证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-068
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）及其控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司
本次现金管理受托方：广发银行股份有限公司
本次现金管理产品类型：保本浮动收益型结构性存款
本次现金管理的金额：10,800 万元、1,500 万元
本次现金管理的期限：2023 年 8 月 18 日—2023 年 11 月 16 日
履行的审议程序：公司于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 26 日、2023 年
5 月 17 日，召开第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、2022
年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司及子公司使用 2022 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 30,000 万元
（含 30,000 万元）及首次公开发行股票部分闲置募集资金 20,000 万元（含 20,000
万元），即合计不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）闲置募集资金，购买安全性
高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的
保本型理财产品，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，
在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事
项。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《关于使用部分闲置募集资金
1
进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）。
一、理财产品到期赎回情况
公司于 2023 年 5 月 12 日向广发银行股份有限公司购买“物华添宝”G 款定
制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(合肥分行)理财产品 10,800 万
元，具体详见《泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-044），公司已于到期日赎回上述理财产品，获得理财收益 89.00 万元。
二、本次现金管理的概述
（一）现金管理目的
使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，
同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的
投资回报。
（二）资金来源
1、公司本次现金管理的资金全部来源于首次公开发行股票募集资金及 2022
年度非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金。
2、募集资金情况
（1）首次公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]312 号文核准，向社会公开发
行方式发行人民币普通股（A 股）1,899 万股，发行价格为人民币 21.91 元/股，募
集资金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民
币 36,751.29 万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具了会验字[2017]1855 号《验资报告》，公司已对募集资金进行
了专户存储。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
拟投入募集 截至 2022 年 项目达到预定
序号 募集资金投资项目 资金金额（万 末已投入金 可使用状态日
元） 额（万元） 期
2
1 智能检测分选装备扩建项目 11,473.95 11,250.39 已结项
工业机器人及自动化成套装备
2 5,926.42 5,818.44 已结项
产业化项目
3 研发中心建设项目 9,595.12 842.15 2025 年 3 月
4 营销服务体系建设项目 2,908.45 2,908.45 已结项
5 智能装车成套装备产业化项目 9,980.52 3,357.48 2025 年 3 月
合计 39,884.46 24,176.91
注：①公司于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目
结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》，将“智能检测
分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已签订合同
尚未支付的尾款后剩余金额合计 9,980.52 万元（含结项项目闲置募集资金进行现金管理累计获得的
理财收益及存放银行期间获得的利息净收入）全部用于新项目“智能装车成套装备产业化项目”。
②公司于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结
余募集资金用于其他投项目的议案》，将“营销服务体系建设项目”结存金额 252.92 万元（含结项
项目闲置募集资金进行现金管理累计获得的理财收益及存放银行期间获得的利息净收入）全部用于
另一首发募投项目“研发中心建设项目”。故上表拟投入募集资金金额合计数大于首次公开发行股
票募集资金原始拟投入金额。
（2）2022 年度非公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135 号文核准，以非公开
方式发行人民币普通股（A 股）股票 31,329,758 股，发行价格为人民币 11.19 元/
股，募集资金总额为人民币 350,579,992.02 元，扣除各项发行费用（不含增值税）
6,086,160.16 元，募集资金净额为 344,493,831.86 元。上述募集资金已于 2023 年 3
月 3 日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进
行了审验，并出具了容诚验字[2023] 230Z0056 号《验资报告》，公司已对募集资金
进行了专户存储。
根据公司《2022 年度非开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行募集资金扣
