翔港科技：关于实施2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告2023-06-20
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-039
转债代码：113566 转债简称：翔港转债
上海翔港包装科技股份有限公司
关于实施 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
调整前转股价格：10.77元/股
调整后转股价格：10.76元/股
翔港转债本次转股价格调整/修正实施日期：2023年6月28日
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“翔港科技”或“本公司”）
经中 国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2702 号文”核准，于 2020 年 2
月 28 日公开 发行可转换公司债券 2,000,000 张（200,000 手）。每张面值人民
币 100 元，发行总额人民币 2 亿元，存续期限为自发行之日起 6 年。公司前述
可转换公司债券的发行事宜经上海证券交易所“[2020]74 号”自律监管决定书
同意，于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所挂牌上市，可转债交易代码为
“113556”，可转债简称为“翔港转债”。 根据《上海证券交易所股票上市规
则》等法律法规的相关规定和《上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的发行条款约定，
“翔港转债”自 2020 年 9 月 7 日起可以转换为本公司股 2 份。翔港转债的初
始转股价格为 15.16 元/股，翔港转债当前转股价格为 10.77 元/ 股。
一、转股价格调整/修正依据
公司于2023年5月18日召开了2022年年度股东大会，审议通过了2022年度利
润分配方案：以2022年年度利润分配方案实施时的股权登记日的公司总股本为
基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15元（含税），不送股，不进行公积
金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。如因可转债转股等致使公司可参
与分配的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总
额。如后续可参与分配的总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次权益分派实施的股权登记日为 2023 年 6 月 27 日，除权除息日为 2023
年 6 月 28 日，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2023-037）。 根据《上海翔港包装科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款的规定，在“翔
港转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新 股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）
使公司股份发生变化时，将进行转股价格的调整。因此，公司本次 2022 年度利
润分配方案实施后，“翔港转债”转股价格将进行调整，本次调整符合公司
《募集说明书》的规定。
二、转股价格调整/修正公式与调整/修正结果
根据《募集说明书》相关条款，在翔港转债发行之后，当公司发生派送股
票股利、转增股本、增发新股或配 股、派送现金股利等情况（不包括因本次发
行的可转换公司债券转股而增 加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公
式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）其中：P0为调整前转股
价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，
D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
根据上述公式，公司本次发放现金股利后，转股价格 P1=(P0-D)/
（1+n）。其中 P0 为调整前转股价格10.77元/股，D 为每股派送现金股利
0.015元/股。因此，本次调整后转股价格为：P1＝（10.77-0.015）/（1+0）
≈10.76元/股，调整价格自 2023年6月28日（权益分派除权除息日）起生效。
“翔港转债”于2023年6月19日至2023年6月27日（权益分派股权登记日）
期间停止转股，调整前价格为10.77元/股，调整后价格为10.76元/股。2023年6
月28日起恢复转股，请各位投资者注意投资风险。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 20 日
