证券代码：603609           证券简称：禾丰股份          公告编号：2023-034
债券代码：113647           债券简称：禾丰转债


                       禾丰食品股份有限公司
关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
       调整前转股价格：10.26 元/股
       调整后转股价格：10.14 元/股
       本次转股价格调整实施日期：2023 年 5 月 26 日
    经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》证监许可[2022]662 号文核准，禾丰食品股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日公开发行可转换公司债券 1,500 万张，发行
总额 150,000 万元，本次发行的可转换公司债券已于 2022 年 5 月 18 日在上海证
券交易所上市（债券简称：禾丰转债，债券代码：113647），初始转股价格为 10.22
元/股，本次调整前的转股价格为 10.26 元/股。
    一、转股价格调整依据
    根据《禾丰股份公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明
书》），在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配
股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，公
司将相应调整转股价格。
    公司于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022
年度利润分配方案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除
公司回购专用账户中的股份）为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利
1.20 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。
    因此公司对“禾丰转债”的转股价格作出相应调整，本次调整符合公司《募集
说明书》的相关规定。
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    二、转股价格调整公式与调整结果
    根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的
有关规定，在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，将按下
述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送股票股利或转增股
本率；k 为增发新股或配股率；A 为增发新股价或配股价；D 为每股派送现金股利。
    因公司派送现金股利，本次转股价格调整公式为 P1=P0-D。
    调整后转股价计算如下：
    P0=10.26 元/股
    D=0.1173 元/股
    P1=10.26-0.1173≈10.14 元/股
    本次调整后的“禾丰转债”转股价格为 10.14 元/股，该转股价格自公司实施
2022 年度利润分配的除权（息）日即 2023 年 5 月 26 日起生效。禾丰转债自 2023
年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 25 日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2023 年
5 月 26 日起恢复转股。
    特此公告。




                                                禾丰食品股份有限公司董事会
                                                            2023 年 5 月 22 日




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