除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
拟投入募集资金
序号 募集资金投资项目 项目总投资额（万元）
金额（万元）
1 智能煤炭干选机产业化项目（一期） 30,058.00 30,058.00
3
2 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 35,058.00 35,058.00
注：公司本次非公开发行股票实际募集资金扣除与发行相关的费用后的实际募集资金净额少于
公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》的计划投资金额，募集资金不足部分由公司根据实际
需要通过其他方式解决。
（三）现金管理产品的基本情况
预计年 预计收益
受托方 产品类
委托方名称 产品名称 金额（万元） 化收益 金额（万
名称 型
率 元）
广发银行“物华
添宝”G 款 2023
广发银
合肥泰禾智能 年第 132 期人民 1.2%或
行股份 银行理
科技集团股份 币结构性存款 10,800 2.9%或 78.56
有限公 财产品
有限公司 (挂钩黄金现货 2.95%
司
看涨阶梯式)(机
构版)
广发银行“物华
添宝”G 款 2023
广发银
合肥泰禾卓海 年第 132 期人民 1.2%或
行股份 银行理
智能科技有限 币结构性存款 1,500 2.9%或 10.91
有限公 财产品
公司 (挂钩黄金现货 2.95%
司
看涨阶梯式)(机
构版)
续上表
是否构成关联交
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率
易
2023 年 8 月 18 日 保本浮动
/ / 否
—2023 年 11 月 16 日 收益型
2023 年 8 月 18 日 保本浮动
/ / 否
—2023 年 11 月 16 日 收益型
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集
4
资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资
金项目建设计划。
三、本次现金管理的具体情况
（一）理财产品基本情况
广发银行“物华添宝”G款2023年第132期人民币结构性存款(挂钩
产品名称
黄金现货看涨阶梯式)(机构版)
产品编号 WHTBCB01501
合同签署日期 2023年8月16日
预期收益率 年化收益率1.2%或 2.9%或 2.95%
现金管理金额 10,800万元、1,500万元
收益起算日 2023年8月18日
到期日 2023年11月16日
现金管理期限 90天
结构性存款收益计算：
本结构性存款成立且投资者持有该结构性存款直至到期日，则
广发银行将按照下述规定，向投资者偿付全部本金及结构性存款收
益。
1.结构性存款收益率与黄金现货价格挂钩。本结构性存款所指
标的价格为黄金现货市场交易价格。
2.关于黄金现货价格的观察约定均参考定盘价格。本产品黄金
现货的定盘价格为每个交易日上海黄金交易所公布的黄金现货收
收益计算
盘价格，并按四舍五入法保留小数点后 2 位，黄金现货的证券代码
为“Au99.99”。如果届时约定的数据提供商提供的下列参照页面不
能给出本产品所需的价格水平，广发银行本着公平、公正、公允的
原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
定盘价格参照网页：https://www.sge.com.cn/
3.本结构性存款所涉及定盘价格、行权价格、敲出价格（如有）
等所有价格均按四舍五入法保留小数点后 2 位。
结构性存款启动日：2023 年 08 月 18 日，如该日为非交易日，
5
则自动顺延至该日后的第一个交易日
结构性存款期末观察日：2023 年 11 月 13 日，如该日为非交
易日，则自动顺延至该日后的第一个交易日
期初价格：期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价
格，本结构性存款即为 2023 年 08 月 18 日的定盘价格。如果在该
日挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着公
平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
期末价格：期末价格定义为结构性存款期末观察日当天的定盘
价格，本结构性存款即为 2023 年 11 月 13 日的定盘价格。如果在
该日挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着公
平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
低行权价格：期初价格*96.5%
高行权价格：期初价格*119.0%
结构性存款收益率的确定
结构性存款收益率根据以下公式来确定：
（1）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于低行权
价格，到期年化收益率为【1.2000%】；
（2）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于高行权
价格，且大于等于低行权价格，则到期年化收益率为【2.9000%】；
（3）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格大于等于高
行权价格，则到期年化收益率为【2.9500%】。
投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收
益率×实际结构性存款天数÷365，精确到小数点后 2 位。
结构性存款到期日，广发银行向投资者归还结构性存款本金和
应得的结构性存款收益，该结构性存款本金和结构性存款收益原则
支付方式 上于到期日划转至投资者指定账户，若发生干扰市场事件或市场特
殊事件等极端情况，该结构性存款本金和结构性存款收益于到期日
后 2 个交易日内划转至投资者指定账户。
是否要求提供
否。
履约担保
6
理财业务管理
无。
费的收取约定
（二）现金管理的的资金投向
本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，收益部分投资于金
融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于黄金现货在观察期内的表现。
（三）本次现金管理受托方的情况
1、广发银行股份有限公司成立于 1988 年，是国内首批组建的股份制商业银
行之一，与本公司、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。基本情
况如下：
是否为
法定代 主要股
名称 成立时间 注册资本 主营业务 本次交
表人 东
易专设
吸收公众存款；发放短期、中期
