民生银行股份有限公司宁波分行的大
额存单，认购金额 14,000 万元。具体内容详见 2022 年 11 月 2 日上海证券交易所
网站及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提
前赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-089）。
日星铸业于 2022 年 11 月 2 日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国农业银
行股份有限公司宁波高新区支行的大额存单，认购金额 20,000 万元。具体内容详
见 2022 年 11 月 5 日上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回并继续进行现金管理的公告》（公告
编号：2022-090）。
日星铸业于 2022 年 11 月 18 日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国农业银
行股份有限公司宁波高新区支行的大额存单，认购金额 10,000 万元。具体内容详
见 2022 年 11 月 19 日上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-091）。
日星铸业于 2022 年 12 月 20 日使用部分暂时闲置募集资金购买了招商银行股
份有限公司宁波鄞州支行的大额存单，认购金额 5,000 万元；于 2022 年 12 月 21
日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行
的大额存单，认购金额 10,000 万元。具体内容详见 2022 年 12 月 22 日上海证券
交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-101）。
公 司 已 于 近 日 提 前 赎 回 上 述 理 财 本 金 99,000 万 元 ， 获 得 理 财 收 益
27,899,305.22 元。本次提前赎回具体情况如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品赎回情况
1、日星铸业于 2022 年 10 月 31 日受让了交通银行股份有限公司的 2021 年第
24 期企业大额存单产品，认购金额 40,000 万元。于 2023 年 8 月 9 日进行了提前
赎回，赎回金额为 40,000 万元，具体情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）
交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司2021
大额存单 40,000
宁波象山支行 年第24期企业大额存单
注
产品期限 起息日 到期日 实际收益（元）
3年期（可转让） 2022/10/31 2023/8/9 12,003,844.89
注：日星铸业于 2022 年 10 月 31 日受让该大额存单时，已支付原先持有人持
有大额存单期间（2022 年 10 月 21 日-2022 年 10 月 30 日）的利息为人民币
385,000.00 元。受让后，日星铸业享有该大额存单自本次转让后的收益。
提前赎回后，取得收益人民币 12,388,844.89 元，扣除支付给原先持有人持
有 大 额 存 单 期 间 的 利 息 人 民 币 385,000.00 元 后 ， 实 际 取 得 收 益 为 人 民 币
12,003,844.89 元。
2、日星铸业于 2022 年 11 月 1 日受让了中国民生银行股份有限公司的 2021
年对公大额存单专属第 24 期（3 年）大额存单产品，认购金额 14,000 万元。于
2023 年 8 月 9 日进行了提前赎回，赎回金额为 14,000 万元，具体情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）
中国民生银行股份有限 中国民生银行2021年对公大
大额存单 14,000.00
公司宁波分行 额存单专属第24期（3年）
注
产品期限 起息日 到期日 实际收益（元）
3年期（可转让） 2022/11/1 2023/8/9 4,162,277.70
注：日星铸业于 2022 年 11 月 1 日受让该大额存单时，已支付原先持有人持
有大额存单期间（2021 年 3 月 11 日-2022 年 10 月 31 日）的利息为人民币
8,848,583.38 元。受让后，日星铸业享有该大额存单自本次转让后的收益。
提前赎回后，取得收益人民币 13,010,861.08 元，扣除支付给原先持有人持
有 大 额 存单期间的利息人民币 8,848,583.38 元后，实际取得收益为人民币
4,162,277.70 元。
3、日星铸业于 2022 年 11 月 2 日受让了中国农业银行股份有限公司的 2021
年第 018 期公司类法人客户人民币大额存单产品，认购金额 20,000 万元。于
2023 年 8 月 9 日进行了提前赎回，赎回金额为 20,000 万元，具体情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）
中国农业银行股份有限 2021年第018期公司类法人
大额存单 20,000
公司宁波高新区支行 客户人民币大额存单产品
注
产品期限 起息日 到期日 实际收益（元）
3年期（可转让） 2022/11/2 2023/8/9 5,906,255.56
注：日星铸业于 2022 年 11 月 2 日受让该大额存单时，已支付原先持有人持
有大额存单期间（2021 年 1 月 12 日-2022 年 11 月 2 日）的利息为人民币
6,183,444.44 元。受让后，日星铸业享有该大额存单自本次转让后的收益。
提前赎回后，取得收益人民币 12,089,700.00 元，扣除支付给原先持有人持
有 大 额 存单期间的利息人民币 6,183,444.44 元后，实际取得收益为人民币
5,906,255.56 元。
4、日星铸业于 2022 年 11 月 18 日受让了中国农业银行股份有限公司的 2022
年第 9 期公司类法人客户人民币大额存单产品，认购金额 10,000 万元。于 2023
年 8 月 9 日进行了提前赎回，赎回金额为 10,000 万元，具体情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）
中国农业银行股份有限 2022年第9期公司类法人客
大额存单 10,000
公司宁波高新区支行 户人民币大额存单产品
注
产品期限 起息日 到期日 实际收益（元）
3年期（可转让） 2022/11/18 2023/8/9 2,438,055.55
注：日星铸业于 2022 年 11 月 18 日受让该大额存单时，已支付原先持有人持
有大额存单期间（2022 年 1 月 18 日-2022 年 11 月 18 日）的利息为人民币
2,782,361.10 元。受让后，日星铸业享有该大额存单自本次转让后的收益。
