贵州三力制药股份有限公司
2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将贵州
三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年上半年度募集资金存放与
实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]561 号）核准，公司向社会公开发行人民币
普通股股票（A 股）4,074 万股，每股发行价格为 7.35 元，共计募集货币资金人
民币 299,439,000.00 元（大写：贰亿玖仟玖佰肆拾叁万玖仟元），扣除与发行
有关的不含税费用人民币 62,598,000.00 元（大写：陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元），
公司实际募集资金净额为人民币 236,841,000.00 元（大写：贰亿叁仟陆佰捌拾
肆万壹仟元）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进
行了审验，并于 2020 年 4 月 22 日出具了大华验字[2020]000079 号《验资报告》。
截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 236,841,000.00
加：利息收入 6,798,649.44
加：闲置募集资金购买银行理财产品和结构性存款投资收益 5,617,150.19
加：闲置募集资金购买银行理财产品本金 40,000,000.00
减：募投项目支出 160,719,643.79
减：手续费支出 3,274.10
减：闲置募集资金购买银行理财产品本金 40,000,000.00
2023 年 6 月 30 日募集资金账户资金余额 88,533,881.74
二、募集资金管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华
人民共和国公司法（2018 年修订）》、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和规范性文件，结合公
司实际情况，公司制订了《贵州三力制药股份有限公司募集资金管理制度》。根
据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。
公司已与保荐机构申港证券股份有限公司于 2020 年 4 月 22 日分别同贵阳银
行股份有限公司平坝支行、招商银行股份有限公司贵阳分行、中国工商银行股
份有限公司贵阳南明支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管
协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下（单位：人民币元）：
2023 年 6 月 30 日
开户行 账号 初时存放日期 初时存放金额
账户余额
贵阳银行股份有限公司平坝支行 35210123670000666 2020 年 4 月 22 日 35,784,000.00 已注销
招商银行股份有限公司贵阳分行 851900021610904 2020 年 4 月 22 日 164,320,000.00 57,770,494.08
中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行 2402004829200290821 2020 年 4 月 22 日 61,404,377.83 30,763,387.66
合计 261,508,377.83 88,533,881.74
注 1：募集资金专户初始存放金额 261,508,377.83 元，募集资金净额 236,841,000.00 元，二者差异
24,667,377.83 元为支付中介机构费用。
注 2:公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议及 2020 年年度股东大会，审议
通过了《公司 2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意将节余募集资金 212,268.23 元转入 GMP
改造二期扩建项目，并办理相关募集资金专户（开户行：贵阳银行股份有限公司平坝支行，账号：
35210123670000666）的注销手续。2021 年 5 月 29 日，上述专户已完成注销工作。上述账户注销后，公司
与申港证券股份有限公司、贵阳银行股份有限公司平坝支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》就
此终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
公司募集资金截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 16,071.97 万元。
具体募集资金投资项目资金情况见本报告“附表 1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 100,000,000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，投资于流动性好的短期（一年以内）低风险、保本型理财产品或结构性存款。
并于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自公司 2021 年度股东大会审议
通过之日起 12 个月内，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，
使用总额不超过人民币 100,000,000.00 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期
限不超过 12 个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、
证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。
报告期内对募集资金进行现金管理，投资相关产品的具体情况如下：
单位：人民币万元
资产管理人 托管人 预期年化
产品类型 理财期限 认购金额 状态 实际收益
（受托人） （保管人） 收益率
海通证券股份 2022 年 11 月 8 日-2023
