目 录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—9 页
前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2023〕8578 号
麒盛科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的麒盛科技股份有限公司（以下简称麒盛科技公司）管理层
编制的截至 2023 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供麒盛科技公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其
他目的。我们同意本鉴证报告作为麒盛科技公司发行可转换公司债券的必备文件，
随同其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
麒盛科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国
证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次
募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对麒盛科技公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
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获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，麒盛科技公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合
中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实
反映了麒盛科技公司截至 2023 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二三年六月二十九日
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麒盛科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2023 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1790 号文核准，并经上海证券交易所同
意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下配售与网上定价相结合方式，向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,583,200 股，发行价为每股人民币 44.66 元，
共计募集资金 1,678,465,712.00 元，坐扣承销和保荐费用 63,300,000.00 元（不含税）后
的募集资金为 1,615,165,712.00 元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2019 年 10 月
23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费用、股份登记费用、发行上市手续
费及材料制作费、审计费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
18,983,332.69 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,596,182,379.31 元。上述募
集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2019〕352 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2023 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放金 2023 年 3 月
开户银行 银行账号 备注
额 31 日余额
招商银行 571912366410105 95,450.00 1,778.17
嘉兴银行 8018805888888 53,073.64
宁波银行 89010122888889168 38,554.74 于 2022 年 3 月注销
工商银行 1204068029200072560 25,613.50 于 2020 年 1 月注销
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初始存放金 2023 年 3 月
开户银行 银行账号 备注
额 31 日余额
合 计 159,618.24 54,851.81
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司第二届董事会第十九次会议和
2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及其可行性研究
报告的议案》。根据公司发展战略及实际情况，公司将募集资金投资项目“年产 400 万张智
能床总部项目（一期）”、“品牌及营销网络建设项目”的剩余募集资金变更投入“年产
400 万张智能床总部项目（二期）”，并于 2022 年上半年分批将“年产 400 万张智能床总
部项目（一期）”的部分募集资金 31,517.21 万元和“品牌及营销网络建设项目”的剩余全
部募集资金 38,918.46 万元转入本公司在嘉兴银行秀洲支行开立的“年产 400 万张智能床总
部项目（二期）”的募集资金监管账户。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金投资项目的承诺投资金额为 159,618.24 万元，截至 2023 年 3 月 31 日实
际投资金额为 111,215.53 万元，差异情况如下。
金额单位：人民币万元
承诺投资项目 承诺投资金额 实际投资金额 差异金额 差异原因
年 产 400 万 张
尚有部分尾款将
智能床总部项目 66,308.69 64,553.98 -1,754.71
按进度陆续支付
（一期）
品牌及营销网络
1,369.44 1,369.44
建设项目
募集资金存款利
补充流动资金 25,613.50 25,631.87 18.37
息收入净额
年 产 400 万 张
智能床总部项目 70,435.67 19,660.24 -50,775.43 按计划建设中
（二期）
合 计 163,727.30 111,215.53 -52,511.77
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五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、
计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司前次募集资金投资“补充流动资金”，以优化资产负债结构及财务结构，降低财
务风险，满足公司后续生产经营发展的需求，无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
本公司前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
公司 2019 年 11 月 11 日召开的第一届十五次董事会会议、2019 年 11 月 28 日召开的 2019
年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用不
超过 10 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动
使用。
公司 2021 年 4 月 16 日召开的第二届十二次董事会会议、2021 年 5 月 14 日召开的 2020
年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过 6
亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。
公司 2022 年 4 月 15 日召开的第二届二十三次董事会会议、2022 年 5 月 13 日召开的 2021
年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过 8
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年产 400 年产 400 万
万张智能 张智能床 尚未达到预定
4 70,435.67 19,660.24 70,435.67 19,660.24 -50,775.43
床总部项 总部项目 可使用状态
目（二期） （二期）
小 计 159,618.24 163,727.30 111,215.53 159,618.24 163,727.30 111,215.53 -52,511.77
[注 1]“年产 400 万张智能床总部项目（一期）”主体工程已于 2020 年 7 月 31 日达到预定可使用状态，于 2020 年 9 月份正式投产，该项目已
于 2021 年 12 月具备年产 200 万张智能电动床的产出能力，将根据订单逐步释放产能
[注 2]调整后投资总额与承诺投资额的差异系公司变更募投项目之前收到的利息收入扣除手续费后的净额
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