股票代码：603650             股票简称：彤程新材              编号：2023-071
债券代码：113621             债券简称：彤程转债


                   彤程新材料集团股份有限公司
               关于年度预计融资担保进展的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示

    ●担保人名称：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“彤程新材”或“公司”）
    ●被担保人名称：彤程化学（中国）有限公司（以下简称“彤程化学”）
    ●是否为上市公司关联人：否
    ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为彤程化学提供的担保
金额为人民币 15,000 万元，公司实际为彤程化学提供的担保余额为 36,994 万元。
    ●本次担保是否有反担保：无
    ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保事项。


    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    为满足子公司日常经营及业务发展需要，2023 年 11 月 29 日，公司与上海浦东发
展银行股份有限公司空港支行签订了《最高额保证合同》，为彤程化学提供连带责任
保证担保，所担保主债权最高本金余额为人民币 15,000 万元。公司目前已实际为彤程
化学提供的担保余额为 36,994 万元。
    （二）担保事项履行的内部决策程序
    公司于 2023 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第三次会议、于 2023 年 5 月 10 日
召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度预计融资担保额度的议
案》，为满足公司生产经营及发展需要，预计 2023 年公司为子公司、子公司为公司以
及子公司相互之间向银行申请综合授信额度互保金额为 40 亿元（含内保外贷），其中
为资产负债率 70%以上的被担保对象提供担保的额度为 13,000 万元；为资产负债率



                                       1
          70%以下的被担保对象提供担保的额度为 387,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年
          4 月 12 日、2023 年 5 月 11 日刊载于指定信息披露媒体的《彤程新材第三届董事会第
          三次会议决议公告》（公告编号：2023-008）、《彤程新材关于 2023 年度预计融资担保
          额度的公告》（公告编号：2023-013）、《彤程新材 2022 年年度股东大会决议公告》（公
          告编号：2023-023）。


                  二、被担保人基本情况
                  1、彤程化学（中国）有限公司
                  住所：上海市化学工业区北银河路 66 号
                  法定代表人：袁敏健
                  注册资本：人民币 80,631.4822 万元
                  经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；危险化学品生产（具体项目见
          许可证）；危险化学品经营（具体项目见许可证）。（依法须经批准的项目，经相关部
          门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
          般项目：化工产品、橡胶、塑料类化工助剂的制造、加工、批发、零售（除监控化学
          品、民用爆炸物品、易制毒化学品）；生物基材料销售；生物基材料制造；生物基材
          料技术研发（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；化工技术开发服
          务；商务信息咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
                  截至 2022 年 12 月 31 日，彤程化学总资产 173,681.00 万元、总负债 67,218.39 万
          元（其中流动负债 52,065.58 万元）、净资产 106,462.62 万元；2022 年年度彤程化学的
          营业收入为 84,971.46 万元，净利润 2,034.72 万元。
                  截至 2023 年 9 月 30 日，彤程化学的总资产 157,559.67 万元、总负债 61,057.18
          万元（其中流动负债 50,031.21 万元）、净资产 96,502.49 万元；2023 年三季度彤程化
          学的营业收入为 77,197.42 万元、净利润 4,544.87 万元。（未经审计）
                  与公司关系：本公司全资子公司
                  彤程化学为非失信被执行人。


                  三、担保协议的主要内容

         被担保               担保   签署日                                               担保    是否有
担保方             债权人                                 担保范围             担保期间
         方                   金额   期                                                   类型    反担保


                                                      2
                                               主债权，以及由此产生的利息（包括利   自每笔债权
                                               息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿   合同债务履
彤程新              上海浦东
         彤程化                        2023    金、手续费及其他为签订或履行合同而   行期届满之
材料集              发展银行   15,00                                                             连带
         学（中                        年 11   发生的费用、以及债权人实现担保权利   日起至该债
团股份              股份有限   0万                                                               责任   无
         国）有                        月 29   和债权所产生的费用（包括但不限于诉   权合同约定
有限公              公司空港    元                                                               保证
         限公司                         日     讼费、律师费、差旅费等），以及根据   的债务履行
 司                  支行
                                               主合同经债权人要求债务人需补足的     期届满之日
                                               保证金。                             后三年止。



                  四、担保的必要性和合理性
                  本次担保主要为满足子公司日常经营和业务发展需要，符合公司整体利益和发展
          规划。本次被担保对象为公司合并报表范围内全资子公司，公司能及时监控子公司经
          营情况，财务风险处于公司可控的范围之内，其经营状况稳定，资信状况良好，具备
          偿债能力，担保风险整体可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害公司
          及中小股东利益的情形。


                  五、董事会意见
                  本次担保系于本公司 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度内发生，该额度
          经公司第三届董事会第三次会议批准后提请股东大会审议。董事会审议该额度时认
          为，被担保对象是公司及合并报表范围内子公司，担保有助于解决其生产经营的资金
          需求，属于公司正常的融资担保行为。本次担保对象为公司合并报表范围内子公司，
          公司能及时监控子公司经营情况，财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公
          司及广大投资者利益的情形。


                  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
                  截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 162,954.38 万元，均为合并报
          表范围内公司及子公司、子公司及子公司之间的担保，占最近一期经审计净资产的
          53.58%。除上述担保外，公司不存在其它对外担保。公司及子公司不存在逾期担保的
          情况。


                  特此公告。


                                                          3
    彤程新材料集团股份有限公司董事会

                  2023 年 12 月 6 日




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