证券代码：603388           证券简称：元成股份        公告编号：2023-070



                           元成环境股份有限公司

           关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   重要内容提示：
   元成环境股份有限公司（以下简称“公司”或“元成股份”）及子公司拟增
加使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
   一、   募集资金基本情况

    公司经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2022〕2376 号）核准，并经上海证券交易所同意，
公司非公开发行人民币普通股股票40,591,512股，每股面值1元，每股发行价格
7.01元，募集资金总额为人民币284,546,499.12元，扣除保荐承销费及其他发行费
用人民币7,491,124.05元（不含增值税），募集资金净额为人民币277,055,375.07
元。上述资金于2022年10月27日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022
年10月28日出具的《元成环境股份有限公司验资报告》（致同验字[2022]第
332C000622 号）。

   为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专
项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集
资金实行专户存储和管理。
   二、   募集资金投资项目的基本情况

   （一）募集资金情况
     根据《元成环境股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修
订稿）》，公司本次非公开发行募集资金扣除不含税发行费用后募集资金净额将
用于投资以下项目：



序     项目名称                    投资总额     募集资金投      募集资金调   实施主体

号                                 （万元）     入金额（万      整后投资金

                                                元）            额（万元）

1      景德镇市昌江区荷塘乡童       24,273.12      23,663.12     22,914.01   元成股份

       坊村红色旅游基础设施项

       目

2      购买办公楼                    4,661.53       4,161.53      4,161.53   元成股份

3      偿还银行贷款                    630.00          630.00       630.00   元成股份

              合计                 29,564.65       28,454.65     27,705.54   -

     截至 2023 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金 9,764.26 万元，尚未使用
募集资金 17,953.67 万元（含募集资金现金管理收益、临时补充流动资金余额、
利息收入扣除手续费净额等）。

     （二）前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

     2022年11月11日公司召开第五届董事会第六次会议和第四届监事会第六次
会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保
募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公
司及子公司使用不超过10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限
为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将及时归还到募集资金专用账
户。

     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 11 月 12 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《元成环境股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充
流动资金的公告》（公告编号：2022-096）。

     2022年12月30日公司召开第五届董事会第八次会议和第四届监事会第七次
会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在
确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同
意公司及子公司增加使用不超过6,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，
使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将及时归还到募集资
金专用账户。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 31 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《元成环境股份有限公司关于增加使用闲置募集资金临时
补充流动资金的公告》（公告编号：2022-108）。

    2023年9月25日公司召开第五届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次
会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在
确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决
定增加使用部分闲置募集资金临时补充公司及子公司流动资金，总额不超过人民
币1,500万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将及时
归还到募集资金专用账户。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 26 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《元成环境股份有限公司关于增加使用闲置募集资金临时
补充流动资金的公告》（公告编号：2023-058）

    2023年11月7日，公司将用于临时补充流动资金的人民币10,000万元闲置募
集资金全部归还至募集资金专用账户。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 8 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《元成环境股份有限公司关于归还部分临时补充流动资金
的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-067）。

   三、     本次增加使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
   由于募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期，根据募投项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
   为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募
集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，在上次临
时补充流动资金额度基础上，决定增加使用部分闲置募集资金临时补充公司及子
公司流动资金，总额不超过人民币 10,000 万元，使用期限为自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月，到期前将及时归还到募集资金专用账户。
   本次增加使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司及子公司
主营业务相关的生产经营活动，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，
或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会改变或变相改变募集资
金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
   四、   本次增加使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审
议程序以及是否符合监管要求
   2023 年 11 月 9 日公司召开第五届董事会第十七次会议和第四届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，
决定增加使用部分闲置募集资金临时补充公司及子公司流动资金，总额不超过人
民币 10,000 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董
事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意的意见。
   公司及子公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，有利
于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
   五、   专项意见说明
   （一）保荐机构意见
   经核查，保荐机构认为，公司本次增加使用闲置募集资金临时补充流动资金
事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了
必要的审批程序；本次增加使用闲置募集资金临时补充流动资金系用于与主营业
务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于
股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，
不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间未超过 12 个月。
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11
号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次增加使用闲置募
集资金临时补充流动资金事项无异议。
   （二）独立董事意见
   公司本次增加使用闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，
没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正
常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次增加
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于解决公司临时的流动资金需求，
提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低经营成本。
   因此，同意公司及子公司增加使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资
金临时补充流动资金。
   （三）监事会意见
   在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用
计划的前提下，公司增加使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高
募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司经营发展需要，不会影响募投
项目实施进度，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情况。
因此，同意公司及子公司增加使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金临
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并将监督
公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
    特此公告。




                                            元成环境股份有限公司董事会
                                                       2023 年 11 月 9 日