股票代码：603650             股票简称：彤程新材              编号：2023-029
债券代码：113621             债券简称：彤程转债


                   彤程新材料集团股份有限公司
               关于年度预计融资担保进展的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示

    ●担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“彤程新材”或“公司”）
    ●被担保人名称：彤程化学（中国）有限公司（以下简称“彤程化学”）
    ●是否为上市公司关联人：否
    ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为全资子公司彤程化学
提供的担保金额为人民币 7,000 万元，已实际为其提供的担保余额 22,165 万元。
    ●本次担保是否有反担保：无
    ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。


    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    为满足子公司日常经营及业务发展，2023 年 5 月 23 日，公司与中国银行股份有
限公司上海市中银大厦支行签订《最高额保证合同》，为全资子公司彤程化学与债权
人中国银行股份有限公司上海市中银大厦支行签订的《授信额度协议》提供连带责任
担保，所担保主债权最高本金余额为人民币 7,000 万元。公司目前已实际为彤程化学
提供的担保余额为 22,165 万元。
    （二）担保事项履行的内部决策程序
    公司于 2023 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第三次会议、于 2023 年 5 月 10 日
召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度预计融资担保额度的议
案》，为满足公司生产经营及发展需要，预计 2023 年公司为子公司、子公司为公司以
及子公司相互之间向银行申请综合授信额度互保金额为 40 亿元（含内保外贷），其中



                                       1
         为资产负债率 70%以上的被担保对象提供担保的额度为 13,000 万元；为资产负债率
         70%以下的被担保对象提供担保的额度为 387,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年
         4 月 12 日、2023 年 5 月 11 日刊载于指定信息披露媒体的《彤程新材第三届董事会第
         三次会议决议公告》（公告编号：2023-008）、《彤程新材关于 2023 年度预计融资担保
         额度的公告》（公告编号：2023-013）、《彤程新材 2022 年年度股东大会决议公告》（公
         告编号：2023-023）。


              二、被担保人基本情况
              彤程化学（中国）有限公司
              住所：上海市化学工业区北银河路 66 号
              法定代表人：袁敏健
              注册资本：人民币 80,631.4822 万元
              经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；危险化学品生产（具体项目见
         许可证）；危险化学品经营（具体项目见许可证）。（依法须经批准的项目，经相关部
         门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
         般项目：化工产品、橡胶、塑料类化工助剂的制造、加工、批发、零售（除监控化学
         品、民用爆炸物品、易制毒化学品）；生物基材料销售；生物基材料制造；生物基材
         料技术研发（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；化工技术开发服
         务；商务信息咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
              截至 2022 年 12 月 31 日，彤程化学总资产 173,681.00 万元、总负债 67,218.39 万
         元（其中流动负债 52,065.58 万元）、净资产 106,462.62 万元；2022 年年度彤程化学
         的营业收入为 84,971.46 万元，净利润 2,034.72 万元。
              截至 2023 年 4 月 30 日，彤程化学总资产 163,555.29 万元、总负债 54,558.41 万
         元（其中流动负债 44,450.69 万元）、净资产 108,996.88 万元；2023 年 1-4 月彤程化
         学的营业收入为 31,832.02 万元，净利润 2,314.25 万元。（未经审计）
              与公司关系：本公司全资子公司。
              被担保人非为失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
              三、担保协议的主要内容

         被担保            担保   签署日                                             担保     是否
担保方            债权人                          担保范围              担保期间
         方                金额   期                                                 类型     有反


                                                  2
                                                                                                      担保



                                             本金及基于该主债权之本金所
                    中国银                                                    本合同项下所担
                                             发生的利息（包括利息、复利、
彤程新              行股份                                                    保的债务逐笔单
         彤程化                              罚息）、违约金、损害赔偿金、                      连带
材料集              有限公           2023                                     独计算保证期
         学（中              7,000           实现债权的费用（包括但不限于                      责任
团股份              司上海           年5月                                    间，各债务保证           无
         国）有限            万元            诉讼费用、律师费用、公证费用、                    保证
有限公              市中银           23 日                                    期间为该笔债务
          公司                               执行费用等）、因债务人违约而                      担保
 司                 大厦支                                                    履行期限届满之
                                             给债权人造成的损失和其他所
                      行                                                      日起三年。
                                             有应付费用等。



              四、担保的必要性和合理性
              本次担保主要为满足公司全资子公司日常经营和业务发展需要，符合公司整体利
         益和发展规划，被担保对象为公司全资子公司，经营状况稳定，资信状况良好，具备
         偿债能力，担保风险整体可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害公司
         及中小股东利益的情形。


              五、董事会意见
              本次担保系于本公司 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度内发生，该额度
         经公司第三届董事会第三次会议批准后提请股东大会审议。董事会审议该额度时认
         为，被担保对象是公司及合并报表范围内子公司，担保有助于解决其生产经营的资金
         需求，属于公司正常的融资担保行为。本次被担保对象为公司全资子公司，公司能及
         时监控子公司经营情况，财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大
         投资者利益的情形。


              六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
              截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 156,746 万元，均为合并报表
         范围内公司及子公司、子公司及子公司之间的担保，占最近一期经审计净资产的
         51.54%。除上述担保外，公司不存在其它对外担保。公司及子公司不存在逾期担保的
         情况。




                                                      3
特此公告。



                 彤程新材料集团股份有限公司董事会

                                2023 年 6 月 6 日




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