和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融
债券；代理发行、代理兑付、承
销政府债券；买卖政府债券、金 中国人
融债券等有价证券；从事同业拆 寿保险
借；提供信用证服务及担保；从 股份有
事银行卡业务；代理收付款项及 限 公
代理保险业务；提供保管箱服务； 司、国
广发
外汇存、贷款；外汇汇款；外币 网英大
银行
2,178,986.0711 兑换；国际结算；结汇、售汇； 国际控
股份 1988-07-08 王凯 否
万元 同业外汇拆借；外汇票据的承兑 股集团
有限
和贴现；外汇借款；外汇担保； 有限公
公司
买卖和代理买卖股票以外的外币 司、中
有价证券；发行和代理发行股票 信信托
以外的外币有价证券；自营和代 有限责
客外汇买卖；代理国外信用卡的 任公司
发行及付款业务；离岸金融业务； 等
资信调查、咨询、见证业务；经
中国银监会等批准的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
2、广发银行股份有限公司主要财务状况
项目 2022 年 12 月 31 日/2022 年度（万元）
7
资产总额 341,790,423
资产净额 26,184,938
收入总额 7,515,396
净利润 1,552,825
（四）本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理未超过股东大会审议额度，
理财产品类型符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件，不存在变相改
变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常使用。
四、现金管理风险分析及风控措施
公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执
行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具
体措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
制理财风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
3、公司财务部门须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，
做好资金使用的账务核算工作。
4、上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结
算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本
型理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
公司近一年财务数据情况如下表所示：
8
项目 2022年12月31日/2022年度（万元）
资产总额 132,622.74
负债总额 34,691.33
归属于上市公司股东的净资产 97,946.71
经营活动现金流量净额 5,835.39
本次进行现金管理的金额为 12,300 万元，占 2022 年末货币资金及理财产品金
额合计数比例为 36.54%。所使用的资金为闲置募集资金，不影响募集资金投资项
目建设进度和募集资金使用，且不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的
情形。
购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中
“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。
六、履行的内部决策程序
公司于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日，召开第四
届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、2022 年年度股东大会，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公
司使用 2022 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 30,000 万元（含 30,000 万元）
及首次公开发行股票部分闲置募集资金 20,000 万元（含 20,000 万元），即合计不
超过 50,000 万元（含 50,000 万元）闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有
保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，
自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动
使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见
公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2023-030）。该事项已经公司独立董事、监事会发表了同意意见，
且海通证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异
议。
七、风险提示
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本次使用闲置募集资金购买的理财产品属于安全性高、流动性好、有保本约
定的理财产品，风险较低，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，
不排除该项投资可能受到市场波动的影响。请广大投资者注意投资风险。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况
金额单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 41,850 1,500 519.35 40,350
最近12个月内单日最高投入金额 41,850
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 42.73
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 24.09
目前已使用的理财额度 4,0350
尚未使用的理财额度 9,650
总理财额度 50,000
九、备查文件
1、理财赎回回单；
2、广发银行“物华添宝”G 款 2023 年第 132 期人民币结构性存款(挂钩黄金
现货看涨阶梯式)(机构版)合同及银行回单。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 17 日
10