提前赎回后，取得收益人民币 5,220,416.65 元，扣除支付给原先持有人持有
大 额 存 单 期 间 的 利 息 人 民 币 2,782,361.10 元 后 ， 实 际 取 得 收 益 为 人 民 币
2,438,055.55 元。
5、日星铸业于 2022 年 12 月 20 日受让了招商银行股份有限公司的单位大额
存单 2021 年第 549 期产品，认购金额 5,000 万元。于 2023 年 8 月 8 日进行了提
前赎回，赎回金额为 5,000 万元，具体情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）
招商银行股份有限公司 招商银行单位大额存单2021
大额存单 5,000
宁波鄞州支行 年第549期
注
产品期限 起息日 到期日 实际收益（元）
3年期（可转让） 2022/12/20 2023/8/8 1,138,958.33
注：日星铸业于 2022 年 12 月 20 日受让该大额存单时，已支付原先持有人持
有大额存单期间（2021 年 11 月 11 日-2022 年 12 月 20 日）的利息为人民币
1,991,944.45 元。受让后，日星铸业享有该大额存单自本次转让后的收益。
提前赎回后，取得收益人民币 3,130,902.78 元，扣除支付给原先持有人持有
大 额 存 单 期 间 的 利 息 人 民 币 1,991,944.45 元 后 ， 实 际 取 得 收 益 为 人 民 币
1,138,958.33 元。
6、日星铸业于 2022 年 12 月 21 日受让了中国农业银行股份有限公司的 2021
年第 017 期公司类法人客户人民币大额存单产品，认购金额 5,000 万元。于 2023
年 8 月 9 日进行了提前赎回，赎回金额为 5,000 万元，具体情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）
中国农业银行股份有限 2021年第017期公司类法人
大额存单 5,000
公司宁波高新区支行 客户人民币大额存单产品
注
产品期限 起息日 到期日 实际收益（元）
3年期（可转让） 2022/12/21 2023/8/9 1,268,246.53
注：日星铸业于 2022 年 12 月 21 日受让该大额存单时，已支付原先持有人持
有大额存单期间（2021 年 2 月 25 日-2022 年 12 月 21 日）的利息为人民币
3,627,517.36 元。受让后，日星铸业享有该大额存单自本次转让后的收益。
提前赎回后，取得收益人民币 4,895,763.89 元，扣除支付给原先持有人持有
大 额 存 单 期 间 的 利 息 人 民 币 3,627,517.36 元 后 ， 实 际 取 得 收 益 为 人 民 币
1,268,246.53 元。
7、日星铸业于 2022 年 12 月 21 日受让了中国农业银行股份有限公司的 2022
年第 46 期公司类法人客户人民币大额存单产品，认购金额 5,000 万元。于 2023
年 8 月 9 日进行了提前赎回，赎回金额为 5,000 万元，具体情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元）
中国农业银行股份有限 2022年第46期公司类法人客
大额存单 5,000
公司宁波高新区支行 户人民币大额存单产品
注
产品期限 起息日 到期日 实际收益（元）
3年期（可转让） 2022/12/21 2023/8/9 981,666.66
注：日星铸业于 2022 年 12 月 21 日受让该大额存单时，已支付原先持有人持
有大额存单期间（2022 年 11 月 10 日-2022 年 12 月 21 日）的利息为人民币
176，527.78 元。受让后，日星铸业享有该大额存单自本次转让后的收益。
提前赎回后，取得收益人民币 1,158,194.44 元，扣除支付给原先持有人持有
大 额 存 单 期 间 的 利 息 人 民 币 176,527.78 元 后 ， 实 际 取 得 收 益 为 人 民 币
981,666.66 元。
二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情
况
单位：万元
实际 实际 实际 尚未收回
序号 理财产品类型
投入金额 收回本金 收益 本金金额
1 保本固定收益型 50,000,000.00 50,000,000.00 1,735,555.55 0.00
2 保本固定收益型 50,000,000.00 50,000,000.00 1,760,208.33 0.00
3 保本固定收益型 400,000,000.00 400,000,000.00 14,521,773.80 0.00
4 保本固定收益型 200,000,000.00 200,000,000.00 7,057,655.55 0.00
5 保本固定收益型 100,000,000.00 100,000,000.00 3,599,305.56 0.00
6 保本固定收益型 50,000,000.00 50,000,000.00 1,799,913.19 0.00
7 保本固定收益型 50,000,000.00 50,000,000.00 769,673.43 0.00
8 保本浮动收益型 500,000,000.00 500,000,000.00 14,168,787.39 0.00
9 保本固定收益型 400,000,000.00 400,000,000.00 12,003,844.89 0.00
10 保本固定收益型 140,000,000.00 140,000,000.00 4,162,277.70 0.00
11 保本固定收益型 200,000,000.00 200,000,000.00 5,906,255.56 0.00
12 保本固定收益型 100,000,000.00 100,000,000.00 2,438,055.55 0.00
13 保本固定收益型 50,000,000.00 50,000,000.00 1,138,958.33 0.00
14 保本固定收益型 50,000,000.00 50,000,000.00 1,268,246.53 0.00
15 保本固定收益型 50,000,000.00 50,000,000.00 981,666.66 0.00
16 保本浮动收益型 500,000,000.00 500,000,000.00 1,753,424.66 0.00
合计 2,890,000,000.00 2,890,000,000.00 75,065,602.68 0.00
最近12个月内单日最高投入金额 600,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 6.26
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 21.80
目前已使用的理财额度 0.00
尚未使用的理财额度 2,500,000,000.00
总理财额度 2,500,000,000.00
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2023 年 8 月 10 日