本金保障型 - 2.0%+MAX 2,000.00 已到期 13.68
有限公司 年 2 月 28 日
海通证券股份 2022 年 11 月 8 日-2023
本金保障型 - 2.0%+MAX 2,000.00 已到期 19.27
有限公司 年 3 月 30 日
合计 - - - - - - 32.95
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在尚在用于购买理财产品的闲置募集资金。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
报告期内，本公司不存在将募集资金用于其他使用的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
公司募集资金投资项目名称、拟投入募集资金总额未发生变更。
（二）募集资金投资项目的实施方案变更情况
1、营销网络建设项目
公司于 2020 年 7 月 2 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第
十二次会议和 2020 年 7 月 20 日公司 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，同意公司变更
“营销网络建设项目”中的实施地点及实施方式，本次地点及方式变更情况如下：
变更前实施地点及实施方式 变更后实施地点及实施方式
租赁适宜的办公场所用于公司营销网络建设项目的建
购置上海市适宜办公的房产及相关配套设施用于
设，计划建设 5 个大区市场营运部、20 个省级市场运营
营销网络中心建设
部和 60 个地级市场运营部
2、GMP 改造二期扩建项目
公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会
第十六次会议和 2021 年 5 月 19 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目建设地点及主要建设内容的议案》，同意公司变更
“GMP 改造二期扩建项目”中的建设地点及主要建设内容。本次建设地点和主要
建设内容变更情况如下（公告编号：2021-021）：
序号 变更项目 变更前 变更后
本项目建设地点位于安顺市平 本项目建设地点位于安顺市平坝区夏云工
坝区夏云工业园公司现有厂区 业园毗邻公司现有厂区，公司与贵州省安顺
内，根据公司与贵州省平坝区国 市平坝区自然资源局签署的《国有建设用地
GMP 改造二期 土资源局签署的《国有建设用地 使用权出让合同》（G-21-09）、《国有建
1 扩建项目的建 使用权出让合同》（G-14-36）， 设用地使用权出让合同》（G-21-10），取
设地点 公司通过出让取得约 51,758.32 得 24,944.67 平方米土地的使用权,并取得
平方米土地的使用权，并取得了 了对应的不动产权证，宗地代码：
对应的不动产权证，宗地代码： 520403006001GB00079、
520421104011GB00007。 520403006001GB00080。
建设喷雾剂、硬胶囊、酒剂、膏剂、丸剂、
GMP 改造二期 建设喷雾剂和硬胶囊两条生产 散剂、颗粒剂七种剂型的生产线，建设完成
2 扩建项目主要 线，建设完成后可达到年产喷雾 后可达到年产喷雾剂 6000 万瓶，胶囊剂 2
建设内容 剂 6000 万瓶，胶囊剂 2 亿粒。 亿粒，颗粒剂 3000 万袋、丸剂 40 亿粒，膏
剂 200 万瓶，药酒 350 万瓶，散剂 100 万瓶。
3、药品研发中心
公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容与项目选址
及用地情况的议案》，同意公司变更“药品研发中心建设项目”中的主要建设内
容与项目选址及用地情况。本次建设地点和主要建设内容变更情况如下：
序号 变更项目 变更前 变更后
公司拟购买适宜场所用于新建研发中
心大楼一栋，在现有厂区新建中试车间
以及购买商品住宅用于研发大楼附属
公司拟于 GMP 改造二期扩建项目中新建研发中
的生活区建设。研发中心大楼占地面积
药品研发中心建设项目 心及新建中试生产线，公司现已有配套宿舍及生
1 1,272.60 平方米，建筑面积为
的主要建设内容 活区，不再另行新建。研发中心使用面积 2130
3,817.80 平方米；中试车间占地面积
平方米；中试生产线占地面积 530 平方米。
500 平方米，建筑面积为 500 平方米；
研发中心大楼附属生活区 500 平方米，
为 5-10 套单独住宅区。
建设地点位于安顺市平坝区夏云工业园毗邻公
司现有厂区。公司与贵州省安顺市平坝区自然资
本项目的药品研发中心，研发大楼拟购
源局签署的《国有建设用地使用权出让合同》
药品研发中心建设项目 置于安顺市平坝区，中试车间建设地点
2 （G-21-09）、《国有建设用地使用权出让合同》
的项目选址及用地情况 设于贵州省安顺市平坝区夏云工业园
（G-21-10），取得 24,944.67 平方米土地的使
区公司现有厂区内。
用权,并取得了对应的不动产权证，宗地代码：
520403006001GB00079、520403006001GB00080。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
上披露的《贵州三力制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目主要建设
内容与项目选址及用地情况的公告》（公告编号：2022-025）。
2022 年 5 月 12 日公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目主要建设内容与项目选址及用地情况的议案》。
本公司 2022 半年度变更募投项目的资金使用情况请详见附表 2：变更募集
资金投资项目情况表。
（三）募集资金投资项目延期情况
2022 年 4 月 20 日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于部
分募投项目延期的议案》，同意延长“GMP 改造二期扩建项目”和“药品研发中
心建设项目”项目的建设期限。其中“GMP 改造二期扩建项目”达到预定可使用
状态日期从 2022 年 6 月 30 日延长至 2023 年 6 月 30 日，“药品研发中心建设项
目”达到预定可使用状态日期从 2022 年 6 月 30 日延长至 2023 年 6 月 30 日。具
