证券代码：603499             证券简称：翔港科技              公告编号：2023-037
转债代码：113566             转债简称：翔港转债


                   上海翔港包装科技股份有限公司
           关于为全资孙公司提供担保额度预计的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     本次担保被担保人上海瑾亭商贸有限公司（以下可简称“瑾亭商贸”）为上
海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“翔港科技”）的全资孙公司，
不属于上市公司的关联人。
     公司预计未来12个月为瑾亭商贸提供担保额度总计不超过5,000万元人民
币，该担保最高限额占公司最近一期经审计净资产的7.96%。截至本公告披露日，
公司未对瑾亭商贸提供担保。
     本次担保是否有反担保：否。
     对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期的情况。
     特别风险提示：被担保公司瑾亭商贸最近一期经审计的资产负债率超过70%，
敬请投资者注意投资风险。


    一、 担保情况概述
    （一）担保基本情况
    为支持公司全资孙公司瑾亭商贸的日常经营和业务发展需要，未来 12 个月内
瑾亭商贸在向商业银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务过程中，公司为其
提供担保额度总额不超过 5000 万元（或等值的其他币种，以下称为“本次预计的
担保额度”）的连带责任担保。本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署
前，授权公司管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担
保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。




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           （二）本次担保事项履行的内部决策程序
           公司于 2023 年 6 月 14 日召开第三届董事会第十四次会议，全票审议通过了
《关于为全资孙公司提供担保额度预计的议案》，同意公司未来 12 个月为瑾亭商
贸提供担保额度总额不超过 5000 万元（或等值的其他币种，以下称为“本次预计
的担保额度”）的连带责任担保。本次预计的担保额度有效期为自公司 2023 年第
二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。董事会提请股东大会授权公司董事
长在本次预计的担保额度范围内审批担保具体事宜。
           根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保额度预计事项需
提交公司 2023 年第二次临时股东大会表决。
           （三）担保预计基本情况
                                          被担保                                担保额度

                             担保方       方最近        截至目                  占上市公                       是否
     担保         被担                                             本次新增                  担保预计                 是否有
                             持股比       一期资        前担保                  司最近一                       关联
      方          保方                                             担保额度                      有效期               反担保
                               例         产负债        余额                    期净资产                       担保
                                           率                                       比例

 一、对控股子公司的担保预计

 1.资产负债率为70%以上的控股子公司

 翔港         瑾亭
                               100%        103.51              0        5,000         8.27        12个月   否         否
 科技         商贸

 2.资产负债率为70%以下的控股子公司

 翔港         久塑                                                     20,000
                                70%         65.93        10,500                      20.67        12个月   否         否
 科技         科技                                                     （注）

 二、对合营、联营企业的担保预计

 1.资产负债率为70%以上的合营、联营企业

 -            -          -            -             -              -            -            -             -          -

 2.资产负债率为70%以下的合营、联营企业

 -            -          -            -             -              -            -            -             -          -

注：公司已于 2023 年 3 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子

公司提供担保额度预计的议案》，同意未来 12 个月内久塑科技向商业银行申请贷款/授信或开

展其他日常经营业务过程中，公司为其提供担保额度总额不超过 2 亿元（或等值的其他币种）

的连带责任担保。

            二、 被担保人的基本情况
           （一） 基本情况


                                                                   2
   公司名称：上海瑾亭商贸有限公司
   公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
   住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区翠波路 299 号
   法定代表人：董婷婷
   注册资本：1,000 万元人民币
   成立时间：2019 年 02 月 26 日
   经营范围：
   许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：化妆
品批发；化妆品零售；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软
硬件及辅助设备零售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；电子产品
销售；包装材料及制品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除
外）；办公用品销售；音响设备销售；日用木制品销售；日用百货销售；消毒剂
销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；食
品进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
   （二） 被担保人与公司之间的股权关系




   （三） 被担保人财务及信用状况
    1、 被担保人最近一年又一期主要财务指标
                                                            单位： 人民币/万元
                              2022 年 12 月 31 日         2023 年 3 月 31 日
         项目
                               /2022 年 1-12 月            /2023 年 1-3 月
        总资产                                 3,338.60                 3,727.85
       负债总额                                3,463.83                 3,858.60


                                     3
                              2022 年 12 月 31 日           2023 年 3 月 31 日
         项目
                               /2022 年 1-12 月              /2023 年 1-3 月
 （其中：银行贷款总额）
 归属于母公司所有者权益                         -125.23                    -130.74
        营业收入                              11,364.60                   2,929.36
        净利润                                      24.60                    -5.51

    2、 被担保人最新纳税信用等级：B 级
    三、 担保协议的主要内容
    本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实
际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期
限等事项以实际签署的协议为准。
    四、 担保的必要性和合理性
    本次担保有利于进一步满足瑾亭商贸经营发展需要，可使其获得一定额度和期
限的银行融资，能够减轻公司的资金压力，提升资金使用效率，有利于开展业务，
符合公司的整体利益。本次担保对象为公司控股孙公司，公司对其具有充分的控制
力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益
的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
    五、 董事会意见
    公司为瑾亭商贸提供担保是为了满足其生产经营所需的资金需求，确保其持续
稳健发展，符合公司整体利益，公司对其具有管控权，被担保的公司具备良好的偿
债能力，风险整体可控。董事会同意该项议案，并授权公司董事长在前述担保额度
范围内签署具体相关文件（包括但不限于银行保证合同等）。
    六、 独立董事意见
    根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
等法律法规的有关规定，公司独立董事对公司拟开展的对外担保情况进行了核查，
公司对瑾亭商贸的担保有利于补充其营运资金，促进其主营业务的健康发展，被担
保对象经营情况良好，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司对外
担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。独立董事同意本次对外
担保事项。
    七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量




                                     4
   截至公告披露日，上市公司对外担保总额为 25,000 万元（含本次担保额度），
均为上市公司对全资/控股子公司提供的担保，占公司最近一年经审计净资产的比
例为 41.63%。上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为 0
元，公司不存在担保逾期情况。
   特此公告。


                               上海翔港包装科技股份有限公司董事会
                                             2023 年 6 月 15 日




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