证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2023-081
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司
本次现金管理受托方：中国银行股份有限公司
本次现金管理产品类型：保本保最低收益型结构性存款
本次现金管理的金额：3,000.00 万元
本次现金管理的期限：2023 年 10 月 16 日—2023 年 11 月 15 日
履行的审议程序：公司于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 26 日、2023 年
5 月 17 日，召开第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、2022
年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司及子公司使用 2022 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 30,000 万元
（含 30,000 万元）及首次公开发行股票部分闲置募集资金 20,000 万元（含 20,000
万元），即合计不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）闲置募集资金，购买安全性
高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的
保本型理财产品，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，
在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事
项。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）。
一、本次现金管理的概述
1
（一）现金管理目的
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设计划，
同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的
投资回报。
（二）资金来源
1、公司本次现金管理的资金全部来源于公司 2022 年度非公开发行股票募集
资金中部分暂时闲置的募集资金。
2、募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135 号文核准，以非公开
方式发行人民币普通股（A 股）股票 31,329,758 股，发行价格为人民币 11.19 元/
股，募集资金总额为人民币 350,579,992.02 元，扣除各项发行费用（不含增值税）
6,086,160.16 元，募集资金净额为 344,493,831.86 元。上述募集资金已于 2023 年 3
月 3 日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进
行了审验，并出具了容诚验字[2023]230Z0056 号《验资报告》，公司已对募集资金
进行了专户存储。
根据公司《2022 年度非开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行募集资金扣
除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
拟投入募集资金
序号 募集资金投资项目 项目总投资额（万元）
金额（万元）
1 智能煤炭干选机产业化项目（一期） 30,058.00 30,058.00
2 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 35,058.00 35,058.00
注：公司本次非公开发行股票实际募集资金扣除与发行相关的费用后的实际募集资金净额少于
公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》的计划投资金额，募集资金不足部分由公司根据实际
需要通过其他方式解决。
（三）现金管理产品的基本情况
委托方 受托方 产品类 预计年化 预计收益金
产品名称 金额（万元）
名称 名称 型 收益率 额（万元）
2
合肥泰
中国银
禾卓海 挂钩型结构性
行股份 银行理 1.25%或
智能科 存款（机构客 3,000.00 6.81
有限公 财产品 2.76%
技有限 户）
司
公司
续上表
结构化 参考年化
产品期限 收益类型 是否构成关联交易
安排 收益率
2023 年 10 月 16 日
保本保最低收益型 / / 否
—2023 年 11 月 15 日
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集
资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资
金项目建设计划。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理产品的具体情况
产品名称 挂钩型结构性存款（机构客户）
产品代码 CSDVY202339712
预期收益率 年化收益率：1.25%或2.76%
现金管理金额 3,000.00万元
收益起算日 2023年10月16日
到期日 2023年11月15日
现金管理期限 30天
实际收益率：
1、收益率按照如下公式确定：如果在观察期内，挂钩指标【始
收益计算 终小于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益
率【1.2500%】（年率）；如果在观察期内，挂钩指标【曾经大于或
等于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率
3
【2.7600%】（年率）。
2、挂钩指标为【黄金兑美元价格】，取自 EBS（银行间电子交
易系统）【黄金兑美元价格】的报价。如果该报价因故无法取得，
由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。
3、基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布【黄
金兑美元价格】中间价。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，
中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
4、观察水平：基准值【+15.20】。
5、基准日为【2023】年【10】月【16】日。
6、观察期/观察时点为【2023】年【10】月【16】日北京时间
15:00 至【2023】年【11】月【10】日北京时间 14:00。
7、产品收益计算基础为 ACT365。
本结构性存款产品到期或提前终止时，一次性支付所有产品收
支付方式 益并全额返还产品认购本金，相应的到期日或提前终止日即为收益
支付日和产品认购本金返还日。
是否要求提供
否。
履约担保
理财业务管理
无。
费的收取约定
（二）现金管理的的资金投向
中国银行股份有限公司本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款
与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金
统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分
投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。
投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。
（三）本次现金管理受托方的情况
本次现金管理受托方中，中国银行股份有限公司为上市公司（股票代码：
601988），与本公司、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
（四）本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理未超过股东大会审议额度，
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理财产品类型符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件，不存在变相改
变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常使用。
三、现金管理风险分析及风控措施
公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执
行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具
体措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
制理财风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
3、公司财务部门须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，
做好资金使用的账务核算工作。
4、上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结
算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本
型理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司近一年又一期的财务数据情况如下表所示：
2023年6月30日/2023年1-6 2022年12月31日/2022年度
项目
月（万元） （万元）
资产总额 165,604.58 132,622.74
负债总额 33,831.72 34,691.33
归属于上市公司股东的
131,167.87 97,946.71
净资产
经营活动现金流量净额 -1,120.84 5,835.39
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本次进行现金管理的金额为 3,000.00 万元，占 2023 年 6 月末货币资金及理财
产品金额合计数比例为 4.75%。所使用的资金为闲置募集资金，不影响募集资金投
资项目建设进度和募集资金使用，且不存在负有大额债务的同时购买大额理财产
品的情形。
购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中
“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。
五、履行的内部决策程序
公司于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日，召开第四
届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、2022 年年度股东大会，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公
司使用 2022 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 30,000 万元（含 30,000 万元）
及首次公开发行股票部分闲置募集资金 20,000 万元（含 20,000 万元），即合计不
超过 50,000 万元（含 50,000 万元）闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有
保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，
自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动
使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见
公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2023-030）。该事项已经公司独立董事、监事会发表了同意意见，
且海通证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异
议。
六、风险提示
本次使用闲置募集资金购买的理财产品属于安全性高、流动性好、有保本约
定的理财产品，风险较低，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，
不排除该项投资可能受到市场波动的影响。请广大投资者注意投资风险。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况
金额单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
6
1 银行理财产品 41,850 4,071 629.51 37,779
2 券商理财产品 2,000 2,000
最近12个月内单日最高投入金额 41,850
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 42.73
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 29.19
目前已使用的理财额度 39,779
尚未使用的理财额度 10,221
总理财额度 50,000
八、备查文件
中国银行挂钩型结构性存款销售协议书（机构客户）及银行回单。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 17 日
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