体详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露的《贵州三力制药股份有限公司关于部分募
投项目延期的公告》（公告编号：2022-026）。
公司于 2023 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合目前公司“GMP
改造二期扩建项目”、“药品研发中心建设项目”的实际建设情况和进度，对项
目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：
项目达到预定可使用状态日期 项目达到预定可使用状态日期
序号 项目名称
（变更前） （变更后）
1 GMP 改造二期扩建项目 2023 年 6 月 2023 年 10 月
2 药品研发中心建设项目 2023 年 6 月 2023 年 10 月
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定使用募集资金，并对募
集资金使用情况的相关信息及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金存
放、使用、管理及披露的违规情形。
特此公告。
贵州三力制药股份有限公司董事会
2023 年 8 月 31 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：贵州三力制药股份有限公司 2023 年半年度 单位：人民币万元
募集资金总额 23,684.10 本年度投入募集资金总额 7,029.67
变更用途的募集资金总额 23,684.10
已累计投入募集资金总额 16,071.97
变更用途的募集资金总额比例 100.00%
截至期末累计 截至期 项目可
已变更项
截至期末累 投入金额与承 末投入 项目达到预 行性是
目，含部 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 本年度实 是否达到
承诺投资项目 计投入金额 诺投入金额的 进度（%） 定可使用状 否发生
分变更 诺投资总额 总额 投入金额(1) 金额 现的效益 预计效益
(2) 差额 (4)=(2) 态日期 重大变
（如有）
(3)=(2)-(1) /(1) 化
GMP 改造二期
有 16,432.00 16,432.00 16,432.00 6,428.36 11,732.33 4,699.67 71.40 2023 年 10 月 不适用 不适用 否
扩建项目
药品研发中心
有 3,673.70 3,673.70 3,673.70 601.31 761.24 2,912.46 20.72 2023 年 10 月 不适用 不适用 否
建设项目
营销网络建设
有 3,578.40 3,578.40 3,578.40 - 3,578.40 0.00 100.00 2021 年 3 月 不适用 不适用 否
项目
合计 - 23,684.10 23,684.10 23,684.10 7,029.67 16,071.97 7,612.13 67.86 - - - -
因项目实施地点及建设内容变更，重新设计规划；同时为保障募投项目实施质量，使项目的实施更符合公司
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
长期发展战略的要求；公司结合生产设备采购、安装周期及产线试产等因素导致项目推进进度较预计有所延
迟，无法在计划的时间内完成建设
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司利用自有资金对募投项目累计投入 2,493.85 万元，经公司 2020 年 8 月 27 日第二届董事会第十六次会议
募集资金投资项目先期投入及置换情况 及第二届监事会第十三次会议同意，公司以募集资金 2,493.85 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金并于
2020 年 9 月 2 日完成上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
截至报告期末，公司不存在尚在用于购买理财产品的闲置募集资金。详见本报告“三、本年度募集资金的实
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：贵州三力制药股份有限公司 2023 年半年度 单位：人民币万元
变更后项目拟 截至期末计 项目达到预定 变更后的项目可
对应的原项 本年度实际 实际累计投 投资进度（%） 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 投入募集资金 划累计投资 可使用状态日 行性是否发生重
目 投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 的效益 计效益
总额 金额(1) 期 大变化
营销网络建设 营销网络建
3,578.40 3,578.40 0.00 3,578.40 100.00 2021 年 3 月 不适用 不适用 否
项目 设项目
GMP 改造二期 GMP 改造二期
16,432.00 16,432.00 6,428.36 11,732.33 71.40 2023 年 10 月 不适用 不适用 否
扩建项目 扩建项目
药品研发中心 药品研发中
3,673.70 3,673.70 601.31 761.24 20.72 2023 年 10 月 不适用 不适用 否
建设项目 心建设项目
合计 — 23,684.10 23,684.10 7029.67 16,071.97 67.86 - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具
详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”
体募投项目）
因项目实施地点及建设内容变更，重新设计规划；同时为保障募投项目实施质量，使项目的实施更符合公司长期发展战略的要
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）
求；公司结合生产设备采购、安装周期及产线试产等因素导致项目推进进度较预计有所延迟，无法在计划的时间内完成建设
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。